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报告摘要

南京雷尔伟新技术股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概览

南京雷尔伟新技术股份有限公司（证券代码：301016）于2021年第三季度发布了未经审计的财务报告。报告涵盖了公司主要财务数据、股东信息、其他重要事项及财务报表内容。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末（元）	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入	119,408,911.11	-11.31%	420,997,014.07	14.66%
归属于上市公司股东的净利润	28,923,470.65	-18.77%	109,079,811.20	25.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,687,762.87	-26.80%	105,527,847.76	23.37%
经营活动产生的现金流量净额	——	——	-33,755,465.31	-276.16%
基本每股收益（元/股）	0.24	-40.00%	1.09	13.54%
稀释每股收益（元/股）	0.24	-40.00%	1.09	13.54%
加权平均净资产收益率	11.88%	-28.09%	24.45%	-9.40%

二、非经常性损益项目

项目	本报告期金额（元）	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	——	-95,564.30	——
政府补助	3,595,625.00	3,864,265.94	上市挂牌奖励200万元和项目研发扶持资金150万元
其他营业外收入和支出	-51.99	-113,606.84	——
质量考核款	211,142.02	523,685.71	——
所得税影响额	-571,007.25	-626,817.07	——
合计	3,235,707.78	3,551,963.44	——

主要会计数据和财务指标变动情况

1. 合并资产负债表项目变动原因

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	增减（%）	重大变动原因
货币资金	427,550,937.92	148,198,331.40	188.50%	募集资金净额到账
应收票据	136,589,196.52	13,813,361.29	888.82%	本期以票据收款为主
应收账款	121,020,564.01	46,249,461.62	161.67%	本期销售增长，应收账款增加
预付款项	4,737,717.92	2,603,704.87	81.96%	本期购物料所预付的货款
其他应收款	594,169.59	424,850.03	39.85%	本期投标保证金增加
其他流动资产	27,302,854.76	10,723,455.65	154.61%	本期末未到期的委托理财增加
在建工程	103,020,909.95	78,810,823.45	30.72%	轨道交通产业基地项目建设
递延所得税资产	3,768,827.31	2,673,445.12	40.97%	应收账款和应收票据计提坏账准备
应交税费	6,163,177.74	2,966,238.01	107.78%	本期应交企业所得税增加
实收资本	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%	2021年6月30日首次公开发行A股3,000万股
资本公积	405,188,986.98	68,266,462.21	493.54%	新股发行溢价
专项储备	3,398,097.66	2,483,466.62	36.83%	预提三个季度安全生产费用

2. 合并利润表项目变动原因

项目	年初至本期末（元）	上期发生额（元）	增减（%）	重大变动原因
财务费用-利息费用	1,111,222.22	2,586,278.34	-57.03%	本期未发生票据贴现业务
财务费用-利息收入	1,529,263.39	68,295.87	2139.17%	募集资金和自有资金银行利息收入
其他收益	271,875.00	934,929.82	-70.92%	政府补助减少
投资收益	934,862.32	104,487.11	794.72%	闲置资金委托理财收益
信用减值损失	-6,142,108.30	-3,721,369.27	65.05%	应收账款和应收票据计提坏账准备
资产减值损失	-1,638,671.48	-891,224.84	83.87%	存货按实际计提跌价准备
营业外收入	4,116,836.65	435,748.05	844.77%	收到上市挂牌奖励和项目研发扶持资金
营业外支出	209,931.14	6,823.65	2976.52%	处置旧机器设备产生的损失

3. 合并现金流量表项目变动原因

项目	年初至本期末（元）	上期发生额（元）	增减（%）	重大变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-33,755,465.31	19,162,211.00	-276.16%	支付采购货款、工资、税款增加
投资活动产生的现金流量净额	-65,591,097.16	-45,750,966.71	-43.37%	未赎回银行理财增加
筹资活动产生的现金流量净额	381,977,777.78	-23,635,283.85	1716.13%	收到募集资金净额

