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融捷股份有限公司2021年第三季度报告总结

报告整体情况

• 融捷股份有限公司2021年第三季度报告未经审计，公告编号2021-062。
• 公司及董事会保证信息披露真实、准确、完整，不存在虚假或误导性陈述。

利润情况

• 营业收入：第三季度报告期营收20.98亿元，同比大增207.97%；前三季度累计营收54.50亿元，增幅187.50%。
• 净利润：第三季度归母净利润1440.43万元，同比暴涨1257.92%；前三季度累计归母净利润2708.20万元，同比增幅625.96%。
• 扣非净利润：第三季度1306.62万元，同比增幅3572.73%。
• 每股收益：第三季度基本每股收益0.0555元，同比增幅1253.66%；前三季度为0.1043元，增幅624.31%。
• 净资产收益率：截至Q3末，加权平均ROE为2.44%，较上年同期提升2.25个百分点；前三季度末为4.64%，较年初提升3.96个百分点。

主要财务数据变动原因

• 营业收入与净利润增长主要源于锂盐、锂电设备业务需求旺盛，上游锂电池行业景气度提升。
• 存货和应收账款增长对应营收增长，预付账款增加由材料采购驱动。
• 现金流表现积极，前三季度经营现金流净额达1678万元，同比大幅增长195.77%。

股权结构

• 融捷投资控股集团有限公司为控股股东，持股比例达23.82%，前三季度末股东总数3.11万户。
• 其他重要股东包括境外投资者香港中央结算有限公司、中国邮政储蓄银行等基金产品。

重要事项进展

1. 非公开发行股票：计划募资3.3亿元用于锂矿项目，受限于环评仍未获批。
2. 参股公司成都融捷锂业进展：已增资至注册资本6,250万元，一期2万吨/年锂盐项目进入调试阶段。
3. 子公司锂矿项目进展：康定融捷锂业鸳鸯坝250万吨/年锂矿精选项目持续推进辅助工程，未获环评批复，主体工程尚未动工。

其他说明

• 公司执行新租赁准则，2021年首次调整财务报表项目，但未对前期数据进行追溯重述。
• 报告期信用减值损失同比暴增，主要因资产组合风险计提增加。

结语

综上，公司业绩在锂电产业链高景气驱动下表现强劲，但部分募投项目及非公开发行事项受政策和环保审批影响进度，未来需关注项目落地及环评推进情况。