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西藏华钰矿业股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：601020
• 公司简称：华钰矿业
• 报告日期：2016年4月23日
• 法定代表人：刘建军
• 主管会计工作负责人：邢建军
• 会计机构负责人：刘志霞
• 报告状态：未经审计

核心财务数据

资产情况

• 总资产：2,515,017,691.67元（比上年同期增长14.71%）
• 归属于上市公司股东的净资产：1,400,888,569.66元（比上年同期增长30.53%）

负债情况

• 负债合计：1,035,873,102.42元（比上年同期减少0.40%）

股东情况

• 股东总数：32,914户
• 前十大股东：
  • 西藏道衡投资有限公司：持股238,680,000股（占45.9%），全部为有限售条件股份，质押35,000,000股
  • 北京福金兴矿业投资有限公司：持股140,400,000股（占27%），全部为有限售条件股份
  • 北京华迪宏翔矿业投资有限公司：持股43,056,000股（占8.28%），全部为有限售条件股份
  • 青海西部资源有限公司：持股22,932,000股（占4.41%），全部为有限售条件股份
  • 北京华迪天宇矿业投资有限公司：持股22,932,000股（占4.41%），全部为有限售条件股份
  • 夏德胜：持股1,386,259股（占0.27%），为无限售条件股份
  • 润元华宸投资管理(北京)有限公司：持股737,200股（占0.14%），为无限售条件股份
  • 李连生：持股592,900股（占0.11%），为无限售条件股份
  • 中信建投基金-广发银行-中信建投-领航1号资产管理计划：持股573,100股（占0.11%），为无限售条件股份
  • 李巧珍：持股543,025股（占0.10%），为无限售条件股份

主要财务指标变动分析

营业利润与净利润

• 营业利润：-9,740,873.69元（比上年同期下降136.54%）
• 净利润：-6,899,996.48元（比上年同期下降286.67%）
• 归属于上市公司股东的净利润：-5,983,911.17元（比上年同期下降308.34%）
• 基本每股收益：-0.01元（比上年同期下降200%）
• 稀释每股收益：-0.01元（比上年同期下降200%）

非经常性损益

• 非经常性损益项目：政府补助（110,714.28元）及其它营业外收入和支出（5,440.92元）
• 非经常性损益合计：96,224.43元
• 少数股东权益影响额：-1,823.63元（税后）
• 所得税影响额：-18,107.14元

重要事项

承诺履行情况

• 首次公开发行相关承诺：
  • 招股说明书及其摘要不存在虚假记载等承诺：已履行
  • 股价稳定具体措施承诺：已履行
  • 履行承诺约束措施的承诺：已履行
  • 股份限售承诺：西藏道衡投资有限公司承诺在上市后36个月内不转让股份，且在股价低于发行价时自动延长锁定期
  • 稳定股价承诺：若股价连续20个交易日低于每股净资产，启动稳定股价预案
  • 减持承诺：持股意向及减持股份意向承诺
  • 避免同业竞争及规范关联交易承诺：已履行
  • 减少关联交易承诺：福金兴、华迪宏翔承诺规范关联交易

财务报表摘要

合并资产负债表

• 流动资产合计：649,145,099.25元（比上年同期增长93.08%）
• 非流动资产合计：1,865,872,592.42元（比上年同期增长0.56%）
• 资产总计：2,515,017,691.67元（比上年同期增长14.71%）

母公司资产负债表

• 流动资产合计：637,055,776.87元（比上年同期增长30.06%）
• 非流动资产合计：1,834,272,693.82元（比上年同期增长0.14%）
• 资产总计：2,471,328,470.69元（比上年同期增长14.34%）

合并利润表

• 营业收入：38,370,719.50元（比上年同期下降32.38%）
• 营业成本：18,268,518.32元（比上年同期下降36.44%）
• 管理费用：21,281,664.81元（比上年同期增长55.88%）
• 财务费用：6,152,294.97元（比上年同期下降20.06%）
• 资产减值损失：441,155.29元
• 营业利润：-9,740,873.69元（比上年同期下降136.54%）
• 净利润：-6,899,996.48元（比上年同期下降286.67%）

母公司利润表

• 营业收入：38,370,719.50元（比上年同期下降32.38%）
• 营业成本：18,268,518.32元（比上年同期下降36.44%）
• 管理费用：18,977,544.91元（比上年同期增长41.11%）
• 财务费用：6,154,869.79元（比上年同期下降20.07%）
• 资产减值损失：414,526.71元
• 营业利润：-7,412,652.04元（比上年同期下降136.85%）
• 净利润：-4,571,210.03元（比上年同期下降200.00%）

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-189,385,763.30元（比上年同期下降318.38%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-46,667,609.64元（比上年同期下降23.42%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：438,387,278.47元（比上年同期增长1214.73%）
• 现金及现金等价物净增加额：202,333,905.53元
• 期末现金及现金等价物余额：350,887,424.99元

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-197,377,546.45元（比上年同期下降318.98%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-46,567,601.64元（比上年同期下降23.42%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：438,387,278.47元（比上年同期增长1214.73%）
• 现金及现金等价物净增加额：194,442,130.38元
• 期末现金及现金等价物余额：342,060,870.69元

总结

华钰矿业在2016年第一季度面临较大的财务压力，营业收入和净利润均出现大幅下降。主要原因为销售数量及价格下降，同时管理费用显著增加。公司通过募集资金到账，使得货币资金大幅增长。此外，公司股东履行了上市相关承诺，包括股份限售、稳定股价等。公司财务报表显示，经营活动现金流为负，但筹资活动现金流为正，对公司财务状况有所改善。公司整体资产规模增长，但负债也相应增加，需关注其财务结构的稳定性。