2024-10-23-上交所-宁夏建材2024年第三季度报告_20页_429kb

报告摘要

宁夏建材集团股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概述

宁夏建材集团股份有限公司于2024年第三季度发布了其财务报告，反映了公司在该季度及前三季度的财务状况和经营成果。报告中提到了公司主要财务数据的变化、非经常性损益项目、股东信息以及公司正在进行的重大资产重组事项。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,473,127,752.10	-23.31	6,772,632,934.84	-9.55
归属于上市公司股东的净利润	118,339,759.07	-15.51	170,836,448.59	-41.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,871,904.71	-11.36	140,361,299.75	-46.93
经营活动产生的现金流量净额	149,622,272.36	-36.07	306,181,932.10	-28.68
基本每股收益（元/股）	0.25	-16.67	0.36	-40.98
稀释每股收益（元/股）	0.25	-16.67	0.36	-40.98
加权平均净资产收益率（%）	1.66	减少0.32个百分点	2.38	减少1.74个百分点

二、非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	40,321.42	225,397.06
政府补助	4,073,303.54	31,017,932.16
公允价值变动收益	11,009,744.22	27,259,875.10
其他营业外收入和支出	-5,967,396.32	-9,387,299.10
减:所得税影响额	-2,432,294.75	-12,565,115.17
少数股东权益影响额（税后）	-255,823.75	-6,075,641.21
合计	6,467,854.36	30,475,148.84

主要会计数据和财务指标变动原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收款项融资	-33.99	期末银行承兑汇票减少所致
预付款项	43.90	预付原燃材料款及运输费增加所致
其他流动资产	-47.43	增值税留抵扣额减少所致
应付票据	-98.74	开具银行承兑汇票金额减少所致
合同负债	62.90	收取销售产品预收款增加所致
应付职工薪酬	-57.31	支付职工年度绩效导致应付薪酬余额下降
应交税费	78.60	应付税金增加所致
一年内到期的非流动负债	54.61	一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	52.20	预收货款待转销项税额增加所致
专项储备	34.57	计提安全生产费增加所致
财务费用	不适用	借款增加相应计提的利息费用增加所致
投资收益	35.18	赎回结构性存款取得理财收益增加所致
公允价值变动收益	78.12	交易性金融资产与其他非流动金融资产计算的公允价值变动收益增加所致
营业利润	-42.65	主要产品水泥销量和价格同比下滑，单位成本下降未能弥补价格下降带来的不利影响
营业外收入	-42.74	收到政府补助资金减少所致
营业外支出	141.22	滞纳金支出等因素影响所致
利润总额	-44.91	主要产品水泥销量和价格同比下滑，单位成本下降未能弥补价格下降带来的不利影响
所得税费用	-53.59	利润下降导致计提企业所得税费用减少所致
净利润	-43.36	主要产品水泥销量和价格同比下滑，单位成本下降未能弥补价格下降带来的不利影响
少数股东损益	-81.40	控股企业利润下降所致
收到的税费返还	-82.50	收到的增值税留抵退税款减少所致
支付的各项税费	-32.40	支付的各项税费减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	-59.32	支付的保证金及代收款项减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-36.07	销售商品、提供劳务收到的现金减少及收到的税费返还金额减少所致
投资活动现金流出小计	-30.56	固定资产投资支付现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要为购买理财产品发生金额及固定资产投资支出同比减少所致
筹资活动现金流入小计	-33.05	借款取得现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-258.23	取得借款净额减少所致

股东信息

报告期末普通股股东总数：30,507
前10名股东持股情况：
- 中国建材股份有限公司：持股49.03%，持股数量234,475,104股
- 香港中央结算有限公司：持股0.96%，持股数量4,598,997股
- 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合：持股0.88%，持股数量4,193,092股
- 平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金：持股0.82%，持股数量3,899,106股
- 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金：持股0.67%，持股数量3,225,600股
- 钱光海：持股0.66%，持股数量3,177,700股
- 甘永杰：持股0.61%，持股数量2,900,000股
- 蔡晓钧：持股0.48%，持股数量2,317,400股
- 林伟诚：持股0.42%，持股数量2,008,800股
- 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金：持股0.38%，持股数量1,825,032股

其他提醒事项

公司于2024年1月31日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了继续推进重大资产重组的议案。
由于交易历时较长，宏观环境和行业环境发生了一定的波动和变化，公司于2024年8月9日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了终止重大资产重组的议案，并与交易对方签署了相关终止协议。
公司实际控制人中国建材集团有限公司及控股股东中国建材股份有限公司延期避免与公司同业竞争的承诺，即在本次股东大会审议通过起2年内履行前述解决同业竞争的承诺。

季度财务报表

合并资产负债表（2024年9月30日）

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
货币资金	1,017,064,793.39	1,123,431,571.36
交易性金融资产	1,951,792,188.03	1,761,696,417.27
应收票据	79,047,459.11	88,222,950.97
应收账款	2,017,837,952.38	1,885,870,869.87
应收款项融资	266,625,427.79	403,944,281.72
预付款项	104,428,202.50	72,570,632.44
其他应收款	43,524,394.67	47,523,174.31
存货	330,637,958.59	276,485,771.01
其他流动资产	46,275,447.97	88,020,177.73
流动资产合计	5,857,233,824.43	5,747,765,846.68
非流动资产合计	5,357,666,437.22	5,501,911,311.32
资产总计	11,214,900,261.65	11,249,677,158.00

合并利润表（2024年1—9月）

项目	2024年前三季度	2023年前三季度
营业总收入	6,772,632,934.84	7,488,069,515.63
营业总成本	6,637,233,060.78	7,185,333,038.93
营业利润	204,965,010.51	357,372,248.49
营业外收入	4,777,847.92	8,344,654.91
营业外支出	10,715,690.77	4,442,235.49
利润总额	199,027,167.66	361,274,667.91
所得税费用	25,418,884.32	54,766,410.63
净利润	173,608,283.34	306,508,257.28
归属于母公司股东的净利润	170,836,448.59	291,602,548.99
少数股东损益	2,771,834.75	14,905,708.29
基本每股收益	0.36	0.61
稀释每股收益	0.36	0.61

合并现金流量表（2024年1—9月）

项目	2024年前三季度	2023年前三季度
经营活动现金流入小计	4,778,415,009.30	5,182,740,603.02
经营活动现金流出小计	4,472,233,077.20	4,753,436,972.95
经营活动产生的现金流量净额	306,181,932.10	429,303,630.07
投资活动现金流入小计	2,091,733,442.25	2,556,327,521.48
投资活动现金流出小计	2,327,076,711.84	3,351,126,756.21
投资活动产生的现金流量净额	-235,343,269.59	-794,799,234.73
筹资活动现金流入小计	601,611,221.25	898,578,693.15
筹资活动现金流出小计	730,922,490.80	816,855,534.82
筹资活动产生的现金流量净额	-129,311,269.55	81,723,158.33
现金及现金等价物净增加额	-58,472,607.04	-283,772,446.33
期末现金及现金等价物余额	980,151,503.56	1,101,745,800.53