2021-10-26-深交所-国瑞科技_2021年第三季度报告_19页_226kb

常熟市国瑞科技股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概览

常熟市国瑞科技股份有限公司于2021年10月27日发布第三季度报告，报告内容涵盖公司主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表等。报告未经过审计，且无审计师发表非标意见。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：本季度为45,786,511.37元，同比下降76.49%；年初至报告期末为164,897,532.69元，同比下降56.82%。
• 净利润：本季度为-30,695,680.25元，同比下降277.48%；年初至报告期末为-255,485,581.43元，同比下降649.95%。
• 扣除非经常性损益的净利润：本季度为-30,809,634.23元，同比下降295.00%；年初至报告期末为-256,200,838.37元，同比下降749.08%。
• 基本每股收益与稀释每股收益：本季度均为-0.10元，同比下降266.67%；年初至报告期末均为-0.87元，同比下降643.75%。
• 加权平均净资产收益率：本季度为-3.00%，同比下降4.52%；年初至报告期末为-24.98%，同比下降29.06%。

资产与负债

• 总资产：本报告期末为1,550,519,068.09元，较年初下降14.68%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末为878,675,933.92元，较年初下降24.72%。
• 短期借款：本报告期末为325,000,000元，较年初增长58.54%，主要由于向银行申请流动资金贷款增加1.2亿元。
• 应付账款：本报告期末为218,648,506.26元，较年初增长177.53%，主要由于原材料采购增加。
• 递延所得税资产：本报告期末为47,721,338.17元，较年初增长611.32%，主要由于资产减值损失及信用减值损失增加。

非经常性损益项目

• 非经常性损益合计：本季度为113,953.98元，年初至报告期末为715,256.94元。
• 政府补助：本季度为197,467.28元，年初至报告期末为947,492.71元。
• 信用减值损失：本季度为-175,463,755.15元，同比下降1,973.43%，主要由于多网状云数据处理通信机购销业务计提信用减值损失14,801.38万元。
• 资产减值损失：本季度为-98,446,299.51元，主要由于多网状云数据处理通信机购销业务计提资产减值损失9,844.63万元。
• 投资收益：本季度为623,979.60元，同比增长215.50%，主要由于浙江北鲲智能科技有限公司纳入合并范围。

股东信息

• 股东总数：报告期末为22,700名普通股股东。
• 前十大股东：
  • 浙江省二轻集团有限责任公司：持股29.97%
  • 龚瑞良：持股22.26%，其中全部为有限售条件股份
  • 苏州开瑞投资企业（有限合伙）：持股3.11%
  • 常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）：持股2.28%
  • 王华：持股2.20%
  • 无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）：持股0.64%
  • 徐冰晶、洪芳、劳洪波、王宏、徐晓东：分别持股0.33%、0.33%、0.30%、0.27%、0.27%
• 股东变动说明：龚瑞良及其控制的苏州瑞特投资有限公司将66,946,500股股份转让给浙江二轻集团，导致公司控股股东变更为浙江二轻，实际控制人变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他重要事项

• 报告期内无其他重要事项披露。

财务报表调整情况

• 公司未因执行新租赁准则而调整年初财务报表项目。
• 未对前期比较数据进行追溯调整。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-63,911,891.91元，同比下降23.50%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为106,681,294.52元，同比增长133.43%，主要由于银行流动资金贷款增加1.2亿元。
• 现金及现金等价物净增加额：年初至报告期末为15,881,961.43元，同比增长124.52%，主要由于银行流动资金贷款增加1.2亿元。

总结

本季度，常熟市国瑞科技股份有限公司面临显著的业绩下滑，营业收入与净利润均出现大幅下降，主要由于合同订单量减少及交付项目减少。同时，公司对多网状云数据处理通信机业务计提了大量信用减值和资产减值损失，导致财务状况恶化。尽管如此，公司通过增加银行流动资金贷款，改善了现金流状况。此外，公司股权结构发生变动，浙江二轻集团成为新的控股股东，反映出公司治理结构的调整。整体来看，公司第三季度经营压力较大，需关注其业务结构调整及财务状况的改善。