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重庆百货大楼股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600729
• 公司简称：重庆百货
• 公司全称：重庆百货大楼股份有限公司
• 法定代表人：何谦
• 注册及办公地址：重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）第30层、31层、32层
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码：600729
• 股票简称：重庆百货
• 审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见：标准无保留意见

财务概况

2015年主要财务数据

• 营业收入：300.79亿元，同比下降0.20%
• 利润总额：4.38亿元，同比下降25.83%
• 归属于母公司所有者的净利润：3.67亿元，同比下降25.28%
• 基本每股收益：0.90元，同比下降25.62%
• 扣除非经常性损益的净利润：3.16亿元，同比下降36.13%
• 经营活动产生的现金流量净额：4.22亿元，同比上涨461.86%
• 期末总股本：4.07亿股
• 归属于上市公司股东的净资产：47.82亿元，同比增长4.85%
• 总资产：120.60亿元，同比增长2.83%

2015年利润分配预案

• 每10股派发2.80元现金红利，共计11.38亿元
• 不进行资本公积金转增股本

非经常性损益

• 非经常性损益总额：5,186.41万元
• 主要项目包括：政府补助、交易性金融资产公允价值变动损益、其他非经常性损益项目等

业务概况

主要业务及经营模式

• 主要业务领域：百货、超市、电器
• 主要品牌：重庆百货、新世纪百货、商社电器
• 经营模式：联营为主，包括经销、代销、租赁等
• 经营网点数量：238个（按同一物理体综合计算）
• 区域布局：覆盖重庆35个区县及四川、贵州、湖北等地

各经营模式财务数据

行业情况

• 2015年社会消费品零售总额为300,931亿元，同比增长10.7%
• 网上零售额增长33.3%，其中实物商品网上零售额增长31.6%，占零售总额的10.8%
• 重庆社会消费品零售总额为6,424.02亿元，同比增长12.5%
• 零售行业整体增速放缓，网上销售快速增长，传统零售受到较大影响

核心竞争力

• 品牌优势：拥有“重百”和“新世纪百货”两个中国驰名商标
• 规模优势：经营网点覆盖重庆主要城区，形成规模效应
• 区域优势：位于“一带一路”和长江经济带交汇点，受益于区域经济发展
• 业务创新：拓展电商、金融、跨境业务，构建线上线下互动模式

管理层讨论与分析

主要经营情况

• 营业收入：300.79亿元，同比下降0.20%
• 利润总额：4.38亿元，同比下降25.83%
• 每股收益：0.90元，同比下降25.62%
• 毛利率：15.67%，同比下降1.8个百分点

主营业务分析

门店分布情况

• 重庆地区：百货20家，超市23家，电器9家
• 四川地区：百货2家，超市2家，电器0家
• 贵州地区：百货0家，超市1家，电器1家
• 湖北地区：百货0家，超市1家，电器1家

关闭门店信息

• 共计关闭6家门店，主要为扭亏无望或租约到期
• 2016年度关店计划：包括重百临江商场、新世纪钓鱼城商厦等10家门店

店效分析

仓储物流情况

• 仓储管理体系为“1+3+N”模式
• 重庆主城区仓储面积：13万平方米，占总面积72%
• 区外仓储面积：5万平方米，占总面积28%
• 自有仓储面积：50%
• 外租仓储面积：50%
• 物流费用：1.93亿元，同比下降5%

采购与存货情况

• 自营商品采购总额：19.43亿元（含税进价）
• 库存总额：1.75亿元（含税进价）
• 前五名供应商供货比例：52.98%
• 采购团队规模：超过50人，涵盖服装、鞋包、化妆品、食品、用品、生鲜及跨境商品等
• 货源渠道：包括生产厂家、商社进出口公司、国外直采等
• 存货管理政策：按《库存商品管理办法》执行，对滞销及过期商品进行及时换货、退货处理

线上销售情况

• 线上销售平台GMV：9,920.62万元
• 线上营业收入：8,388.82万元
• 线上客户与实体店客户比例：14:86
• 会员特征：
  • 20岁及以下：55,802人，占比1.45%
  • 21-60岁：4,583,187人，占比90.09%
  • 61岁及以上：472,798人，占比8.46%

促销与营销活动

• 促销销售占比：56%，同比增加0.10个百分点
• 促销费用率：同比下降0.49个百分点
• 主要促销活动：
  • “家电节”：销售同比增长65%
  • “感恩内购会”：当日销售额达1.64亿元，客流增长49%，客单价增长11%

投资状况分析

对外股权投资

• 总投资额：70,345.50万元
• 投资标的：重庆商社汽车贸易有限公司、重庆商社中天物业发展有限公司、重庆商社家维电器有限公司、重庆仕益产品质量检测有限责任公司、重庆商社电子商务有限公司等5家公司100%股权
• 交易方式：通过重庆联合产权交易所公开竞价，以挂牌价成功摘牌
• 交易完成时间：2016年4月1日，公司发布实施情况报告书

非股权投资

• 投资标的：商社集团下属7家全资子公司
• 投资金额：7,034.55万元
• 投资方式：通过自有资金支付

其他重要事项

• 公司无重大风险事项：无被控股股东非经营性占用资金、无违反规定决策程序对外担保
• 未进行资本公积金转增股本
• 公司资产及负债情况：
  • 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：15.14亿元，同比增长112.71%
  • 预付款项：21.28亿元，同比增长97.28%
  • 短期借款：3.50亿元，同比增长84.21%
  • 应付职工薪酬：2.56亿元，同比增长53.24%
  • 应交税费：1.55亿元，同比增长128.90%
  • 少数股东权益：5,552.86万元，同比增长98.31%

总结

重庆百货2015年在传统零售行业增速放缓的背景下，实现营业收入小幅下降，但通过业务创新和经营调整，保持了稳定发展。公司积极拓展电商、金融、跨境等新兴业务，同时对部分门店进行关闭和调整，以优化资源配置。公司核心竞争力体现在品牌、规模和区域优势，同时通过供应链整合和成本控制提升盈利能力。此外，公司持续推进资产整合和股权投资，为未来发展奠定基础。