2016-04-27-深交所-万_科Ａ_2016年第一季度报告全文_15页_448kb
报告摘要
万科2016年第一季度报告总结
核心内容概述
万科企业股份有限公司在2016年第一季度实现了显著的业绩增长，销售和结算规模均较去年同期有所提升，同时公司在财务、业务拓展及重大资产重组等方面也取得了积极进展。
主要财务数据
2016年3月31日与2015年12月31日对比
| 项目 | 2016年3月31日（元） | 2015年12月31日（元） | 增减变动（%） |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 658,837,478,395.54 | 611,295,567,689.29 | 7.78% |
| 归属于上市公司股东的股东权益 | 100,636,736,796.09 | 100,183,517,822.33 | 0.45% |
| 股本 | 11,039,152,001 | 11,051,612,300 | -0.11% |
| 每股净资产 | 9.12 | 9.08 | 0.45% |
2016年1-3月与2015年1-3月对比
| 项目 | 2016年1-3月（元） | 2015年1-3月（元） | 增减变动（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 14,611,312,019.58 | 8,894,338,157.14 | 64.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 833,232,885.76 | 650,232,416.58 | 28.14% |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 805,115,190.87 | 628,665,189.14 | 28.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,726,129,132.78 | -15,344,421,452.01 | 30.10% |
| 基本每股收益 | 0.075 | 0.059 | 27.12% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.83% | 0.73% | +0.1个百分点 |
股东情况
-
股东总数：272,085户，其中A股272,063户，H股22户。
-
前十大股东：
- 华润股份有限公司：15.24%，1,682,759,247股，A股
- HKSCC NOMINEES LIMITED：11.91%，1,314,915,755股，H股
- 深圳市钜盛华股份有限公司：8.39%，926,070,472股，A股
- 国信证券－工商银行－国信金鹏分级1号集合资产管理计划：4.14%，456,993,190股，A股
- 前海人寿保险股份有限公司－海利年年：3.17%，349,776,441股，A股
- 中国证券金融股份有限公司：2.99%，330,361,206股，A股
- 招商财富－招商银行－德赢1号专项资产管理计划：2.98%，329,352,920股，A股
- 安邦财产保险股份有限公司－传统产品：2.34%，258,167,403股，A股
- 安邦人寿保险股份有限公司－保守型投资组合：2.21%，243,677,851股，A股
- 西部利得基金－建设银行－西部利得金裕1号资产管理计划：2.04%，225,494,379股，A股
-
股份变动说明：2015年回购的A股股份在本报告期内注销，以及部分A股股票期权激励计划行权，导致公司股份总数减少12,460,299股。
房地产市场情况
- 一季度全国房地产销售面积同比增长35.6%，销售金额增长60.3%。
- 公司重点研究的14个城市销售面积同比增长75.8%，销售金额增长111.0%，增速高于全国。
- 14个城市新房市场呈现供不应求，3月底可售库存降至1.2亿平方米。
- 3月部分城市推出限购政策以控制房价上涨。
公司业务进展
1. 房地产业务增长
- 实现销售面积545.7万平方米，同比增长37.6%。
- 实现销售金额752.4亿元，同比增长59.5%。
- 一季度销售增长原因包括积极销售策略、项目资源丰富、事业合伙人制度。
2. 开发投资稳步提升
- 实现开工面积709.4万平方米，同比增长27.0%。
- 实现竣工面积124.9万平方米，同比增长44.1%。
- 新增开发项目42个，规划建筑面积约725.9万平方米，其中按公司权益计算约484.4万平方米。
- 新增项目的平均楼面地价约6,729元/平方米，较去年有所上升。
3. 财务状况安全稳健
- 货币资金为527.8亿元，仍高于短期借款和一年内到期长期借款总和269.9亿元。
- 净负债率为25.45%，处于行业低位。
- 发行30亿元中期票据，期限均为5年，利率为3.2%。
4. 新业务顺利推进
- 物流地产项目新增3个，计容积率建筑面积约9.95万平方米。
- 物业服务方面，签约项目11个，进驻商业物业5个。
- 推动“住这儿”APP升级，实现管家服务与100万业主连接。
- 松花湖度假区实现20万客流，行业领先。
5. 重大资产重组
- 与深圳市地铁集团签署合作备忘录，推进重大资产重组。
- 计划在6月18日前公布重组方案，需董事会及股东大会审批。
6. 应对营改增
- 完成营改增专项准备，调整行权价格，适应政策变化。
财务指标变动分析
2016年3月31日与2015年12月31日对比
| 项目 | 2016年3月31日（万元） | 2015年12月31日（万元） | 变动幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 6,283.43 | 12,219.53 | -48.58% | 汇率变动影响 |