股东信息

一、普通股股东情况

股东总数：20,972
前10名股东持股情况：

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量（股）	持有有限售条件的股份数量（股）	质押/冻结情况
刘俊	境内自然人	64.49%	77,389,126	77,389,126	——
纪益根	境内自然人	7.51%	9,010,874	9,010,874	——
南京博科企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	3,600,000	3,600,000	——
东兴证券股份有限公司	国有法人	0.32%	384,300	0	——
徐芳	境内自然人	0.17%	209,972	0	——
田旭	境内自然人	0.16%	196,300	0	——
董觅	境内自然人	0.16%	191,500	0	——
曹庆林	境内自然人	0.14%	167,000	0	——
吴吉辉	境内自然人	0.13%	156,400	0	——
陆宝仙	境内自然人	0.10%	117,400	0	——

二、限售股份变动情况

限售股份变动：无变动

其他重要事项

公司于2021年6月23日入选“2021年度南京市瞪羚企业”。
公司于2021年9月26日被纳入“2021年江北新区科技企业”。
公司于2021年9月6日设立南京市博士后创新实践基地。
子公司安徽雷尔伟交通装备有限公司于2021年9月18日通过高新技术企业认定。
截至报告期末，公司未到期及到期赎回的理财产品如下：

公司名称	签约方	资金来源	产品名称	产品类型	预期年化收益率	投资金额（元）	起息日	到期日	投资盈亏金额（元）
南京浦镇铁路产品配件有限公司	工商银行南京高新支行	闲置自有资金	中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品	非保本浮动收益型	2.55%	15,000,000.00	2021年01月12日	可随时赎回	270,628.69
南京雷尔伟新技术股份有限公司	中信银行南京浦口自贸区支行	闲置自有资金	共赢稳健天天利	固定收益型	2.9365%	10,000,000.00	2021年07月06日	2021年09月30日	67,567.18
南京雷尔伟新技术股份有限公司	中国银行南京高新支行	闲置自有资金	（机构专属）中银理财-乐享天天	非保本浮动收益型	2.87%	5,000,000.00	2021年08月13日	2021年08月31日	6,918.42
南京雷尔伟新技术股份有限公司	中国银行南京高新支行	闲置自有资金	（机构专属）中银理财-乐享天天	非保本浮动收益型	2.87%	12,000,000.00	2021年08月13日	2021年09月30日	43,355.40
南京雷尔伟新技术股份有限公司	浦发银行南京高新支行	闲置自有资金	公司稳利21JG6374期（1个月网点专属B款）	保本浮动收益型	3.20%	10,000,000.00	2021年09月17日	2021年10月16日	12,352.49

季度财务报表

1. 合并资产负债表

总资产：1,110,898,366.83元（较上年度末增长80.25%）
负债合计：233,676,972.86元（较上年度末增长7.28%）
所有者权益合计：877,221,393.97元（较上年度末增长119.14%）

2. 合并利润表

营业总收入：420,997,014.07元（较上年同期增长14.66%）
营业总成本：289,074,866.85元（较上年同期增长11.16%）
净利润：109,079,811.20元（较上年同期增长25.82%）

3. 合并现金流量表

现金及现金等价物净增加额：282,157,674.02元（较上年同期增长396.35%）
期末现金及现金等价物余额：427,550,937.92元（较上年度末增长296.26%）

总结

南京雷尔伟新技术股份有限公司在2021年第三季度表现出一定的财务增长，尤其是在营业收入和净利润方面，但经营活动产生的现金流量净额大幅下降。公司通过首次公开发行A股筹集了大量资金，增加了货币资金和实收资本，同时获得了政府补助，提升了净利润。此外，公司还获得了多项荣誉，如瞪羚企业、科技企业及博士后创新实践基地资格，显示出公司在技术创新和业务拓展方面的良好表现。

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