湖北台基半导体股份有限公司2025年第一季度报告总结
核心内容概述
湖北台基半导体股份有限公司发布2025年第一季度财务报告，报告内容涵盖主要财务数据、股东信息、非经常性损益项目、资产负债表、利润表和现金流量表。报告未经过审计。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度（%） |
| 营业收入 |
74,460,221.43 |
79,041,829.97 |
-5.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
17,086,682.61 |
-19,249,487.64 |
188.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
9,591,091.47 |
13,967,640.62 |
-31.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3,078,669.34 |
11,667,325.78 |
-126.39% |
| 基本每股收益 |
0.0722 |
-0.0812 |
188.92% |
| 稀释每股收益 |
0.0722 |
-0.0812 |
188.92% |
| 加权平均净资产收益率 |
1.53% |
-1.78% |
3.31% |
| 总资产 |
1,237,968,381.19 |
1,235,399,005.21 |
0.21% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
1,122,742,384.01 |
1,105,640,710.69 |
1.55% |
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 |
本报告期金额（元） |
说明 |
| 非流动性资产处置损益 |
-220,228.67 |
- |
| 政府补助 |
135,294.92 |
- |
| 金融资产公允价值变动损益 |
8,424,319.74 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
27,267.00 |
- |
| 所得税影响额 |
-870,276.62 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-785.23 |
- |
| 合计 |
7,495,591.14 |
- |
三、主要会计数据和财务指标变动说明
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
变动幅度（%） |
变动原因 |
| 货币资金 |
226,916,164.30 |
548,221,090.40 |
-58.61% |
公司使用暂时闲置资金购买理财产品 |
| 交易性金融资产 |
506,470,156.17 |
242,565,237.68 |
108.80% |
公司使用暂时闲置资金购买理财产品 |
| 预付款项 |
512,883.41 |
4,967,027.03 |
-89.67% |
公司预付材料款减少 |
| 应收款项融资 |
18,546,061.94 |
38,269,354.62 |
-51.54% |
应收票据兑付、背书转让和收到的银行承兑汇票减少 |
| 其他应收款 |
164,784.15 |
76,784.15 |
114.61% |
员工业务备用金借支增加 |
| 其他流动资产 |
1,330,326.37 |
138,561.66 |
860.10% |
待抵扣税金增加 |
| 其他非流动金融资产 |
77,642,789.62 |
32,382,899.21 |
139.76% |
持有的1年期以上的理财产品增加 |
| 其他非流动资产 |
2,646,025.94 |
1,583,704.98 |
67.08% |
设备采购增加 |
| 应付职工薪酬 |
13,513,135.60 |
19,417,286.68 |
-30.41% |
年终奖已发放 |
| 其他应付款 |
5,552,475.89 |
21,877,434.30 |
-74.62% |
应付股利已支付 |
| 其他流动负债 |
371,833.51 |
590,774.05 |
-37.06% |
合同负债增值税中销项税减少 |
| 递延所得税负债 |
1,143,895.82 |
780,944.41 |
46.48% |
公允价值变动收益确定的递延负债增加 |
| 未分配利润 |
37,903,489.83 |
20,816,807.22 |
82.08% |
报告期实现净利润 |
四、合并利润表项目重大变动原因说明
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
变动幅度（%） |
变动原因 |
| 财务费用 |
-1,267,249.06 |
-3,062,546.46 |
58.62% |
利息收入减少 |
| 投资收益 |
5,859,680.95 |
-21,273,974.75 |
127.54% |
理财产品到期收益增加 |
| 公允价值变动收益 |
2,564,808.90 |
-15,258,020.20 |
116.81% |
交易性金融资产净值增加 |
| 信用减值损失 |
-867,834.69 |
-1,774,482.81 |
51.09% |
应收款项信用减值减少 |
| 营业利润 |
19,186,552.15 |
-21,284,397.69 |
190.14% |
理财产品收益及公允价值变动收益增加 |
| 营业外支出 |
0.00 |
100,000.00 |
-100.00% |
上年同期对外捐赠 |
| 利润总额 |
19,261,134.69 |
-21,312,134.15 |
190.38% |
理财产品收益及公允价值变动收益增加 |
| 所得税费用 |
2,754,109.47 |
-1,788,074.58 |
254.03% |
利润总额增加 |
| 净利润 |
16,507,025.22 |
-19,524,059.57 |
184.55% |
利润总额增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
17,086,682.61 |
-19,249,487.64 |
188.76% |
报告期利润增加 |
五、合并现金流量表项目重大变动原因说明
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
变动幅度（%） |
