2016-04-11-深交所-新都化工_2016年第一季度报告正文_7页_249kb
报告摘要
新都化工2016年第一季度报告总结
核心内容概览
成都市新都化工股份有限公司（证券代码：002539）于2016年第一季度发布了其财务报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展、经营业绩预测及金融资产变动等方面。
一、主要财务数据及股东变化
1. 主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 同比变动 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 1,514,944,059.41 | +4.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,174,916.32 | +10.47% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 36,640,582.05 | -4.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,873,669.38 | -71.94% |
| 基本每股收益 | 0.05 | -9.49% |
| 稀释每股收益 | 0.05 | -9.49% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.72% | 下降0.25个百分点 |
说明：公司未进行会计政策变更或会计差错更正追溯调整以前年度数据。2015年9月公司实施了资本公积转增股本方案，导致股本总数变为101,010万股，因此相关每股收益数据已根据最新股本进行调整。
2. 报告期末股东情况
- 股东总数：25,874户
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持有有限售条件股份（股） | 质押情况 |
|---|---|---|---|---|
| 宋睿 | 41.91 | 423,282,949 | 317,462,212 | 质押265,230,000 |
| 牟嘉云 | 16.16 | 163,212,000 | 122,409,000 | 质押64,700,000 |
| 深圳市平安创新资本投资有限公司 | 4.95 | 50,000,000 | 50,000,000 | 质押50,000,000 |
| 全国社保基金六零四组合 | 3.22 | 32,500,000 | 32,500,000 | - |
| 全国社保基金五零一组合 | 2.48 | 25,000,000 | 25,000,000 | - |
| 光大永明资产一邮储银行一昆仑健康保险股份有限公司 | 1.98 | 20,000,000 | 20,000,000 | - |
| 覃琥玲 | 1.50 | 15,155,400 | 15,155,400 | 质押1,500,000 |
| 华泰证券资管－浦发银行－华泰家园8号集合资产管理计划 | 1.24 | 12,491,429 | 0 | - |
| 中国建设银行股份有限公司－银河行业优选混合型证券投资基金 | 1.05 | 10,588,036 | 0 | - |
| 广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 | 0.84 | 8,508,200 | 0 | - |
说明：宋睿与牟嘉云为母子关系，属一致行动人。华泰证券资管－浦发银行－华泰家园8号集合资产管理计划为公司第一期员工持股计划的资管产品。其余股东关系未知。
二、财务指标变动分析
1. 合并资产负债表项目变动
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 变动幅度 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 其他流动资产 | 107,731,029.78 | 167,718,419.26 | -35.77% | 待抵扣增值税减少 |
| 长期股权投资 | 8,170,378.84 | 5,547,506.61 | +47.28% | 支付北京财益通投资有限公司出资款 |
| 其他非流动资产 | 281,114,482.80 | 206,790,558.69 | +35.94% | 预付固定投入增加 |
| 生产性生物资产 | 5,816,982.65 | 4,363,760.00 | +33.30% | 增加生产性生物资产投入 |
| 短期借款 | 2,731,770,000.00 | 2,083,860,000.00 | +31.09% | 银行流动性贷款增加 |
| 应付票据 | 617,649,602.40 | 960,951,786.64 | -35.73% | 票据到期承付 |
| 预收款项 | 156,590,645.78 | 340,306,071.76 | -53.99% | 预收款项对应商品销售 |
| 应付利息 | 3,895,631.73 | 47,893,548.39 | -91.87% | 支付前期计提的公司债利息 |
| 其他应付款 | 337,684,824.39 | 491,007,531.73 | -31.23% | 支付益盐堂（应城）健康盐股权转让款 |
| 预计负债 | 3,293,562.05 | 17,838,198.18 | -81.54% | 销售折让实现 |
| 专项储备 | 1,191,353.41 | 7,348,464.88 | -83.79% | 安全费支出大于计提金额 |
2. 合并利润表项目变动
| 项目 | 本期数（元） | 同比变动 | 原因说明 |
|---|---|---|---|
| 管理费用 | 98,683,586.55 | +36.88% | 职工薪酬和折旧增加 |
| 营业外收入 | 21,031,087.26 | +52.68% | 政府补贴收入增加 |
| 少数股东损益 | 4,493,711.81 | -73.67% | 收购益盐堂（应城）健康盐少数股东权益 |
3. 合并现金流量表项目变动
| 项目 | 本期数（元） | 同比变动 | 原因说明 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,873,669.38 | -71.94% | 支付职工薪酬及税费增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,588,314.58 | +89.20% | 购建长期资产支出减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,568,318.75 | -68.79% | 支付益盐堂（应城）健康盐股权转让款 |
三、承诺事项履行情况
公司主要承诺包括股份锁定及避免同业竞争，具体如下：
- 股份锁定承诺：公司董事、监事、高管及非公开发行认购对象承诺在一定期限内不转让所持股份。
- 避免同业竞争承诺：控股股东宋睿及其一致行动人承诺不从事与公司业务存在竞争的活动，并在必要时将相关资产或股权转让给公司。
履行情况：所有承诺均按时履行。
四、2016年1-6月经营业绩预测
- 预计净利润：10,806.77万元至13,508.46万元，同比增加20%至50%。
- 业绩变动原因：主要由于复合肥销量增加。
五、以公允价值计量的金融资产
- 股票：初始投资成本22,000,000元，本期公允价值变动损益-500,000元，期末金额15,300,000元。
- 资金来源：自有资金。
六、其他重要事项
- 违规对外担保：无。
- 非经营性占用资金：无。
- 接待调研：2016年1月18日接受机构实地调研，涉及复合肥、品种盐销售情况及哈农庄竞争优势等。
总结：新都化工2016年第一季度业绩稳中有升，净利润同比增长10.47%，主要受益于复合肥销量提升。公司财务状况整体稳健，但经营活动现金流大幅下降，可能与支付职工薪酬及税费有关。股东结构稳定，前十大股东中宋睿和牟嘉云持股比例较高且存在质押情况。公司承诺事项履行良好，未发现违规担保及资金占用情况。
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