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CAPINFO 2023年中期報告總結

核心內容概覽

CAPINFO Company Limited 是一家在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，股份代號為1075。2023年上半年，公司面對外部環境變化和政府信息化支出收緊的挑戰，穩健推進產品化轉型與行業化全國拓展，實現主营业务收入人民幣482.36百萬元，同比增长1.36%，實現本公司擁有人應佔溢利人民幣37.07百萬元，同比增长8.22%。

主要業務與發展

1. 數字政務領域

• 在公積金行業線，進一步鞏固北京、上海、廣州、重慶等核心客戶，並推廣「新一代」產品至京津冀、長三角、珠三角、雲貴川地區。
• 在人事管理行業線，初步搭建全國化市場佈局，拓展簽約全國總工會及多個省級重點用戶。

2. 數字醫療領域

• 北京市醫療保障信息平台通過國家醫保局驗收並持續運行。
• 醫保移動支付系統上線，覆蓋26家醫院的預約掛號與診間繳費。
• 海淀區29家醫院信用就醫平台建設完成，朝陽醫院HIS系統完成改造。

3. 數字企業領域

• 完成市國資委出資人監管平台初驗，形成「企業在線管控」業務模塊。
• 簽署北京銀行、北京農商行、祥龍資產等市屬國企項目。

4. 數字治理領域

• 獲得市發改委「疏整促」提升項目。
• 完成昌平區、西城區接訴即辦項目經驗，簽約宋莊、天通苑南等街道業務。

產品與研發

• 加快產品化進程，完善雲原生微服務軟件開發框架，應用於多個行業軟件產品。
• 計劃設計公積金系統、人事系統、接訴即辦系統等三個行業軟件產品，並通過產品複製方式拓展全國市場。

人力資源

• 截至2023年6月30日，集團共有僱員1,622名，僱員費用約為人民幣210.72百萬元。
• 推進薪酬與考核改革，調整薪酬固浮比，側重核心人才激勵。
• 建立前中後台高效協同機制，提升服務客戶能力。

財務表現

• 營業收入：人民幣482.36百萬元，同比增長1.36%。
• 毛利：人民幣201.98百萬元，同比增加15.98%。
• 本公司擁有人應佔溢利：人民幣37.07百萬元，同比增長8.22%。
• 其他收入：人民幣8.20百萬元，同比下降16.10%，主要來自數字北京大廈物業租賃收入。
• 業務模式：
  • 軟件開發及服務收入：人民幣277.79百萬元，同比增長5.39%，佔總收入57.59%。
  • 數據處理服務收入：人民幣112.82百萬元，同比下降2.81%，佔總收入23.39%。
  • 系統集成收入：人民幣61.99百萬元，同比下降19.06%，佔總收入12.85%。
  • 信息專業服務收入：人民幣21.56百萬元，同比增長118.91%，佔總收入4.47%。

資本與財務狀況

• 總資產：人民幣2,488.14百萬元，較上年末減少2.20%。
• 本公司擁有人應佔權益：人民幣1,249.28百萬元，較上年末減少1.06%。
• 流動比率：1.44，與去年同期持平。
• 資本負債率：5.00%。
• 銀行存款、銀行結存及現金：人民幣720.51百萬元，同比下降3.74%。
• 長期銀行大額存單及其利息：人民幣104.88百萬元，在其他非流動資產科目列示。
• 無抵押資產：截至本期末未購買銀行結構性存款。

董事會與企業管治

• 董事會由12名董事組成，包括3名執行董事、5名非執行董事及4名獨立非執行董事。
• 設立審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會及法治與合規委員會。
• 董事會全年召開現場會議2次、視頻會議4次，有效制衡公司運作。
• 公司治理水平持續提升，嚴格遵守《上市規則》及相關法規。

監事會

• 監事會由3名成員組成，全年召開現場會議1次、傳閱簽署會議2次。
• 負責檢查公司財務、監督董事及高管履職情況，並監督決策程序合法性。

內部監控與風險管理

• 建立完善的內部監控與風險管理系統，確保營運效益與財務報告可靠性。
• 法律合規部負責合規評估與監督，審計部受審計委員會領導，獨立開展審計工作。
• 公司未發生內幕消息洩露，且未有董事、監事或高管利用內幕消息違規交易。

股權與投資

• 聯營公司應佔業績：人民幣2.32百萬元。
• 主要股東：北京市國有資產經營有限責任公司，持股63.31%。
• 股份過戶處：
  • 內資股：中國證券登記結算有限責任公司。
  • H股：香港證券登記有限公司。

审計與財務報告

• 致同會計師事務所出具審閱報告，確認財務報表符合企業會計準則。
• 審閱報告：未發現重大錯報，財務報表公允反映公司合併財務狀況及經營成果。

財務報表摘要

合併資產負債表（2023年6月30日）

• 流動資產合計：人民幣1,680,971,082.46元，較上年末減少81,024,195.27元。
• 非流動資產合計：人民幣807,173,669.65元，較上年末增加25,081,786.85元。
• 總資產：人民幣2,488,144,752.11元，較上年末減少55,942,408.42元。

合併利潤表（2023年1-6月）

• 營業總收入：人民幣482,364,292.15元，同比增長1.36%。
• 淨利潤：人民幣42,939,789.43元，同比增長8.22%。
• 歸屬於母公司股東淨利潤：人民幣37,065,219.81元。
• 每股收益：基本每股收益0.0128元，較上年同期增長8.5%。

合併現金流量表（2023年1-6月）

• 經營活動現金流量淨額：-151,256,707.06元。
• 投資活動現金流量淨額：-98,850,277.51元。
• 籌資活動現金流量淨額：-19,491,573.02元。
• 現金及現金等價物淨增加額：-267,428,561.10元。

合併股東權益變動表（2023年1-6月）

• 歸屬於母公司股東權益合計：人民幣1,249,283,549.21元，較上年末減少13,444,328.57元。
• 未分配利潤：人民幣539,104,383.10元，較上年末減少13,651,286.78元。
• 少數股東權益：人民幣64,506,024.42元，較上年末增加5,874,569.62元。

財務報表附註

• 公司業務範圍包括網絡應用服務、系統集成、技術開發與諮詢、技術培訓等。
• 合併財務報表範圍包括7家子公司。
• 財務報表編製基礎為企業會計準則，以持續經營為前提。
• 會計政策變更根據《企業會計準則解釋第16號》進行，影響遞延所得稅資產、負債及未分配利潤等項目。

總結

CAPINFO 2023年中期報告顯示公司在面對挑戰時，積極推進產品化轉型與行業化拓展，業務穩步增長，財務狀況良好，治理結構完善，風險管理機制健全。公司未來將繼續抓住國企改革與企業數字化轉型的機遇，實現高質量發展。