2021-07-29-港交所-领航医药生物科技_二零二一年年报_154页_2mb

領航醫藥及生物科技有限公司2021年報總結

公司資料

• 公司名稱： Innovative Pharmaceutical Biotech Limited（領航醫藥及生物科技有限公司）
• 註冊地點：開曼群島，並在百慕達存續
• 股份代號：399
• 公司網站：www.ipb asia / www.irasia.com/listco/hk/ipb
• 註冊辦事處：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda
• 香港主要營業地點：信德中心西座21樓2111室，干諾道中168-200號
• 股份登記總處及過戶代理處：Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited
• 香港股份登記分處及過戶代理處：Tricor Tengis Limited
• 核數師：Elite Partners CPA Limited
• 主要往來銀行：交通銀行股份有限公司

董事會成員

執行董事

• 高源興
• 唐榕
• 黃鶴（已退任）

非執行董事

• 蒋年（主席）
• 肖焱
• 邹燕敏

獨立非執行董事

• 陳偉君
• 王榮樑
• 陳金中（2021年2月1日獲委任）
• 張志鴻（2020年11月11日辭任）

委員會成員

• 審核委員會：陳偉君（主席）、王榮樑、陳金中（2021年2月1日獲委任）、張志鴻（已辭任）
• 薪酬委員會：王榮樑（主席）、陳金中（2021年2月1日獲委任）、張志鴻（已辭任）
• 提名委員會：蒋年（主席）、王榮樑、陳金中（2021年2月1日獲委任）、張志鴻（已辭任）

名譽主席

• 毛裕民

公司秘書

• 潘漢彥

頭部報告重點

收益與虧損

• 收益：2021財政年度收益為約HK$15,189,000，較上一財政年度HK$14,580,000增加約4.18%。
• 虧損：2021財政年度擁有人應佔虧損為HK$204,939,000，較上一財政年度HK$211,117,000減少HK$6,178,000。
• �虧損減少主要由於未產生可換股債券修改及公平值變動虧損，但部分被增加的實際利息開支抵銷。

美容設備及產品貿易

• 貿易收益提升，主要受益於疫情影響減退。
• 預期在疫情成為新常態後，貿易業務將逐步恢復。
• 將持續審慎探索香港及中國市場，強化風險管理。

研發業務

• 正進行口服胰島素產品的研發（In-process R&D）。
• 研發過程於財務狀況表列作無形資產，賬面值為HK$1,373,224,000。
• 該研發項目已進行臨床試驗，截至2021年招募逾200名患者。
• 預計產品將於2023年中推出市場。

可換股債券條款

• 發行時間：2014年7月28日，本金HK$715,000,000，年利率3.5%。
• 轉換期：7年。
• 利息支付：原為每年支付，後因疫情影響調整為延後支付。
• 第一次修訂（2019年7月26日）：
  • 延長利息支付期限。
  • 增加額外利息HK$11,261,250。
• 第二次修訂（2021年5月12日）：
  • 到期日延長至2023年7月28日。
  • 所有利息支付延後至2023年7月28日。
  • 增加額外利息HK$25,900,875。
• 修訂條件：
  • 聯交所批准。
  • 所有必要同意及批准已取得。
  • 股東特別大會通過相關決議案。
  • 債券持有人通過書面決議案。

財務狀況

• 資本結構：
  • 法定股本：50,000,000,000股，每股HK$0.01。
  • 已發行及繳足股本：1,464,193,024股。
• 流動資金：
  • 2021年3月31日：約HK$9.0 million。
  • 2020年3月31日：約HK$22.9 million。
• 總負債：
  • 2021年3月31日：約HK$1,037.3 million。
  • 2020年3月31日：約HK$835.7 million。
• 資本負債比率：
  • 2021年：0.75。
  • 2020年：0.60。
• 流動資產對流動負債比率：
  • 2021年：0.04。
  • 2020年：0.60。

其他財務資訊

• 無形資產：未有抵押。
• 外匯風險：主要以港元、人民幣及美元進行業務，采用平衡策略以降低風險。
• 員工數量：截至2021年3月31日，共有27名全職員工，主要在中國工作。
• 薪酬與福利：員工薪酬與市場持平，並根據表現發放年終獎金。福利包括醫療保險、退休計劃、培訓及教育補貼。

未來展望

• 貿易業務：預期受疫情及中美貿易衝突影響，將逐步恢復，將繼續強化風險管理。
• 研發業務：預計產品於2023年中推出市場，將成為首款口服胰島素藥物，預期具有較高市場需求及競爭優勢。
• 可換股債券：將根據修訂條款進行利息支付，並持續關注相關交易的批准進展。

總結

領航醫藥及生物科技有限公司於2021財政年度在疫情影響下表現較為穩定，收益略有增長，虧損有所減少，但主要受可換股債券利息開支增加影響。公司持續推進口服胰島素產品的研發，預計於2023年中推出，具有市場潛力及競爭優勢。公司亦積極進行可換股債券條款修訂，以確保資金流及償還安排。財務方面，公司保持流動資金穩定，並重視風險管理與員工福利。