2024-10-25-深交所-新里程_2024年三季度报告_13页_439kb
报告摘要
新里程健康科技集团股份有限公司2024年第三季度报告总结
核心内容概述
新里程健康科技集团股份有限公司发布了2024年第三季度报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表。报告指出公司在本季度经营表现有所改善，但净利润仍为负数，且公司正在实施股份回购计划以维护公司价值和股东权益。
主要财务数据
本报告期财务数据
| 项目 | 金额（元） | 同比增减 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 860,505,559.82 | -4.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,350,108.67 | 68.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -10,774,802.49 | 44.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | — | — |
| 基本每股收益 | -0.0022 | 69.44% |
| 稀释每股收益 | -0.0022 | 69.44% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.32% | 1.05% |
年初至报告期末财务数据
| 项目 | 金额（元） | 同比增减 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 2,680,748,437.88 | 6.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 52,794,403.83 | 57.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,780,249.36 | 60.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 182,332,848.56 | 1.68% |
| 基本每股收益 | 0.0155 | 55.00% |
| 稀释每股收益 | 0.0155 | 55.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.34% | 0.65% |
资产与负债情况
| 项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 变动额（元） | 变动百分比 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 6,181,836,361.04 | 6,080,204,990.53 | 101,631,370.51 | 1.67% | — |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,313,083,177.74 | 2,195,689,411.03 | 117,393,766.71 | 5.35% | — |
非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -101,721.42 | -763,243.47 | — |
| 政府补助 | 2,532,735.69 | 6,583,895.60 | — |
| 应收款项减值准备转回 | 7,981,934.16 | 7,981,934.16 | — |
| 其他营业外收入和支出 | -5,205,865.07 | -8,793,691.78 | — |
| 其他非经常性损益项目 | 192,086.10 | 3,150,212.68 | — |
| 所得税影响额 | -1,516,109.29 | -2,139,474.12 | — |
| 少数股东权益影响额（税后） | -458,366.35 | -1,005,478.60 | — |
| 合计 | 3,424,693.82 | 5,014,154.47 | — |
主要会计数据和财务指标变动说明
| 项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 变动额（元） | 变动百分比 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 3,323,499.00 | — | 3,323,499.00 | 100.00% | 报告期新购入资产管理产品 |
| 其他应收款 | 152,796,831.13 | 88,693,818.41 | 64,103,012.72 | 72.27% | 报告期待结算应收款项增加 |
| 应付票据 | 64,088,197.36 | 33,023,108.72 | 31,065,088.64 | 94.07% | 报告期待到期结算的应付票据增加 |
| 合同负债 | 4,262,046.83 | 3,056,234.90 | 1,205,811.93 | 39.45% | 报告期尚未履约的合同款项增加 |
| 应交税费 | 21,807,770.79 | 33,889,291.09 | -12,081,520.30 | -35.65% | 报告期缴纳上年度确认的应交增值税及所得税 |
| 应付利息 | 4,547,866.03 | 7,197,779.50 | -2,649,913.47 | -36.82% | 报告期偿还非融资机构债务利息 |
| 一年内到期的非流动负债 | 367,128,218.68 | 209,538,495.49 | 157,589,723.19 | 75.21% | 报告期一年内将要偿还的融资款增加 |
| 长期借款 | 458,927,992.36 | 722,244,067.62 | -263,316,075.26 | -36.46% | 报告期一年内到期的借款转入一年内到期的非流动负债 |
| 长期应付款 | 161,782,275.09 | 91,245,183.01 | 70,537,092.08 | 77.31% | 报告期新增融资租赁款 |
| 预计负债 | 376,025.23 | 1,776,025.23 | -1,400,000.00 | -78.83% | 报告期处理部分预计负债事项 |
| 递延收益 | 1,518,275.63 | 2,876,772.60 | -1,358,496.97 | -47.22% | 报告期确认部分递延收益为本期损益 |
| 库存股 | 10,020,355.36 | — | 10,020,355.36 | 100.00% | 报告期回购部分公司股份，尚未进行后续处置 |
| 投资收益 | 2,911,255.27 | 868,969.99 | 2,042,285.28 | 235.02% | 报告期处置联营企业股权产生投资收益 |
| 公允价值变动收益 | 323,499.00 | — | 323,499.00 | 100.00% | 报告期确认新购入资产管理产品产生的收益 |
| 信用减值损失 | -22,409,221.01 | -46,092,264.85 | 23,683,043.84 | 51.38% | 报告期收回已确认损失的应收款项 |
| 资产处置收益 | -13,766.23 | -348,329.39 | 334,563.16 | 96.05% | 上年同期处置报废固定资产 |
| 所得税费用 | 8,939,592.95 | -4,537,412.43 | 13,477,005.38 | 297.02% | 报告期确认的递延所得税费用同比减少 |
