2024-10-30-深交所-楚环科技2024年三季度报告_11页_382kb

杭州楚环科技股份有限公司2024年第三季度报告总结

一、财务概况

• 营收与利润：2024年前三季度营业收入为271,875,214.84元，同比下降3.76%；归属于上市公司股东的净利润为21,604,474.22元，同比下降18.00%。
• 盈利能力：经营活动现金流量净额为40,335,172.45元，同比大幅增长387.93%，反映公司利润质量改善。
• 股本与回购：报告期末公司股本为80,373,500股，因股份回购，库存股金额为10,112,733.04元。

二、财务变动分析

• 营运资金：货币资金因理财产品投资与股份回购减少约31.81%；交易性金融资产因理财产品投资增长3752.48%。
• 资产结构：固定资产、在建工程、使用权资产等增长主要来自项目投入和续租。
• 负债与融资：短期借款、合同负债等因经营和项目需求增加；长期借款、租赁负债与政府补助收入同比上升。

三、主要财务指标

• 盈利能力指标：
  • 净利润：同比下滑18%，但经营活动现金流为正。
  • 利润率：加权平均净资产收益率为2.78%，同比下降0.34%。
• 费用分析：信用减值损失、公允价值变动损益为负，收入端其他收益增长67.33%。

四、股东与管理层信息

• 前十大股东：陈步东持股比例最高（24.63%），徐时永、吴意波为主要关联方持股。公司回购股份占总股本0.647%。
• 股东结构与变动：前十大股东变动较小，无新增一致行动人。

五、其他事项

• 报告未经审计：公司2024年第三季度报告未通过审计。
• 新增项目投入：废气治理生产线、智能制造基地建设等项目推动资本开支上升。