2022-04-19-港交所-绿心集团_2021年年报_209页_2mb

綠心集團2021年度總結

核心內容概述

綠心集團有限公司（股份代號：94）在2021財政年度經歷了經營的復甦與下降，受中國房地產市場、全球供應鏈中斷及2019冠狀病毒病疫情影響，集團整體表現受到波動。集團的業務主要集中在新西蘭及蘇利南的林業及木材加工，並致力於企業管治、風險管理及可持續發展。

主要業務與財務表現

新西蘭分部

• 銷量：2021年售出約340,000立方米的新西蘭輻射松，較2020年下降17.6%。
• 銷售價格：上半年出口價迅速上升，下半年因市場因素大幅下降，但平均出口售價按離岸價計算仍上升16.1%。
• 收益：總收益為283,758,000港元，較上年度減少3.3%。
• 毛利：全年毛利為40,214,000港元，毛利率提高至14.2%。
• 公允價值收益：人工林資產確認的公允價值收益大幅減少至26,630,000港元，較2020年的61,089,000港元下降56.4%。
• 虧損：新西蘭分部錄得除息税折攤前盈利94,417,000港元，較2020年下降27.6%。

蘇利南分部

• 收益：總收益為36,763,000港元，同比增長11.5%。
• 毛損率：下降至34.1%，主要因木材平均售價上升及成本結構調整。
• 減值撥回：因熱帶硬木原木價格改善，確認森林特許經營權及砍伐權減值撥回12,785,000港元。
• 減值撥備：因輸入材料價格上漲，加工設備作出特定減值撥備8,128,000港元。
• 虧損：除息税折攤前虧損3,947,000港元，較2020年下降26.2%。

集團整體表現

• 總收益：320,521,000港元，較2020年減少1.8%。
• 淨虧損：59,231,000港元，較2020年36,127,000港元大幅增加。
• 除息税折攤前盈利：77,473,000港元，較2020年104,212,000港元下降25.7%。
• 股本及購股權：法定股本無變動，購股權計劃於2021年12月31日剩餘168,635,550股，佔已發行股本約9.05%。

企業管治與董事信息

董事會成員

• 董事會成員：共7名，包括執行董事丁偉鈺、非執行董事鄭志謙、曾安業、馬世民，及獨立非執行董事黃文宗、張伯陶、杜振偉。
• 程洋：於2021年5月25日退任，因股東大會投票支持不足50%。
• 主席與行政總裁：鄭志謙為非執行主席，丁偉鈺為行政總裁，兩者職權分離。

委員會

• 審核委員會：由黃文宗、曾安業、杜振偉組成，負責審閱財務報告、內部控制及企業管治。
• 薪酬委員會：由黃文宗、曾安業、杜振偉組成，制定薪酬政策並審閱董事及高層薪酬。
• 提名委員會：由鄭志謙（主席）、黃文宗、杜振偉組成，負責董事提名及多元化政策。

董事履歷

• 鄭志謙：非執行主席，有豐富的項目管理經驗，曾任提名委員會主席。
• 丁偉鈺：行政總裁，曾擔任香港會計師公會行政總裁。
• 曾安業：非執行董事，曾擔任審核及薪酬委員會成員。
• 馬世民：非執行董事，曾創辦私募股權基金管理公司。
• 黃文宗：獨立非執行董事，具有25年會計及企業管治經驗。
• 張伯陶：獨立非執行董事，曾擔任香港證券及期貨事務監察委員會高級經理。
• 杜振偉：獨立非執行董事，曾擔任香港警務處助理處長。

管理層討論及分析

經營與財務分析

• 毛利：全年毛利為27,677,000港元，較去年增加18,656,000港元。
• 行政開支：下降4.3%至47,767,000港元，主要因員工成本減少。
• 融資成本：減少8.4%至46,293,000港元，因銀行貸款利率下降。
• 所得稅開支：新西蘭分部為6,406,000港元，蘇利南分部為1,146,000港元。
• 資本開支：14,913,000港元，主要投資於物業、廠房及設備。

風險管理

• 集團面臨利率、外幣、信貸及流動資金風險，並設有內部監控系統。
• 經營受新西蘭及蘇利南的政治、經濟及社會因素影響，尤其是蘇利南的天氣與物流。
• 集團持續監察全球環保趨勢，探索碳中和及人工林業務的發展機會。

未來展望與戰略

• 新西蘭：預計2022年需求恢復，但需應對海運成本上升及俄烏戰事影響。
• 蘇利南：業務已改善，但受天氣及物流限制，需時間恢復。
• 碳中和：集團將積極探索碳信用額業務，並計劃在新西蘭收購更多林地。
• 企業管治：董事會持續強化企業管治標準，並監督風險管理及內部監控。
• 股息政策：董事會不建議派發任何股息，以維持審慎財務策略。

關連交易與獨立性

• 集團與關連公司（如Green Heart Resources及Silver Mount）進行多項融資協議，並獲豁免申報。
• 獨立非執行董事確認所有關連交易符合正常商業條款及股東利益。
• 董事及高層無持有本公司或關連公司的股份或權益，除曾安業及黃文宗持有綜合環保集團股份。

投資者關係

• 聯絡方式：ir@greenheartgroup.com，公司網站：http://www.greenheartgroup.com。
• 股東溝通：透過報告、公告及會議與股東保持溝通。
• 股東權利：股東可根據公司細則召開特別大會，並可獲取財務報告及相關資訊。

總結

2021年，綠心集團在業務與財務上經歷了顯著波動，主要受中國市場需求下降、全球供應鏈中斷及疫情影響。集團在新西蘭及蘇利南均面對挑戰，但已采取措施改善經營效率及調整戰略。未來，集團將持續關注市場動態，探索碳中和及可持續發展的機會，同時保持審慎財務管理及企業管治標準，以保障股東權益及長期發展。