2016-04-25-深交所-国创高新_2016年第一季度报告全文_22页_186kb
报告摘要
湖北国创高新材料股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
湖北国创高新材料股份有限公司发布2016年第一季度报告，显示公司经营状况出现显著下滑，主要财务数据同比大幅减少，同时报告期末资产和负债有所变动。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 40,030,379.51 | -71.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -11,275,715.48 | -49.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -11,200,302.29 | -37.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,616,440.13 | 45.50% |
| 基本每股收益 | -0.026 | -52.94% |
| 稀释每股收益 | -0.026 | -52.94% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.48% | -0.47% |
二、资产负债情况
| 项目 | 本报告期末（元） | 上年度末（元） | 变动比率 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,771,377,546.02 | 1,824,315,452.53 | -2.90% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 760,467,683.14 | 766,773,366.80 | -0.82% |
非经常性损益项目
- 政府补助：139,315.25元
- 其他营业外收入和支出：-195,332.37元
- 所得税影响额：-19,396.07元
- 非经常性损益合计：-75,413.19元
股东持股情况
普通股股东
- 国创高科实业集团有限公司：持股42.94%，持股数量188,131,600股，质押19,500,000股
- 湖北长兴物资有限公司：持股5.48%，持股数量24,000,000股，质押24,000,000股
- 钟俊：持股4.23%，持股数量18,535,000股（含信用账户持股）
- 张素芬：持股1.72%，持股数量7,520,000股
- 王冰：持股0.62%，持股数量2,710,895股
- 交通银行股份有限公司——长信量化先锋混合型证券投资基金：持股0.61%，持股数量2,672,868股
- 深圳市宏禾投资管理有限公司——宏禾种子1号基金：持股0.58%，持股数量2,557,300股
- 孔凡玺：持股0.35%，持股数量1,540,367股
- 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金：持股0.32%，持股数量1,409,668股
- 深圳海富凌资本管理有限公司－伙伴一期证券投资基金：持股0.30%，持股数量1,300,000股
股东关联关系
- 国创高科实业集团有限公司与湖北长兴物资有限公司存在关联关系。
- 其他股东之间关联关系未知。
重要事项
一、财务报表项目变动分析
| 报表项目 | 期末余额（元） | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 245,582,208.79 | -30.63% | 采购货物支付的现金增加 |
| 预付款项 | 126,131,546.87 | 202.25% | 为正在或将要执行的合同预付材料采购款增加 |
| 应收利息 | 14,097,300.00 | 63.59% | 子公司尚泽小贷公司发放贷款利息收入增加 |
| 存货 | 186,590,945.23 | 131.14% | 为正在或将要执行的合同采购货物 |
| 应付票据 | 130,711,812.70 | -37.57% | 银行承兑汇票部分到期承兑 |
| 应付账款 | 98,206,848.31 | -37.72% | 货款结算 |
| 预收账款 | 83,597,989.14 | 433.78% | 按合同预收货款增加 |
| 应交税费 | 11,630,345.57 | -72.42% | 增值税、营业税的缴纳 |
| 应付利息 | 12,322,500.00 | 51.43% | 计提债券利息 |
| 其他应付款 | 47,447,909.94 | 59.24% | 应付限制性股票回购义务 |
| 其他综合收益 | -6,170,202.49 | -41.97% | 外币折算价差减少 |
| 营业收入 | 40,030,379.51 | -71.29% | 供货淡季，相关货物减少 |
| 利息收入 | 8,068,100.00 | 53.49% | 子公司尚泽小额贷款公司发放贷款收入增加 |
| 营业成本 | 37,358,302.37 | -70.42% | 营业收入减少，对应营业成本减少 |
| 营业外收入 | 139,315.25 | -81.28% | 收到的政府补助减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,616,440.13 | 45.50% | 收到的保函、信用证保证金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,504,988.41 | 54.73% | 购建的固定资产支出减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,144,718.51 | -33.96% | 收到的银承保证金减少 |
二、经营业绩预计
- 2016年1-6月净利润：预计在-667万元至-445万元之间
- 2015年1-6月净利润：445.29万元
- 业绩变动原因：受宏观经济环境和行业周期性影响，预计上半年供货量同比下降，材料价格下跌，销售收入减少
股东承诺
- 避免同业竞争的承诺：由国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司、深圳前景科技投资有限公司及高庆寿作出，承诺内容为避免同业竞争，承诺期限长期有效，履行情况良好。
- 分红承诺：由湖北国创高新材料股份公司作出，承诺未来三年分红，承诺时间2014年11月25日，承诺期限2015年-2017年，履行情况良好。
公司承诺履行情况
- 所有承诺均按时履行，无超期未履行的情况。
财务报表
合并资产负债表
- 资产总计：1,771,377,546.02元（本报告期末） vs 1,824,315,452.53元（上年度末）
- 负债总计：867,725,293.06元（本报告期末） vs 916,181,463.93元（上年度末）
- 所有者权益总计：903,652,252.96元（本报告期末） vs 908,133,988.60元（上年度末）
母公司资产负债表
- 资产总计：1,343,087,428.95元（本报告期末） vs 1,390,388,603.59元（上年度末）
- 负债总计：664,021,099.56元（本报告期末） vs 702,316,384.34元（上年度末）
- 所有者权益总计：679,066,329.39元（本报告期末） vs 688,072,219.25元（上年度末）
合并利润表
- 净利润（净亏损）：-9,826,745.94元（本报告期） vs -7,010,324.25元（上期）
- 归属于母公司所有者的净利润：-11,275,715.48元（本报告期） vs -7,565,081.23元（上期）
- 少数股东损益：1,448,969.54元（本报告期） vs 554,756.98元（上期）
母公司利润表
- 净利润（净亏损）：-9,519,227.37元（本报告期） vs -12,455,562.90元（上期）
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-114,616,440.13元（本报告期） vs -210,288,095.03元（上期）
- 投资活动产生的现金流量净额：-2,504,988.41元（本报告期） vs -5,533,489.07元（上期）
- 筹资活动产生的现金流量净额：30,144,718.51元（本报告期） vs 45,644,634.23元（上期）
- 现金及现金等价物净增加额：-82,514,600.48元（本报告期） vs -175,881,414.55元（上期）
母公司现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-7,453,801.50元（本报告期） vs -86,212,848.60元（上期）
- 投资活动产生的现金流量净额：-72,457.25元（本报告期） vs -837,350.43元（上期）
- 筹资活动产生的现金流量净额：1,751,356.07元（本报告期） vs 37,323,138.23元（上期）
- 现金及现金等价物净增加额：-5,774,902.68元（本报告期） vs -49,727,060.80元（上期）
审计情况
- 第一季度报告未经审计。
总结
湖北国创高新材料股份有限公司在2016年第一季度面临显著的业绩下滑，主要由于宏观经济环境和行业周期性影响，导致营业收入和净利润大幅下降。同时，公司资产负债结构有所变化，货币资金减少，预付款项和预收账款大幅增加。公司股东持股情况稳定，主要股东包括国创高科实业集团有限公司和湖北长兴物资有限公司，两者存在关联关系。公司承诺事项均按时履行，无未完成情况。整体来看，公司经营状况不佳，但未出现重大违规或非经营性占用资金情况。
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