四川泸天化股份有限公司2025年第一季度报告总结
核心内容概览
四川泸天化股份有限公司（证券代码：000912）发布2025年第一季度报告，报告内容涵盖主要财务数据、股东信息、重要事项及季度财务报表。报告未经过审计。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减（%） |
| 营业收入 |
1,502,233,683.30 |
1,287,943,525.81 |
16.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
36,829,205.80 |
33,401,138.82 |
10.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
12,028,586.42 |
-13,924,872.14 |
186.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
71,031,055.55 |
12,110,612.17 |
486.52% |
| 基本每股收益 |
0.02 |
0.02 |
0.00% |
| 稀释每股收益 |
0.02 |
0.02 |
0.00% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.58% |
0.52% |
0.06% |
| 总资产 |
9,586,777,820.59 |
10,219,298,716.97 |
-6.19% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
6,414,644,040.55 |
6,373,725,760.72 |
0.64% |
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 |
本报告期金额（元） |
说明 |
| 非流动性资产处置损益 |
824,038.29 |
- |
| 政府补助 |
9,507,428.31 |
- |
| 公允价值变动损益 |
7,143,987.05 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
13,870,414.28 |
- |
| 所得税影响额 |
-6,526,922.31 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-18,326.24 |
- |
| 合计 |
24,800,619.38 |
-- |
三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1. 合并资产负债表主要项目变动情况及原因
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
增减（%） |
原因 |
| 交易性金融资产 |
818,285,837.86 |
1,298,285,837.86 |
-36.97% |
主要是报告期减少购买结构性存款 |
| 应收票据 |
101,690,519.46 |
185,290,770.96 |
-45.12% |
主要是报告期票据背书转让或到期 |
| 应收款项融资 |
43,547,689.23 |
4,964,935.73 |
777.10% |
主要是收取银行承兑汇票增加 |
| 其他非流动资产 |
15,957,480.48 |
11,159,530.81 |
42.99% |
主要是预付工程及设备款增加 |
| 应付票据 |
1,057,338,260.52 |
1,698,032,871.37 |
-37.73% |
主要本期开具银行承兑汇票减少 |
| 应付职工薪酬 |
64,704,919.61 |
136,246,853.36 |
-52.51% |
主要是2024年绩效兑现发放年终奖 |
| 应交税费 |
21,598,113.25 |
15,969,729.40 |
35.24% |
主要是报告期应交增值税增加 |
| 其他流动负债 |
288,820,894.18 |
169,487,334.75 |
70.41% |
主要是未到期已背书未终止确认的应收票据增加 |
| 长期借款 |
85,693,174.08 |
186,660,206.82 |
-54.09% |
主要是和宁化学按期归还借款 |
| 其他综合收益 |
15,031,629.86 |
11,220,681.71 |
33.96% |
主要是公司投资泸州银行公允价值增加 |
| 专项储备 |
12,792,893.32 |
2,853,156.31 |
348.38% |
主要是报告期完成绿源吸收合并调整所致 |
2. 合并利润表主要项目变动情况及原因
| 项目 |
年初至报告期末（元） |
上年同期（元） |
增减（%） |
原因 |
| 管理费用 |
48,191,176.34 |
100,389,260.42 |
-52.00% |
主要是公司加强内部管控以及日常修理列入产品成本核算 |
| 研发费用 |
4,771,975.09 |
9,961,370.81 |
-52.10% |
主要是部分费用未到结算期 |
| 财务费用 |
-7,071,178.82 |
-15,722,700.48 |
-55.03% |
主要是报告期减少定期存款 |
| 投资收益 |
5,545,200.96 |
8,514,063.28 |
-34.87% |
主要是报告期减少购买理财产品 |
| 信用减值损失 |
536,777.79 |
1,353,771.30 |
-60.35% |
