广东联泰环保股份有限公司2022年第三季度报告总结
核心内容概述
广东联泰环保股份有限公司（证券代码：603797，转债代码：113526）发布了2022年第三季度报告，披露了公司当季及前三季度的财务状况、股东信息、重要事项及财务报表数据。报告内容涵盖主要财务指标、股东持股情况、公司经营动态及财务报表摘要。
主要财务数据
本季度主要财务指标
| 项目 |
金额（元） |
同比增减（%） |
| 营业收入 |
254,887,058.37 |
27.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
79,918,435.78 |
17.72 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
77,160,573.64 |
13.83 |
前三季度累计主要财务指标
| 项目 |
金额（元） |
同比增减（%） |
| 营业收入 |
733,185,790.90 |
29.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
215,776,265.46 |
18.68 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
210,781,245.60 |
14.59 |
| 营业成本 |
247,247,073.83 |
46.72 |
| 财务费用 |
182,417,516.01 |
24.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-70,544,277.42 |
不适用 |
| 总资产 |
10,065,827,407.59 |
3.11 |
| 所有者权益 |
2,755,669,937.07 |
1.90 |
每股收益
| 项目 |
本季度 |
前三季度 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.14 |
0.37 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.13 |
0.36 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
2.94（+0.38） |
7.91（-0.96） |
非经常性损益分析
| 项目 |
本季度金额（元） |
前三季度金额（元） |
| 政府补助 |
2,836,307.90 |
5,420,686.19 |
| 非流动性资产处置损益 |
-1,933.99 |
-2,907.19 |
| 其他营业外收入和支出 |
-19,990.07 |
-8,650.55 |
| 所得税影响额 |
-59,722.45 |
-380,478.02 |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-3,200.75 |
33,630.57 |
| 合计 |
2,757,862.14 |
4,995,019.86 |
股东信息
报告期末普通股股东总数
- 普通股股东总数：20,363人
- 表决权恢复的优先股股东数量：0人
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股数量（股） |
持股比例（%） |
质押/冻结情况 |
| 广东省联泰集团有限公司 |
境内非国有法人 |
260,517,371 |
44.60 |
质押：33,000,000 |
| 深圳市联泰投资集团有限公司 |
境内非国有法人 |
71,469,440 |
12.24 |
无 |
| 深圳市鼎航建工集团有限公司 |
境内非国有法人 |
27,561,889 |
4.72 |
无 |
| 陈泽锋 |
境内自然人 |
10,048,600 |
1.72 |
未知 |
| 广发基金－兴业银行－广发基金佳朋2号集合资产管理计划 |
其他 |
8,119,935 |
1.39 |
未知 |
| 中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 |
其他 |
5,334,921 |
0.91 |
未知 |
| 柯丽群 |
境内自然人 |
4,883,109 |
0.84 |
未知 |
| 重庆环保产业股权投资基金管理有限公司－共青城天众股权投资合伙企业（有限合伙） |
其他 |
3,736,509 |
0.64 |
未知 |
| 蔡春生 |
境内自然人 |
3,024,960 |
0.52 |
未知 |
| 胡志炜 |
境内自然人 |
2,940,460 |
0.50 |
未知 |
股东关联关系说明
- 实际控制人：黄振达及其儿子黄建熟、女儿黄婉茹
- 通过广东省联泰集团有限公司和深圳市联泰投资集团有限公司间接持有公司56.84%的股份
- 其他股东之间无明确的关联关系或一致行动人说明
其他重要事项
- 股权收购：公司拟以17,376.73万元收购达濠市政建设有限公司持有的三个项目公司股权（25%、24.95%、4.95%）。
- 专利终止：公司三项实用新型专利于2022年7月6日终止，专利名称包括氯气收集过滤装置、活性污泥回流系统除渣装置及增强型水射器。
- 项目运营：汕头市潮阳区金灶镇污水处理厂项目于2022年5月1日正式进入商业运营。
- 特许经营合同修正：长沙市联泰水质净化有限公司与长沙市住建局签订污水处理及污泥处置补充协议。
- 三期扩容工程试运营：长沙市岳麓污水处理厂三期扩容工程于2022年5月12日进入商业试运营。
财务报表摘要
合并资产负债表（2022年9月30日）
| 项目 |
2022年9月30日 |
2021年12月31日 |
| 货币资金 |
687,556,654.32 |
893,203,807.06 |
| 应收账款 |
575,586,120.79 |
196,359,500.91 |
| 长期应收款 |
4,439,776,065.76 |
3,733,638,411.54 |
| 长期借款 |
5,174,327,296.99 |
4,980,291,775.97 |
| 应付账款 |
843,057,076.56 |
1,102,386,193.07 |
| 应付职工薪酬 |
138,684.00 |
4,697,763.48 |
| 负债合计 |
7,182,953,922.50 |
6,769,107,401.84 |
| 所有者权益合计 |
2,882,873,485.09 |
2,993,091,237.51 |
合并利润表（2022年1—9月）
| 项目 |
2022年前三季度 |
2021年前三季度 |
| 营业收入 |
733,185,790.90 |
566,731,161.15 |
| 营业成本 |
247,247,073.83 |
168,510,645.27 |
| 财务费用 |
182,417,516.01 |
146,339,899.40 |
| 净利润 |
220,237,016.45 |
188,032,851.00 |
| 归属于母公司净利润 |
215,776,265.46 |
181,813,246.43 |
| 少数股东损益 |
4,460,750.99 |
6,219,604.57 |
| 基本每股收益 |
0.37 |
0.37 |
| 稀释每股收益 |
0.36 |
0.35 |
合并现金流量表（2022年1—9月）
| 项目 |
2022年前三季度 |
2021年前三季度 |
| 经营活动现金流量净额 |
-70,544,277.42 |
-201,863,321.27 |
| 投资活动现金流量净额 |
-265,527,709.36 |
-889,963,677.63 |
| 筹资活动现金流量净额 |
130,424,834.04 |
1,706,280,181.06 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-205,647,152.74 |
614,453,182.16 |
总结
广东联泰环保股份有限公司在2022年第三季度实现了营业收入和净利润的双增长，主要得益于多个污水处理项目进入商业运营。公司通过股权收购和项目扩展增强了业务规模，但同时也面临财务费用上升及经营活动现金流为负的挑战。股东结构显示，广东省联泰集团有限公司为最大单一股东，持股比例达44.60%，实际控制人为黄振达家族。公司还涉及多项重要事项，如专利终止、项目运营批复及特许经营合同修正，对未来发展可能产生一定影响。
