20221103-兴业投资-鲍威尔胡萝卜加大棒_市场巨震方向仍待定_2页_164kb

美联储利率决议与市场反应总结

核心内容

2022年11月3日，美联储宣布连续第四次加息75个基点，将联邦基金利率目标区间从3.00%-3.25%上调至3.75%-4.00%。这一决定在一定程度上缓解了市场的紧张情绪，但随后美联储主席鲍威尔在新闻发布会上强调，尽管不排除12月放缓加息的可能，但终端利率将高于此前预期的4.6%。这表明美联储仍坚持紧缩政策，以应对持续的高通胀压力。

主要观点

• 利率决议与市场反应：尽管美联储释放了放缓加息的信号，但鲍威尔的讲话再次强化了加息的预期，导致市场出现剧烈波动。
• 非美资产表现：欧元、英镑等非美货币在短暂反弹后迅速回落，显示出市场对美联储政策的不确定性。
• 美元走势：美元指数在决议后继续上涨，显示出市场对美联储维持高利率政策的预期。
• 市场关注焦点：未来市场将更加关注美联储的终端利率预期，以及即将发布的非农数据。

关键信息

• 利率决议结果：联邦基金利率目标区间从3.00%-3.25%上调至3.75%-4.00%。
• 鲍威尔讲话：强调终端利率将高于预期，不排除12月放缓加息，但认为当前仍需继续紧缩。
• 市场预期变化：12月加息50个基点的可能性从44.5%上升至61.5%，而加息75个基点的可能性从49.7%下滑至38.5%。
• 非农数据：10月ADP新增就业人数为23.9万，高于市场预期的19.5万，显示美国劳动力市场仍具韧性。

技术面分析

欧元/美元

• 日图：录得带长上影线阴烛，测试近期上行趋势线。
• 4小时图：受下降均线打压，冲高回落，空头仍占主导。
• 小时图：反弹缺乏跟进，进一步刷新低点。
• 支撑位：0.9800、0.9750、0.9700
• 阻力位：0.9880、0.9915、0.9975

英镑/美元

• 日图：下探企稳MA20一线，但随机指标继续走低。
• 4小时图：测试9月低点以来上升趋势线，不破则有望继续扩大涨幅。
• 小时图：大幅冲高回落，短线在1.1400一线有所企稳。
• 支撑位：1.1400、1.1375、1.1350
• 阻力位：1.1500、1.1550、1.1580

美元/日元

• 日图：下探MA100后回升，仍处于149.50-145.00区间等待方向选择。
• 4小时图：先抑后扬，仍缺乏明确方向。
• 小时图：下行缺乏跟进，下方护盘明显，上方面临三角形上轨打压。
• 支撑位：146.80、146.00、145.60
• 阻力位：147.80、148.40、149.00

黄金

• 日图：冲高回落，仍在1630上方企稳，暂时看震荡。
• 4小时图：快速上探1670一线后悉数回吐涨幅，震荡偏弱。
• 小时图：阴线为主，短线反弹缺乏动能。
• 支撑位：1630、1625、1617
• 阻力位：1645、1658、1670

白银

• 日图：冲高回落，仍处于18.90-20.00区间。
• 4小时图：未能守稳20.00，但整体重心略向上。
• 小时图：上行在20关口受阻明显，但下方缺乏跟进，等待方向选择。
• 支撑位：19.00、18.80、18.60
• 阻力位：19.60、19.80、20.00