| 应收账款 | 161,786.41 | 251,065.33 | -35.56% | 加强销售回款 |
| 存货 | 412,887,906,188.58 | 368,121,930,513.33 | +12.16% | 公司规模扩大 |
| 其他流动资产 | 135,870.00 | 795,660.00 | -82.92% | 理财产品赎回 |
| 长期股权投资 | 37,995,599,067.23 | 33,503,423,488.02 | +13.41% | 对联营、合营公司投资增加 |
| 短期借款 | 3,296,994,702.92 | 1,900,087,965.52 | +73.52% | 借款结构性变动 |
| 应付票据 | 11,479,514,868.60 | 16,744,732,907.08 | -31.44% | 票据到期 |
| 预收款项 | 251,086,084,757.51 | 212,625,705,637.30 | +18.09% | 预售总额增加 |
| 应交税费 | 3,709,312,838.56 | 7,373,980,494.99 | -49.70% | 缴纳税金 |
| 应付职工薪酬 | 983,041,777.19 | 2,642,657,169.63 | -62.80% | 上年度奖金发放 |
2016年1-3月与2015年1-3月对比
| 项目 | 2016年1-3月（万元） | 2015年1-3月（万元） | 变动幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,461,131.20 | 889,433.82 | +64.28% | 结算收入增加 |
| 营业成本 | 996,769.69 | 587,011.02 | +69.80% | 结算成本增加 |
| 营业税金及附加 | 126,534.32 | 75,389.09 | +67.84% | 结算收入增加 |
| 财务费用 | 24,181.53 | 4,434.33 | +445.33% | 汇兑损失增加 |
| 利润总额 | 168,726.86 | 118,426.51 | +42.47% | 营业利润增加 |
| 所得税 | 43,744.52 | 27,623.89 | +58.36% | 利润总额增加 |
| 归属于股东净利润 | 83,323.29 | 65,023.24 | +28.14% | 利润总额增加 |
其他重大事项
1. A股股票期权激励计划
- 已行权20,000份，未行权4,676,319份。
- 第三个行权期已到期，未行权期权将被注销。
- 期权激励计划有助于完善公司治理结构，增强竞争力。
2. 债务融资工具发行
- 发行两期中期票据，各15亿元，合计30亿元，利率为3.2%。
3. 证券投资情况
- 投资徽商银行、绿景地产、中国华融等，合计投资金额为3,427,134,637.40元。
- 报告期损益为149,104,686.47元，所有者权益变动为-30,327,030.1元。
4. 接待调研情况
- 举办多场投资者见面会，涉及多个城市及机构，包括券商、基金等。
- 接待地点包括深圳、上海、北京、香港、新加坡等地。
财务承诺履行情况
- 华润股份及钜盛华均履行了其承诺，保持上市公司独立性，支持万科发展。
风险控制与投资
衍生品投资情况
- 报告期末NDF合约金额为198,867.50万元，占净资产1.43%。
- NDF对当期损益无影响，但对公司资本公积影响为1,053万元。
- 独立董事认为NDF安排审慎合理。
资产负债表（合并）
- 资产总计：658,837,478,395.54元，较2015年末增长7.78%。
- 负债及所有者权益总计：658,837,478,395.54元。
资产负债表（母公司）
- 资产总计：186,801,012,305.68元，较2015年末下降3.8%。
- 负债及股东权益总计：186,801,012,305.68元。
利润表（合并）
- 营业收入：14,611,312,019.58元，同比增长64.28%。
- 净利润：1,249,823,432.78元，同比增长37.6%。
- 归属于母公司净利润：833,232,885.76元，同比增长28.14%。
利润表（母公司）
- 营业总收入：105,689,000元，较去年同期增长196.3%。
- 净利润：195,913,541.98元，较去年同期下降54.1%。
现金流量表（合并）
- 经营活动产生的现金流量净额：-10,726,129,132.78元，同比改善30.10%。
- 投资活动产生的现金流量净额：+1,843,234,319.59元，同比改善。
- 筹资活动产生的现金流量净额：+7,208,145,005.67元，同比改善。
- 现金及现金等价物净增加额：-1,697,538,399.13元。
母公司现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-10,027,476,258.62元，同比改善。
- 投资活动产生的现金流量净额：未提供具体数据。
- 筹资活动产生的现金流量净额：+7,208,145,005.67元，同比改善。
- 现金及现金等价物净增加额：-1,697,538,399.13元。
总结
万科在2016年第一季度表现出强劲的增长势头，尤其在销售和结算方面。公司财务状况稳健，净负债率保持低位。同时，公司积极拓展新业务领域，如物流地产、社区服务等，并持续推进重大资产重组。面对营改增政策，公司已做好相应准备。整体来看，万科在巩固核心业务的同时，也注重多元化发展，为未来增长奠定基础。
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