20240416-长江期货-期货市场交易指引_20页_442kb

交易咨询业务资格

赵丹琪（Z0014940）
业务资格：鄂证监期货字20141号
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全球主要市场表现指标

• 上证综指：3,057.38 (+126%)
• 深圳成指：3,549.08 (+11%)
• 沪深300：9,369.70 (+153%)
• 上证50：2,424.02 (+10%)
• 中证500：5,339.72 (+18%)
• 日经指数：39,232.80 (-74%)
• 道琼指数：37,735.11 (-65%)
• 标普500：5,061.82 (-120%)
• 纳斯达克：15,885.02 (-179%)
• 美元指数：106.20 (+18%)
• 人民币汇率指数：7.24 (+1%)
• 纽约黄金：2,399.30 (+166%)
• LME铜：9,568.00 (+171%)
• LME铝：2,548.50 (+82%)
• LME锌：2,775.00 (-98%)
• LME铅：2,172.50 (+18%)
• LME镍：17,955.00 (+144%)
• WTI原油：85.41 (-29%)
• 南华商品指数：[未知]

数据来源：同花顺，长江期货宏观金融

股指：波段交易区间[2980, 3070]

建议中性观望，宽幅震荡行情。

黑色建材

1. 螺纹钢

   • 投资建议：中性观望
   • 行情分析：表观需求回升至年内最高水平，供应收缩，库存去化加快；但需求韧性不足，短期反弹空间有限，RB2410关注3650压力位。

2. 铁矿石

   • 投资建议：中性观望
   • 行情分析：铁水产量持续回升，但钢厂利润偏低，供需矛盾缓和缓慢；库存持续累积，短期反弹有限，I2409关注850压力位。

3. 双焦

   • 焦煤：供应趋紧，焦钢博弈激烈，短期震荡运行。
   • 焦炭：首轮提涨落地，下游采购积极，需求边际改善，短期震荡运行。

有色金属

1. 铜

   • 投资建议：高位减仓，逢低持多，不追高
   • 行情分析：地缘政治风险推涨情绪，但需求负反馈明显；沪铜主力技术面承压78000一线，短期风险较大，谨慎观望。

2. 铝

   • 投资建议：空单止盈，主力合约参考区间19500-21500
   • 行情分析：氧化铝复产缓慢，云南电解铝有序复工，基本面稳定，建议空单了结，区间操作。

3. 镍

   • 投资建议：逢高布局空单，主力合约参考区间130000-141000
   • 行情分析：印尼镍矿审批加速，供应增加；需求复苏缓慢，硫酸镍过剩，建议逢高空。

4. 锡

   • 投资建议：回调买入
   • 行情分析：精锡产量增加，但半导体需求复苏预期支撑；库存高企，短期调整压力大，关注印尼审批进展和技术支撑位。

5. 白银

   • 投资建议：回调买入
   • 行情分析：美国经济数据强劲，美联储点阵图暗示降息，避险情绪升温，白银价格偏强震荡，沪银06参考区间7000-7600。

6. 黄金

   • 投资建议：回调买入
   • 行情分析：美债收益率波动拉大黄金波动；避险情绪升温支撑，沪金06参考区间555-575。

能源化工

1. 原油

   • 投资建议：中性偏多
   • 行情分析：伊朗导弹袭击缓解市场对以色列反击的担忧，地缘风险重燃，多因素支撑油价；SC主力多单持有，需关注消息变化。

2. 橡胶

   • 投资建议：中性偏多
   • 行情分析：天然橡胶库存下降，供应偏紧；需求逐步改善，RU2409仍建议持多。

3. PVC

   • 投资建议：V2409关注5850-6000震荡区间
   • 行情分析：成本支撑减弱，需求仍偏弱，库存高企压制价格，短期观望。

4. 烧碱

   • 投资建议：SH05关注2300-2450，逢高空
   • 行情分析：供应增加预期，需求恢复缓慢，库存高企，建议05合约逢高空。

5. 聚烯烃

   • 投资建议：L2409关注8200-8500、PP05关注7450-7650
   • 行情分析：成本支撑减弱，下游需求疲软，短期震荡为主。

6. 尿素

   • 投资建议：6-9价差做多
   • 行情分析：出口消息扰动，现货涨幅显著；6-9价差扩大，中长期偏强。

棉纺产业链

• 棉花棉纱：短期观望，中长期偏弱。
• 苹果：逢低买入，产区库存减少，价格逐步企稳。
• PTA：逢低试多，装置检修叠加成本支撑，短期回调但重心上移。

农业畜牧

1. 豆粕：09合约多单可减仓持稳，关注9-1价差。
2. 玉米：07合约区间操作（2400-2500），长线谨慎看涨。
3. 鸡蛋：06空单持有，反弹加仓，短期逢高空。
4. 生猪：2407合约区间操作（16000-17000），09关注17400支撑试多。
5. 油脂：单边谨慎，关注豆棕菜油09支撑位7600、7500、8000。

风险提示

• 本报告仅供参考，不构成投资建议。
• 市场波动受宏观政策、地缘冲突、供需变化等多重因素影响，投资者需自行承担风险。

数据来源：同花顺、Mysteel、钢联、SMM、隆众资讯、华尔街见闻等。
免责声明：长江期货股份有限公司，中信期货咨询资格（鄂证监期货字【2014】1号）。