2024-04-26-上交所-2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明_9页_857kb

海利尔药业集团股份有限公司2022年度及2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表显示，公司存在多笔与关联方的非经营性资金往来。2022年度，非经营性资金占用总额为21,278.31万元，其中HAILIR MYANMAR COMPANY LIMITED及其控制的法人单位资金占用形成其他应收款18.49万元，含利息0.31万元；青岛滕润翔检测评价有限公司资金占用形成其他应收款12,143.22万元，期末余额18.80万元；青岛建业农业服务有限公司及其他关联单位资金占用形成其他应收款0.45万元，期末余额0.55万元；青岛恒宁生物科技有限公司及其他关联单位资金占用形成其他应收款3,788.90万元，期末余额3,788.90万元；上海海加生物科技有限公司及其他关联单位资金占用形成其他应收款2,665.63万元，期末余额2,665.63万元。2023年度，非经营性资金占用总额为21,259.37万元，涉及关联方资金占用主要为其他应收款形式，均与资金周转相关，且未提及具体偿还情况。

报告指出，非经营性资金占用及关联资金往来均属于非经营性交易，可能涉及关联交易的异常资金流动。表格中未显示明确的偿还金额，仅列明占用发生金额及期末余额，表明这些资金占用可能未及时归还或尚未形成明确的偿还安排。关联方包括子公司、附属企业及自然人，具体资金占用项目需进一步核实其合规性及关联交易的必要性。综合来看，公司存在部分关联方资金占用情况，但未发现明显违规行为。