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庞大汽贸集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司概况

• 公司代码：601258
• 公司简称：庞大集团
• 报告日期：2016年4月29日
• 报告类型：未经审计
• 法定代表人：庞庆华
• 主管会计工作负责人：沈宝东
• 会计机构负责人：费香红

核心财务数据

一、主要财务指标

项目	本报告期末	上年度末	增减 (%)
总资产	61,706,386,258	63,399,300,690	-2.67
归属于上市公司股东的净资产	12,445,086,256	12,411,410,612	0.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,293,074,903	-625,308,063	-106.79
营业收入	14,060,743,812	13,713,721,350	2.53
归属于上市公司股东的净利润	38,176,143	36,224,352	5.39
扣除非经常性损益的净利润	14,797,950	29,611,477	-50.03
加权平均净资产收益率	0.31	0.30	增加0.01个百分点
基本每股收益	0.01	0.01	0
稀释每股收益	不适用	不适用	-

二、非经常性损益项目

项目	本期金额（元）	说明
非流动资产处置损益	2,721,510	-
政府补助（与正常经营业务相关）	10,787,852	-
其他营业外收入和支出	14,201,129	-
少数股东权益影响额（税后）	-88,598	-
所得税影响额	-4,332,298	-
合计	23,289,595	-

股东情况

一、股东总数与持股情况

• 股东总数：363,635户
• 前十名股东：
  • 庞庆华：1,362,900,000股（21.03%）
  • 杨家庆：119,480,900股（1.84%）
  • 中国证券金融股份有限公司：117,761,782股（1.82%）
  • 贺立新：115,392,200股（1.78%）
  • 裴文会：108,515,210股（1.67%）
  • 郭文义：100,715,312股（1.55%）
  • 杨晓光：90,992,200股（1.40%）
  • 王玉生：88,340,000股（1.36%）
  • 新华基金一华夏银行一新华一新奥一庞大分级2号资产管理计划：74,629,628股（1.15%）
  • 克彩君：71,325,100股（1.10%）

二、股东关联关系说明

• 前十名股东中，杨家庆、贺立新、裴文会、郭文义、杨晓光、王玉生、克彩君与庞庆华存在一致行动关系。
• 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

重要事项

一、主要会计报表项目重大变动及原因

1. 合并资产负债表项目变动

项目	本报告期末	上年度末	增减 (%)	原因
应收票据	1,550,000	6,576,394	-76.43	销售收到的银行承兑汇票减少
其他流动资产	1,181,837,850	2,194,484,605	-46.15	减少结构性存款
可供出售金融资产	125,035,651	73,835,651	+69.34	增加对参股公司投资
应付职工薪酬	137,585,395	81,573,079	+68.67	调整职工工资水平
应交税费	81,018,723	145,773,114	-44.42	交纳企业所得税
一年内到期的非流动负债	893,568,254	1,367,852,412	-34.67	一年内到期的长期借款减少
其他流动负债	1,535,827,333	1,117,189,639	+37.47	发行短期融资券
应付债券	4,210,640,420	2,346,875,786	+79.41	发行债券

2. 合并利润表项目变动

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减 (%)	原因
资产减值损失	0	61,888,337	-100	无资产减值损失
投资收益	3,797,418	31,050,751	-87.77	分占合营公司和联营公司的投资收益减少
营业外收入	38,274,246	21,965,483	+74.25	政府补贴增加
所得税费用	20,425,661	59,329,657	-65.57	应纳税利润减少
少数股东损益	-2,451,722	-1,410,687	-73.80	非全资子公司净利润减少

3. 合并现金流量表项目变动

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减 (%)	原因
收到其他与经营活动有关的现金	15,269,197	10,919,609	+39.83	政府补贴款增加
支付的各项税费	330,653,556	528,139,968	-39.83	交纳企业所得税减少
支付的其他与经营活动有关的现金	895,737,842	507,749,368	+76.41	经营性往来支出增加
收回投资所收到的现金	955,500,000	515,000,000	+85.53	投资到期收回
取得投资收益收到的现金	121,162,308	-	+100	收到联营公司分配的投资收益
取得存款利息收入所收到的现金	61,031,613	113,499,424	-46.23	银行存款利息减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,888,248	577,408,191	-46.85	新增工程项目及土地减少
投资所支付的现金	106,200,000	-	+100	新增对参股公司投资和委托贷款
发行非公开债券所收到的现金	1,986,000,000	-	+100	发行债券
发行短期融资券所收到的现金	400,000,000	-	+100	发行短期融资券
增加使用受限制定期存款所支付的现金	219,944,706	83,029,308	+164.90	受限制的定期存款增加

