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深圳市佳创视讯技术股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概览

深圳市佳创视讯技术股份有限公司发布了2021年第三季度报告，内容涵盖公司财务状况、股东信息、重要事项及财务报表等。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：本季度为28,854,581.93元，同比下降24.98%；年初至报告期末为87,734,649.65元，同比下降5.46%。
• 净利润：本季度为-36,978,426.48元，同比下降151.06%；年初至报告期末为-36,978,426.48元，同比下降151.06%。
• 扣除非经常性损益的净利润：本季度为-13,513,814.77元，同比下降401.53%；年初至报告期末为-39,612,489.30元，同比下降133.08%。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-38,792,041.85元，同比下降421.46%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为35,312,321.18元，同比上升1822.88%。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：年初至报告期末为-156,297.74元。
• 政府补助：年初至报告期末为3,614,897.77元。
• 债务重组损益：年初至报告期末为-434,378.37元。
• 其他营业外收入和支出：年初至报告期末为89,054.62元。
• 所得税影响额：年初至报告期末为490,156.57元。
• 少数股东权益影响额：年初至报告期末为62,700.97元。
• 合计：年初至报告期末为2,585,544.94元。

资产负债表项目变动原因

• 货币资金：本报告期末为9,397,111.12元，较年初下降66.40%，主要因回款减少。
• 应收票据：本报告期末为5,521,153.20元，较年初下降84.34%，主要因信用等级较低的票据到期结算。
• 应收款项融资：本报告期末为0元，期初为2,297,750.00元，主要因信用等级较高的票据到期结算。
• 预付账款：本报告期末为3,335,561.96元，较年初上升57.27%，主要因预付货款增加。
• 使用权资产：本报告期末为6,181,983.46元，期初为0元，主要因适用新租赁准则。
• 应付票据：本报告期末为8,560,643.11元，较年初下降62.12%，主要因部分票据到期结算。
• 应付账款：本报告期末为10,458,902.28元，较年初下降54.82%，主要因支付供应商货款增加。
• 合同负债：本报告期末为1,883,832.96元，较年初下降80.85%，主要因前期预收款项完成履约义务后确认收入。
• 应付职工薪酬：本报告期末为2,977,411.29元，较年初下降52.79%，主要因支付去年末计提奖金。
• 其他应付款：本报告期末为41,577,652.21元，较年初上升69.60%，主要因控股股东借款。
• 租赁负债：本报告期末为5,881,833.82元，期初为0元，主要因适用新租赁准则。
• 预计负债：本报告期末为105,955.41元，较年初下降71.22%，主要因实际发生相关费用后冲销。
• 递延收益：本报告期末为1,147,282.88元，较年初下降35.59%，主要因新增政府补助减少及部分递延收益确认为其他收益。

股东信息

• 普通股股东总数：37,045名。
• 前10名股东持股情况：
  • 陈坤江：持股比例18.06%，持股数量74,610,668股，股份状态为质押，数量22,844,275股。
  • 邱佳芬：持股比例5.01%，持股数量20,700,000股，股份种类为人民币普通股。
  • 夏慧敏：持股比例1.26%，持股数量5,192,300股，股份种类为人民币普通股。
  • 林细袍：持股比例0.69%，持股数量2,853,444股，股份种类为人民币普通股。
  • 褚雯丽：持股比例0.66%，持股数量2,735,300股，股份种类为人民币普通股。
  • 黎虹：持股比例0.62%，持股数量2,560,000股，股份种类为人民币普通股。
  • 赵璇：持股比例0.49%，持股数量2,023,100股，股份种类为人民币普通股。
  • 庄小鹏：持股比例0.46%，持股数量1,902,000股，股份种类为人民币普通股。
  • 黄建：持股比例0.42%，持股数量1,736,200股，股份种类为人民币普通股。
  • 吴为才：持股比例0.41%，持股数量1,700,200股，股份种类为人民币普通股。

其他重要事项

优朋普乐股权回购诉讼

• 公司于2016年通过现金出资1亿元获得优朋普乐4.7180%股权。
• 邵以丁已支付第一期回购款2,301,460.27元，但尚未支付第二期及第三期。
• 公司已向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼并申请财产保全。

向特定对象发行股票

• 公司已收到深交所受理通知，尚需通过审核及获得证监会注册。
• 公司与中介机构已对审核问询函作出回复，内容详见巨潮资讯网。

重大中标项目

• 公司中标巴新数字电视项目，但尚未签署正式合同。
• 项目将在巴新政府与中国进出口银行签订融资贷款协议后生效。

财务报表调整说明

新租赁准则调整

• 其他应收款：调整数为-389,507.14元。
• 非流动资产合计：调整数为8,182,232.19元。
• 负债合计：调整数为7,792,725.05元。
• 非流动负债合计：调整数为7,792,725.05元。

审计报告

• 第三季度报告未经审计。

总结

深圳市佳创视讯技术股份有限公司在2021年第三季度面临显著的财务压力，营业收入和净利润均出现大幅下降，主要由于客户回款推迟及信用减值损失增加。同时，公司通过控股股东借款增加了其他应付款，且存在股权回购诉讼事项，影响公司现金流及财务状况。公司也正在推进向特定对象发行股票事项，并取得了巴新数字电视项目的中标资格，但尚未正式签约。整体来看，公司需关注现金流管理及应收账款回收，同时积极应对法律诉讼及融资事项，以改善财务状况并提升经营效益。