主要是报告期部分往来款收回，减少损失计提 |
| 资产减值损失 |
-15,259.58 |
-1,065,753.79 |
-98.57% |
主要是报告期产品出售，转销资产减值损失所致 |
| 资产处置收益 |
824,038.29 |
127,771.68 |
544.93% |
主要是报告期终止确认一项使用权资产 |
| 营业外收入 |
14,067,538.64 |
38,571,838.03 |
-63.53% |
主要是报告期碳排放指标收入减少 |
3. 合并现金流量表主要项目变动情况及原因
| 项目 |
年初至报告期末（元） |
上年同期（元） |
增减（%） |
原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
71,031,055.55 |
12,110,612.17 |
486.52% |
主要是报告期加大款项收回 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
439,196,413.32 |
-76,713,876.38 |
-672.51% |
主要是报告期结构性存款及理财产品到期 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-203,626,074.80 |
-498,929,461.34 |
-59.19% |
主要是报告期票据保证金到期 |
股东信息
普通股股东持股情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例（%） |
持股数量（股） |
持有有限售条件的股份数量（股） |
质押、标记或冻结情况 |
| 泸天化（集团）有限责任公司 |
国有法人 |
15.09% |
236,550,393 |
0.00 |
不适用 |
| 泸州产业发展投资集团有限公司 |
国有法人 |
12.44% |
195,110,310 |
0.00 |
质押 |
| 中国银行股份有限公司泸州分行 |
境内非国有法人 |
9.69% |
151,880,427 |
0.00 |
不适用 |
| 四川泸天化股份有限公司破产企业财产处置专用账户 |
境内非国有法人 |
5.90% |
92,472,714 |
0.00 |
不适用 |
| 中国农业银行股份有限公司四川省分行 |
国有法人 |
5.00% |
78,402,297 |
0.00 |
不适用 |
| 中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 |
境内非国有法人 |
3.94% |
61,771,398 |
0.00 |
不适用 |
| 中国工商银行股份有限公司泸州分行 |
境内非国有法人 |
3.66% |
57,437,792 |
0.00 |
不适用 |
| 中国银行股份有限公司成都锦江支行 |
境内非国有法人 |
3.66% |
57,335,700 |
0.00 |
不适用 |
| 兴业银行股份有限公司重庆分行 |
境内非国有法人 |
3.36% |
52,758,377 |
0.00 |
不适用 |
| 中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 |
境内非国有法人 |
3.10% |
48,591,214 |
0.00 |
不适用 |
前10名股东关联关系说明
- 泸天化（集团）有限责任公司、泸州产业发展投资集团有限公司为一致行动人。
- 中国银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人。
- 中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人。
其他重要事项
本报告期无其他重要事项。
季度财务报表
1. 合并资产负债表
- 资产总计：9,586,777,820.59元，较上年度末减少6.19%。
- 负债总计：3,166,643,694.88元，较上年度末减少16.83%。
- 所有者权益总计：6,420,134,125.71元，较上年度末增加0.64%。
2. 合并利润表
- 净利润：36,733,966.00元，较上年同期增加10.02%。
- 归属于母公司所有者的净利润：36,829,205.80元，较上年同期增加10.26%。
- 少数股东损益：-95,239.80元，较上年同期减少98.57%。
- 基本每股收益：0.02元，与上年同期持平。
- 稀释每股收益：0.02元，与上年同期持平。
- 加权平均净资产收益率：0.58%，较上年同期增加0.06%。
3. 合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：71,031,055.55元，较上年同期增长486.52%。
- 投资活动产生的现金流量净额：439,196,413.32元，较上年同期增长672.51%。
- 筹资活动产生的现金流量净额：-203,626,074.80元，较上年同期增长59.19%。
- 现金及现金等价物净增加额：306,601,394.07元，较上年同期增长143.13%。
- 期末现金及现金等价物余额：907,860,508.36元，较期初增长38.75%。
总结
本季度，泸天化公司营业收入和净利润均有所增长，主要得益于加强内部管控、加大款项收回及减少部分非经常性支出。同时，公司通过减少结构性存款及理财产品投资，显著提升了投资活动产生的现金流量净额。公司主要股东结构稳定，前10名股东中，国有法人占比较大，且部分股东存在质押情况。公司资产和负债规模有所变化，总体呈现资产收缩、负债减少的趋势，所有者权益微增。
