2022-10-25-上交所-北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年第三季度报告_12页_306kb

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年第三季度报告总结

核心内容概述

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司发布了2022年第三季度报告，主要内容包括财务数据、股东信息及季度财务报表。报告揭示了公司在本季度的经营状况、财务表现及股东结构变化。

主要财务数据

一、营业收入与净利润

• 营业收入：

  • 本报告期：63,952,923.97元，同比下降4.05%
  • 1-9月累计：253,955,144.20元，同比增长4.26%

• 净利润：

  • 本报告期：23,071,521.88元
  • 1-9月累计：23,071,521.88元，同比下降20.83%

• 归属于上市公司股东的净利润：

  • 本报告期：-3,769,920.54元，同比下降643.66%
  • 1-9月累计：23,159,360.12元，同比下降17.28%

• 扣除非经常性损益的净利润：

  • 本报告期：-3,787,129.24元
  • 1-9月累计：21,733,807.14元，同比下降12.92%

• 基本每股收益：

  • 本报告期：-0.03元，同比下降400.00%
  • 1-9月累计：0.19元，同比下降20.83%

• 加权平均净资产收益率：

  • 本报告期：-0.65%，减少0.85个百分点
  • 1-9月累计：5.19%，减少3.02个百分点

二、研发投入

• 研发投入合计：

  • 本报告期：18,056,528.16元，同比增长24.11%
  • 1-9月累计：52,378,171.62元，同比增长17.38%

• 研发投入占营业收入的比例：

  • 本报告期：28.23%，同比增加6.41个百分点
  • 1-9月累计：20.62%，同比增加2.30个百分点

三、资产与负债情况

• 总资产：

  • 本报告期末：1,184,143,599.29元，较上年度末增长98.35%
  • 上年度末：597,006,734.40元

• 归属于上市公司股东的所有者权益：

  • 本报告期末：960,658,140.62元，较上年度末增长154.47%
  • 上年度末：377,508,704.52元

• 负债合计：

  • 本报告期末：223,573,296.91元，较上年度末增长0.57%
  • 上年度末：219,414,248.71元

主要财务指标变动原因

• 归属于上市公司股东的净利润下降：主要由于公司加大研发投入，研发人员规模扩大，导致研发支出增加；同时，公司成功上市，相关会议及仪式费用上升，管理费用增加。
• 基本每股收益下降：由于本季度净利润下降，且公司公开发行股票，导致股本增加。
• 总资产大幅增长：公司本季度公开发行普通股股票，募集资金增加。
• 所有者权益大幅增长：公司公开发行股票并保持盈利，导致股本、资本公积及未分配利润增加。

股东信息

一、普通股股东情况

• 股东总数：14,977人
• 前十大股东：

二、股东关联关系

• 张跃与雷振明为一致行动人。
• 张跃、雷振明与北京智诚广宜投资管理中心存在关联关系。
• 宋鹰与刘红为夫妻，合计持股比例为3.28%。
• 其他股东之间无明确关联关系或一致行动关系。

三、无限售条件股东持股情况

• 前十大无限售条件股东：
  • 杨永政：509,000股
  • 徐辉：236,281股
  • 易发敏：233,620股
  • 李华星：228,410股
  • 杨启谱：228,011股
  • 李明：213,971股
  • 吕剑鸣：188,035股
  • 陈刚：179,012股
  • 李雪琴：174,942股
  • 朱晓娜：136,700股

四、股东参与融资融券情况

• 杨永政、易发敏、李明、吕剑鸣、陈刚通过信用证券账户持有股份。

季度财务报表

一、合并资产负债表（2022年9月30日）

• 货币资金：577,142,660.89元（较上年度末增长597.04%）
• 交易性金融资产：32,954,553.02元（较上年度末下降82.30%）
• 应收账款：171,008,475.60元（较上年度末增长39.83%）
• 存货：317,554,864.97元（较上年度末增长70.22%）
• 其他流动资产：16,846,951.69元（较上年度末增长100.00%）
• 非流动资产合计：14,393,742.77元（较上年度末增长41.12%）

二、合并利润表（2022年1—9月）

• 营业总收入：253,955,144.20元，同比增长4.26%
• 营业总成本：234,418,364.45元，同比增长6.63%
• 营业利润：22,276,654.28元，同比下降25.65%
• 净利润：23,071,521.88元，同比下降20.83%
• 归属于母公司股东的净利润：23,159,360.12元，同比下降17.28%
• 少数股东损益：-87,838.24元，同比下降70.15%

三、合并现金流量表（2022年1—9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-194,632,333.13元，同比下降246.85%
• 投资活动产生的现金流量净额：128,963,388.72元，同比增长101.04%
• 筹资活动产生的现金流量净额：569,567,736.51元，同比增长3,634.54%
• 现金及现金等价物净增加额：503,898,792.10元，同比增长666.22%

总结

2022年第三季度，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司营业收入略有下降，但前三季度累计增长。净利润下降主要由于研发投入和管理费用增加。公司通过公开发行股票大幅增加了资本，导致所有者权益显著增长。股东结构中，张跃、雷振明及智诚广宜投资管理中心为重要股东，且存在关联关系。公司现金流受筹资活动显著影响，呈现大幅净流入。整体来看，公司正通过加大研发投入和融资来推动业务发展。