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利欧股份2016年第一季度报告总结

核心内容概述

利欧股份（证券代码：002131）于2016年4月发布了其2016年第一季度报告。报告中披露了公司当期主要财务数据、股东结构变化、重要事项进展、承诺履行情况及对2016年1-6月经营业绩的预计。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：32,224
• 前10名股东：
  • 王相荣：持股16.02%，质押165,498,439股
  • 王壮利：持股12.67%，质押176,321,795股
  • 徐先明：持股9.10%，质押114,000,000股
  • 中信证券股份有限公司：持股2.96%，无质押
  • 国信证券股份有限公司：持股2.96%，无质押
  • 金纬资本(山南)一期合伙企业：持股2.60%，质押39,291,024股
  • 刘璐：持股2.40%，无质押
  • 何若萌：持股2.38%，无质押
  • 中欧盛世一广发银行-景鑫7号资产管理计划：持股2.06%，无质押
  • 英大基金-广发银行-四川信托-金桥一号证券投资集合资金信托计划：持股1.98%，无质押

重要事项进展

一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

• 公司拟以发行股份和现金方式购买上海智趣广告有限公司100%股权，交易价格为75,400万元。
• 55%交易对价以发行股份支付，45%以现金支付。
• 募集配套资金不超过72,500万元，其中33,930万元用于支付现金对价，36,170万元用于补充流动资金，2,400万元为发行费用。
• 该事项已通过2016年第二次临时股东大会批准，尚需提交中国证监会审批。

二、第二期员工持股计划

• 员工持股计划于2016年1月11日及1月27日通过董事会和股东大会审议。
• 截至2016年3月31日，北信瑞丰基金管理有限公司通过二级市场购买公司股票11,845,328股，交易均价为15.79元/股，占公司总股本的0.78%。

承诺履行情况

公司及股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等在报告期内履行了多项承诺，包括：

• 股票锁定期承诺：

  • 欧亚云、欧亚峰、罗兵辉等承诺非公开发行股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
  • 郑晓东、段永玲、郭海等承诺上海漫酷的税后净利润分别不少于4,700万元、6,000万元、7,300万元。
  • 詹嘉、李翔、张璐、李劫等承诺上海氤氪的税后净利润分别不少于1,801.96万元、2,378.75万元、3,004.98万元。
  • 刘阳、王英杰、孙唯一、田斌等承诺琥珀传播的税后净利润分别不少于1,501.47万元、1,950.13万元、2,550.02万元。
  • 徐先明、淮安明硕等承诺万圣伟业的税后净利润分别不少于14,800万元、18,561万元、23,125万元。
  • 刘璐、何若萌等承诺微创时代的税后净利润分别不少于6,000万元、7,200万元、9,360万元。

• 其他承诺：

  • 王相荣、王壮利、颜士富等承诺在任职期间每年转让股份不超过25%，离职后半年内不转让股份。
  • 徐先明、淮安明硕、刘璐、何若萌等承诺在交易中认购的股份自上市之日起36个月内不得转让。
  • 中欧盛世资产管理(上海)有限公司等承诺在交易中认购的股份自上市之日起12个月内不得转让。

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 预计净利润区间：21,000万元至28,690万元，变动幅度为35.39%至84.97%。
• 变动原因：
  • 江苏万圣伟业网络科技有限公司、北京微创时代广告有限公司已纳入合并报表范围。
  • 数字营销业务板块整体业绩增长。

财务指标变动分析

未履行事项说明

• 公司未发生违规对外担保及非经营性占用资金情况。
• 报告期内未接待调研、沟通、采访等活动。

其他事项

• 公司未涉及以公允价值计量的金融资产。
• 承诺事项均按时履行，未出现违反承诺的情况。