2016-07-22-港交所-领航医药生物科技_二零一六年年报_182页_8mb

領航醫藥及生物科技有限公司 2016 年年報總結

公司資料

• 公司名稱：Innovative Pharmaceutical Biotech Limited（原名：United Gene High-Tech Group Limited）
• 註冊地點：開曼群島，並於百慕達存續
• 股份代號：399（香港交易所）
• 公司網站：[www.ipb asia](www.ipb asia)、www.irasia.com/listco/hk/ipb
• 註冊辦事處：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda
• 香港主要營業地點：香港上環，干諾道中168-200號，信德中心西座21樓2111室
• 股份登記總處及過戶代理處：Codan Services Limited，位於Bermuda
• 香港股份登記分處及過戶代理處：Tricor Tengis Limited，位於香港皇后大道東183號合和中心22樓
• 核數師：East Asia Sentinel Limited，位於香港灣仔莊士敦道181號大有大廈22樓
• 主要往來銀行：交通銀行

核心內容

收益與虧損

• 2016財政年度收益：約 HK$19.9 萬元，較2015財政年度收益 HK$34.0 萬元減少約41.41%
• 2016財政年度虧損：約 HK$236.9 萬元，較2015財政年度虧損 HK$451.7 萬元減少約47.59%
• 虧損減少原因：主要來自對精優藥業控股有限公司可換股債券投資的虧損減少

重大交易與投資

• 可換股債券收購：本財政年度完成對精優藥業發行的最後一批可換股債券（HK$64 million）收購，並發行可換股債券作為對價
• 可換股債券發行：於2016年3月24日發行總本金為 HK$50 million 的可換股債券，轉換價為 HK$1.00，預計於發行日後三週年到期
• 關連交易：根據與毛裕民博士簽訂的有條件買賣協議，相關交易屬於關連交易，並根據上市規則第14A章進行披露

主要觀點

業務發展

• 美容設備及產品貿易：自2013年起開展，是集團的主要收入來源，但2016財政年度因業務活動減少，收益下降
• 基因測試服務：自2010年起擁有分銷權，但該業務未產生收入，且受政策及監管環境不確定性影響，前景不樂觀
• 生物產業產品分銷：自2010年起擁有分銷權，但未產生收入，且涉及民事訴訟，需支付人民幣420萬元

財務狀況

• 流動資金：2016年3月31日約 HK$32.4 萬元，較2015年3月31日 HK$191.2 萬元大幅下降
• 總負債：約 HK$473.4 萬元（2015年：HK$420.6 萬元）
• 資產總額：約 HK$2,010.2 萬元（2015年：HK$2,040.6 萬元）
• 資本結構：發行可換股債券以增加資金，並未對現有股東持股產生即時稀釋
• 外匯風險管理：採用審慎策略，並未使用金融工具對沖外幣風險

關鍵信息

管理層

• 主席：蒋年
• 執行董事：高源興（2016年1月4日獲委任）、唐榕（2014年9月29日獲委任）
• 獨立非執行董事：陳偉君、張志鴻、王榮樑
• 董事會委員會：
  • 審核委員會：陳偉君（主席）、張志鴻、王榮樑
  • 薪酬委員會：張志鴻（主席）、蒋年、王榮樑
  • 提名委員會：張志鴻（主席）、蒋年、王榮樑

員工人數

• 全職僱員：2016年3月31日為29人，較2015年3月31日48人減少
• 員工成本：2016財政年度總成本約 HK$6.3 萬元，較2015年 HK$8.2 萬元下降

董事會報告

• 遵守企業管治守則，除「企業管治報告」中提及的偏差外，均無違規情況
• 董事進行證券交易時遵循上市規則附錄十所載之標準守則，並無違規事件

未來展望

• 維持現有業務，並逐步增加美容設備及產品貿易活動
• 持續評估潛在合作及投資機會，以提高集團的盈利能力與可持續發展
• 推進進生集團在口服胰島素技術方面的研發工作

附屬公司與合作

• 進生集團：由本公司控股51%，專注於開發口服胰島素技術
• 精優藥業：為香港聯交所主板上市公司，本集團持有其可換股債券投資
• 其他合作：正在尋找潛在投資者或合作夥伴，以整合基因測試業務

管理層分析

• 財務結構：流動資產對流動負債比率為1.54，資本負債比率為0.26
• 資金運用：發行可換股債券所得淨額擬用於潛在收購機會
• 風險管理：密切監察外幣風險，並在必要時考慮對沖措施
• 研發策略：持續投入資源進行臨床測試，並保持對新產品的評估

結論

2016財政年度，領航醫藥及生物科技有限公司面對市場環境的不確定性，並在調整業務重心至潛在合資企業與新業務開發的同時，持續進行研發與投資活動。公司財務狀況有所改善，但整體仍處於虧損狀態。未來將繼續強化財務結構，提高業務吸引力與盈利能力，以實現長期可持續發展。