2021-10-25-深交所-华源控股_2021年第三季度报告_13页_377kb

苏州华源控股股份有限公司2021年第三季度报告显示，公司财务表现稳健增长，但现金流压力显著。营业收入达17.19亿元，同比增长37.37%，主要得益于业务扩张，尽管受上年疫情影响。净利润6004.13万元，同比增长3.83%，但扣除非经常性损益后仍保持正增长。经营现金流量净额为负，下降幅度超过855%，主要因原材料价格锁定和支付增加。资产负债结构变化明显，应收账款和存货增长，反映业务量增加；短期借款和应付账款上升，显示融资需求。股东结构集中，李志聪持股比例最高，达36.44%，其他高管股占比显著。公司子公司涉及诉讼，已判决胜诉，涉及货款追索。整体来看，公司业务扩大伴随财务杠杆上升，现金流和资产周转需关注。

关键财务数据：营收17.19亿元（+37.37%），净利润6004.13万元（+3.83%），每股收益0.19元。资产负债占比：总资产30.99亿元，增长21.24%；所有者权益16.21亿元，增长2.85%。

变动原因：应收账款增长44.97%系业务开拓；存货上升33.49%系备货增加；短期借款增加79.60%系原材料锁定。重要事项：子公司咸宁华源获法院判决胜诉，追讨欠款。