二、重要事项进展

• 员工持股计划：2016年1月28日，公司决定终止实施员工持股计划。
• 发行短期融资券：2016年2月5日，公司发行4亿元短期融资券。
• 非公开发行公司债券：
  • 2016年2月24日，公司发行6亿元非公开公司债券。
  • 2016年3月31日，公司发行14亿元非公开公司债券。
• 股权激励计划：公司于2016年4月5日审议通过限制性股票激励计划，并提交股东大会审议。

三、承诺事项履行情况

• 避免同业竞争协议：庞庆华、17名自然人股东及庞庆华控制的其他企业签署避免同业竞争协议，承诺不从事与公司主营业务竞争的业务。
• 放弃竞争与利益冲突承诺函：上述各方承诺不从事可能构成竞争的业务，且不接受优于市场条件的交易。
• 增持承诺：庞庆华承诺自2015年7月10日起12个月内投入不超过5亿元资金增持公司股份，累计增持不超过总股本的2%。
• 承诺履行情况：报告期内未有违反承诺事项，庞庆华暂未继续增持。

预警与重大变动

• 累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生重大变动：未发生此情况。

财务报表（未经审计）

合并资产负债表（2016年3月31日）

项目	期末余额（元）	年初余额（元）
流动资产合计	43,770,855,332	45,289,140,466
非流动资产合计	17,935,530,926	18,110,160,224
资产总计	61,706,386,258	63,399,300,690
流动负债合计	43,200,237,275	46,971,908,481
非流动负债合计	5,969,966,072	3,922,433,220
负债合计	49,170,203,347	50,894,341,701
所有者权益合计	12,536,182,911	12,504,958,989
负债和所有者权益总计	61,706,386,258	63,399,300,690

母公司资产负债表（2016年3月31日）

项目	期末余额（元）	年初余额（元）
流动资产合计	28,729,244,079	28,665,522,880
非流动资产合计	13,149,169,073	13,176,188,723
资产总计	41,878,413,152	41,841,711,603
负债合计	32,925,101,760	32,843,708,075
所有者权益合计	8,953,311,392	8,998,003,528
负债和所有者权益总计	41,878,413,152	41,841,711,603

合并利润表（2016年1—3月）

项目	本期金额（元）	上期金额（元）
营业总收入	14,060,743,812	13,713,721,350
营业总成本	14,036,101,639	13,659,461,865
营业利润	28,439,591	85,310,236
营业外收入	38,274,246	21,965,483
营业外支出	10,563,755	13,132,397
利润总额	56,150,082	94,143,322
净利润	35,724,421	34,813,665
归属于母公司所有者的净利润	38,176,143	36,224,352
综合收益总额	31,223,922	34,813,665

母公司利润表（2016年1—3月）

项目	本期金额（元）	上期金额（元）
营业收入	670,184,723	747,361,880
营业成本	544,437,582	645,116,010
营业利润	-54,522,993	-44,980,304
营业外收入	10,748,950	5,623,139
营业外支出	918,093	1,145,986
利润总额	-44,692,136	-40,433,480
净利润	-44,692,136	-40,433,480

合并现金流量表（2016年1—3月）

项目	本期金额（元）	上期金额（元）
经营活动产生的现金流量净额	-1,293,074,903	-625,308,063
投资活动产生的现金流量净额	842,820,648	203,247,122
筹资活动产生的现金流量净额	-286,932,513	-2,271,314,795
现金及现金等价物净增加额	-749,115,596	-2,716,020,578
期末现金及现金等价物余额	19,249,987,113	19,950,869,803

母公司现金流量表（2016年1—3月）

项目	本期金额（元）	上期金额（元）
经营活动产生的现金流量净额	331,662,939	-847,180,262
投资活动产生的现金流量净额	-1,847,605,574	-530,648,724
筹资活动产生的现金流量净额	1,144,176,181	568,753,609
现金及现金等价物净增加额	-366,757,145	-809,075,377
期末现金及现金等价物余额	5,966,475,511	6,293,846,893

审计报告

• 审计报告：未适用

总结

庞大集团2016年第一季度报告显示，公司总资产略有下降，但归属于上市公司股东的净资产微增。净利润增长5.39%，但扣除非经常性损益后的净利润下降50.03%。经营活动产生的现金流量净额显著减少，而投资活动现金流量净额有所增加。公司主要股东庞庆华及其一致行动人持股比例较高，且未违反相关承诺。此外，公司终止了员工持股计划，并成功发行短期融资券和非公开公司债券，以增强资金流动性。