2021-12-17-港交所-鼎亿集团投资_二零二一_二二年中期报告_46页_15mb

鼎億集團投資有限公司 2021/22 年度中期財務概要

財務業績

• 收入與利潤：

  • 2021 年上半年收入為港幣 7,800 萬元，較去年同期下降 41.8%。
  • 期間虧損為港幣 6,300 萬元，而去年同期錄得溢利港幣 7,200 萬元。
  • 每股基本及攤薄虧損為 0.85 港仙，較去年同期每股溢利 0.98 港仙。

• 業務分類表現：

  • 證券買賣業務：收入下降（總收入減半），分類虧損約港幣 700 萬元，反映投資組合波動。
  • 貸款融資業務：收入維穩，分類利潤約港幣 4,900 萬元。
  • 物業發展業務：收入大幅下降至港幣 300 萬元，分類虧損約港幣 800 萬元，主因銷售減少。

財務結構

• 資產淨值與負債：

  • 本企業主權益由 2020 年末的 14.74 億元降至 2021 年九月的 14.35 億元，降幅約 3900 萬元。
  • 總債務與權益比率從 2021 年三月的 104% 下降至 79%，反映負債水平顯著改善。
  • 主要債務為可換股債券，剩餘本金約 8.52 億元。

• 現金流：

  • 營運活動現金流淨額為港幣 70,684 萬元。
  • 投資活動現金流出 458 萬元。
  • 融資活動現金流淨額為港幣 500,902 萬元（主要為償還債務）。

風險管理

• 匯兌風險：主要資產以港幣及人民幣計值，貨幣波動對風險影響有限。
• 或有負債：截至報告期末無重大或有負債。
• 外匯風險：未使用衍生工具對沖風險，並將持續監控。

未來展望

• 將聚焦核心業務（證券買賣、貸款融資、物業發展），並探索資源能源、金融科技及醫療領域。
• 運營目標包括提升貸款融資利潤，並於物業發展業務完成都後恢復正面貢獻。
• 瑺持續評估可換股債券狀況，計劃於 2022 年完成部分到期延長債券。

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