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市场周报总结（2024年8月24日）

核心内容

上周全球金融市场整体呈现震荡格局。尽管美国非农数据不佳，但美元指数在美联储的鹰派政策立场和贸易形势升级的支撑下，仍维持在95关口上方，并录得连续第二周上涨。非美货币普遍承压，欧元跌幅最大，英镑因英央行的鸽派加息政策连续第四周下跌，而加元则因经济数据良好连续第三周小幅反弹。黄金和国际油价同样表现疲软，前者连续第四周走低，后者则在库存增加等利空因素下小幅下跌。

主要观点

• 美元指数表现强劲：在美联储鹰派立场和贸易局势紧张的推动下，美元指数维持强势，尽管美国非农数据不佳，但整体市场情绪偏向美元。
• 非美货币承压：欧元、英镑等货币因基本面疲软和政策预期不利，出现明显下跌趋势；加元则因经济数据改善小幅反弹。
• 黄金与原油延续弱势：黄金持续承压，国际油价则在供需矛盾和库存增加的影响下震荡下行。
• 本周市场消息清淡：市场将迎来相对平静的一周，但部分国家央行和主要经济体将公布关键经济数据，可能引发市场波动。

关键信息

1. 澳储行8月利率决议（周二 12:30）

• 预期：维持利率不变，当前至2020年12月通胀预期保持在2%-3%区间。
• 影响：若释放偏鹰派信号，可能提振澳元；反之，可能打压澳元。
• 关注点：澳元作为商品货币，将受到中国CPI数据的短期影响。

2. 美联储官员巴尔金讲话（周三 20:45）

• 预期：偏鹰派言论，可能支撑美元。
• 背景：巴尔金是美联储今年新任官员，其言论可能影响市场对美联储政策路径的预期。

3. 纽储行8月利率决议（周四 0:00）

• 预期：维持利率不变，但可能释放鸽派信号。
• 影响：纽元可能承压，若有效下破0.67关口，将加速下行趋势。

4. 中国7月CPI与PPI数据（周四 09:30 & 20:30）

• CPI预期：回升至2%，可能对澳元产生短时影响。
• PPI预期：维持在4.7%左右，若数据符合预期，或支撑澳元；反之，可能打压。

5. 美国7月PPI数据（周四 20:30）

• 预期：维持在3.4%左右，若数据好于预期，可能支撑美元。
• 背景：美国6月PPI增长创六年半新高，显示通胀压力持续。

6. 日本第二季度GDP数据（周五 07:50）

• 预期：实际GDP年率增长1.4%，季率初值增长0.3%。
• 影响：若数据符合预期，可能扩大美元/日元的回撤；反之，可能支撑日元。

7. 英国第二季度GDP数据（周五 16:30）

• 预期：年率增长1.3%，季率增长0.4%。
• 影响：若数据与预期偏差较大，可能对英镑产生重大影响。

8. 美国7月CPI数据（周五 20:30）

• 预期：CPI年率从2.9%升至3.0%，核心CPI维持在2.3%。
• 影响：数据表现可能影响市场对美联储加息节奏的判断，若偏离预期，将对美元造成冲击。

本周市场展望

本周市场消息面相对清淡，但澳储行、纽储行的利率决议以及中美英日的通胀和GDP数据仍可能引发波动。投资者需密切关注这些数据的公布情况，以及央行政策动向，以捕捉潜在的市场机会。

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