变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3,078,669.34 |
11,667,325.78 |
-126.39% |
购买商品及支付职工薪酬增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-303,617,848.03 |
32,245,329.12 |
-1041.59% |
购买理财产品支付现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-15,380,189.55 |
-9,203,200.00 |
-67.12% |
报告期分配股利，上年同期股权激励回购注销 |
股东信息
一、普通股股东情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例（%） |
持股数量（股） |
持有有限售条件的股份数量（股） |
质押、标记或冻结情况 |
| 襄阳新仪元半导体有限责任公司 |
境内非国有法人 |
26.32% |
62,258,000.00 |
0.00 |
不适用 |
| 香港中央结算有限公司 |
境外法人 |
0.50% |
1,188,458.00 |
0.00 |
不适用 |
| 张国平 |
境内自然人 |
0.21% |
497,600.00 |
0.00 |
不适用 |
| 王彦成 |
境内自然人 |
0.14% |
329,800.00 |
0.00 |
不适用 |
| 陈伟 |
境内自然人 |
0.12% |
283,800.00 |
0.00 |
不适用 |
| 刘惠宁 |
境内自然人 |
0.12% |
280,000.00 |
0.00 |
不适用 |
| 庄建东 |
境内自然人 |
0.12% |
280,000.00 |
0.00 |
不适用 |
| 彭纪桅 |
境内自然人 |
0.11% |
270,000.00 |
0.00 |
不适用 |
| 陈珮 |
境内自然人 |
0.11% |
260,000.00 |
0.00 |
不适用 |
| 唐雪梅 |
境外自然人 |
0.11% |
250,000.00 |
0.00 |
不适用 |
二、优先股股东情况
三、限售股份变动情况
其他重要事项
一、2024年前三季度权益分派实施情况
- 公司于2024年12月24日召开股东大会，审议通过2024年前三季度利润分配方案。
- 2025年1月完成实施。
二、使用闲置资金购买理财产品情况
公司于2023年年度股东大会审议通过使用暂时闲置资金进行委托理财，本报告期继续进行，具体情况如下：
| 受托方名称 |
产品名称 |
金额（万元） |
产品类型 |
起息日 |
到期日 |
是否赎回 |
| 兴业银行股份有限公司襄阳分行 |
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 |
11,000 |
保本浮动收益型 |
2025年1月7日 |
2025年1月26日 |
是 |
| 信银理财有限责任公司 |
信银理财日盈象天天利147号现金管理型理财产品 |
1,000 |
公募、固定收益类、开放式 |
2025年1月8日 |
2025年2月26日 |
是 |
| 兴业银行股份有限公司襄阳分行 |
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 |
9,000 |
保本浮动收益型 |
2025年1月8日 |
2025年1月26日 |
是 |
| 中国光大银行股份有限公司襄阳分行 |
2025年对公结构性存款月月存第1期 |
5,000 |
保本浮动收益型 |
2025年2月1日 |
按月自动滚存 |
未到期 |
| 申万宏源证券有限公司 |
龙鼎定制1904期收益凭证 |
3,000 |
本金保障型浮动收益凭证 |
2025年2月27日 |
2025年4月22日 |
是 |
| 申万宏源证券有限公司 |
龙鼎定制1945期收益凭证 |
2,000 |
本金保障型浮动收益凭证 |
2025年3月20日 |
2025年4月22日 |
是 |
| 华夏资本资产管理有限公司 |
华夏资本粤湾增强6号集合资产管理计划 |
3,000 |
固定收益类集合资产管理计划 |
2025年3月25日 |
2026年3月24日 |
未到期 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
华泰投融资尊享台基3号单一资产管理计划 |
9,000 |
固定收益类 |
2025年3月25日 |
不晚于2026年3月25日 |
未到期 |
| 天风证券股份有限公司 |
天旭39号固定收益型收益凭证 |
4,500 |
固定收益型 |
2025年3月27日 |
2026年9月21日 |
未到期 |
| 方正证券股份有限公司 |
收益凭证金添利FD25029号 |
3,000 |
本金保障型收益凭证 |
2025年3月27日 |
2026年1月23日 |
未到期 |
| 兴业银行股份有限公司襄阳分行 |
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 |
3,000 |
保本浮动收益型 |
2025年3月31日 |
2025年6月29日 |
未到期 |
| 兴业银行股份有限公司襄阳分行 |
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 |
3,000 |
保本浮动收益型 |
2025年3月31日 |
2025年6月29日 |
未到期 |
| 中信证券股份有限公司 |
中信证券信盈稳健（季初）1号FOF集合资产管理计划 |
3,000 |
混合类基金中基金（FOF）集合资产管理计划 |
2025年4月1日 |
2026年4月1日 |
未到期 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
华泰如意宝32号集合资产管理计划 |
4,500 |
固定收益类 |
2025年4月1日 |
2026年4月15日 |
未到期 |
财务报表
- 资产负债表：总资产1,237,968,381.19元，流动资产合计1,006,493,866.86元，非流动资产合计231,474,514.33元，负债合计107,079,695.48元，所有者权益合计1,130,888,685.71元。
- 利润表：营业收入74,460,221.43元，营业利润19,186,552.15元，净利润16,507,025.22元。
- 现金流量表：经营活动产生的现金流量净额-3,078,669.34元，投资活动产生的现金流量净额-303,617,848.03元，筹资活动产生的现金流量净额-15,380,189.55元，期末现金及现金等价物余额220,251,890.31元。
其他重要事项