| 收到的税费返还 | 925,292.22 | 2,257,623.94 | -1,332,331.72 | -59.01% | 上年同期退回多缴所得税 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,258,866.75 | 33,947,705.82 | -19,688,839.07 | -58.00% | 报告期收到的保证金和政府补助减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 507,184,285.41 | 308,549,933.06 | 198,634,352.35 | 64.38% | 报告期支付的期间费用增加 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,852,669.34 | 2,147.80 | 1,850,521.54 | 86158.93% | 报告期处置子公司及联营企业 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | — | 27,000,000.00 | -27,000,000.00 | -100.00% | 上年同期公司赎回银行理财产品 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 245,972,579.99 | 157,435,263.16 | 88,537,316.83 | 56.24% | 崇州二院新院区投入增加 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | 200.00% | 购入资产管理产品 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | — | 90,962,066.00 | -90,962,066.00 | -100.00% | 上年同期支付以前年度子公司股权收购尾款 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,200,050.00 | 27,845,166.67 | -26,645,116.67 | -95.69% | 上年同期购买银行理财产品 |
| 吸收投资收到的现金 | — | 228,231,300.00 | -228,231,300.00 | -100.00% | 上年同期收到股权激励认购款 |
| 取得借款收到的现金 | 696,900,000.00 | 1,046,300,000.00 | -349,400,000.00 | -33.39% | 报告期公司取得银行借款减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 765,656,419.49 | 402,290,851.37 | 363,365,568.12 | 90.32% | 报告期偿还银行借款增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,706,873.01 | 61,984,469.56 | 20,722,403.45 | 33.43% | 报告期支付融资利息增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,472,727.59 | 825,301,471.89 | -698,828,744.30 | -84.68% | 上年同期赎回部分优先级份额 |
股东信息
普通股股东情况
- 报告期末普通股股东总数：40,301人
- 前10名股东持股情况：
- 北京新里程健康产业集团有限公司：持股24.23%，持股数量825,927,323股，股份状态为质押
- 阙文彬：持股10.75%，持股数量366,317,769股，股份状态为冻结
- 五矿金通股权投资基金管理有限公司-金通健康产业1号私募股权投资基金：持股5.61%，持股数量191,371,923股
- 成都振兴嘉业股权投资中心（有限合伙）：持股2.93%，持股数量100,000,000股
- 四川产业振兴发展投资基金有限公司：持股2.17%，持股数量73,839,500股
- 长安基金-工商银行-华鑫信托-鑫康财富3号单一资金信托：持股2.10%，持股数量71,660,052股
- 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金：持股2.02%，持股数量68,987,050股
- 五矿金通股权投资基金管理有限公司-深圳通芝康健康产业投资企业（有限合伙）：持股2.00%，持股数量68,128,077股
- 大河智汇（拉萨市）企业管理合伙企业（有限合伙）：持股1.98%，持股数量67,640,000股
- 华龙证券股份有限公司：持股1.76%，持股数量60,000,000股
前10名股东关联关系说明
- 第三位与第八位股东为同一管理人
- 第四位与第五位股东为一致行动人
- 其他股东之间无明确关联关系或一致行动人信息
其他重要事项
股份回购情况
-
回购方案通过时间：2024年8月19日
-
回购资金范围：不低于5,000万元，不超过10,000万元
-
回购价格上限：2.74元/股
-
回购股份范围：约18,248,175股至36,496,350股
-
截至2024年9月30日：
- 已回购股份：5,607,000股
- 占总股本比例：0.1645%
- 最高成交价：1.80元/股
- 最低成交价：1.76元/股
- 成交总金额：10,017,709.00元（不含交易费用）
-
2024年10月21日：
- 又回购股份：4,320,000股
- 占总股本比例：0.1267%
- 最高成交价：2.48元/股
- 最低成交价：2.45元/股
- 成交总金额：10,662,758.00元（不含交易费用）
-
截至本报告披露日：
- 已回购股份：9,927,000股
- 占总股本比例：0.2913%
- 成交总金额：20,680,467.00元（不含交易费用）
季度财务报表摘要
合并资产负债表（2024年9月30日）
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） |
|---|---|---|
| 流动资产合计 | 1,985,333,619.26 | 1,956,009,254.17 |
| 非流动资产合计 | 4,196,502,741.78 | 4,124,195,736.36 |
| 资产总计 | 6,181,836,361.04 | 6,080,204,990.53 |
| 流动负债合计 | 3,112,977,946.30 | 2,923,293,698.61 |
| 非流动负债合计 | 714,279,007.33 | 922,405,042.72 |
| 负债合计 | 3,827,256,953.63 | 3,845,698,741.33 |
| 所有者权益合计 | 2,354,579,407.41 | 2,234,506,249.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,181,836,361.04 | 6,080,204,990.53 |
合并利润表（年初至报告期末）
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 2,680,748,437.88 | 2,507,074,501.01 |
| 营业总成本 | 2,594,386,971.45 | 2,426,785,349.99 |
| 营业利润 | 74,974,123.46 | 41,224,104.30 |
| 净利润 | 56,491,361.49 | 36,231,423.01 |
| 综合收益总额 | 56,491,361.49 | 36,231,423.01 |
合并现金流量表（年初至报告期末）
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 182,332,848.56 | 179,311,770.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -248,129,070.99 | -249,957,842.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -169,193,739.50 | 104,954,507.18 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -234,989,967.28 | 34,308,463.00 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 322,031,481.64 | 572,507,320.47 |
审计情况
- 第三季度报告是否经过审计：否
- 报告未经审计，公司将按照相关法规在回购期限内实施回购并履行信息披露义务。
总结
新里程健康科技集团股份有限公司在2024年第三季度的营业收入同比略有下降，但归属于上市公司股东的净利润显著增长，主要得益于非经常性损益项目带来的收益。公司正在实施股份回购计划，以维护公司价值和股东权益，已回购股份占总股本比例为0.2913%。此外，公司资产负债结构有所调整，部分非流动负债转入流动负债，长期借款减少。财务费用增加，但经营活动现金流保持正向，投资活动和筹资活动现金流有所波动。公司未涉及新会计准则调整，且报告未经过审计。
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