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日照港裕廊股份有限公司2021年度報告總結

公司基本信息

• 公司中文名稱：日照港裕廊股份有限公司
• 公司英文名稱：RIZHAO PORT JURONG CO., LTD.
• 股份代號：6117
• 上市地點：香港聯合交易所有限公司主板
• 上市日期：2019年6月19日
• 註冊辦事處：中國山東省日照市海濬五路南首
• 香港主要營業地點：香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓
• 法定代表人：崔亮先生
• 公司秘書：鄭世強先生（聯席公司秘書），劉准羽女士（聯席公司秘書）
• 核數師：致同（香港）會計師事務所有限公司
• 法律顧問：
  • 香港法律：君合律師事務所
  • 中國法律：北京市君合律师事务所

年度經營業績

• 貨物吞吐量：3,006萬噸，較2020年增長15.5%
• 營業收入：人民幣758,421千元，較2020年增長23.3%
• 淨利潤：人民幣168,296千元，較2020年增長11.4%
• 總資產：27.33億元，較2020年增長9.2%
• 資產淨值：23.94億元，較2020年增長7.6%
• 每股淨資產：1.44元，較2020年增長7.5%
• 淨資產收益率：7.03%，較2020年增長3.5%
• 經營活動現金流量凈額：人民幣363,180千元，較2020年增長20.9%

主要業務及財務回顧

收入結構

• 客戶合約收入：672,721千元，增長26.0%
• 投資物業及碼頭設施所得租賃：85,700千元，增長5.5%
• 總收入：758,421千元，增長23.3%

收入分類

吞吐量分部

成本與費用

• 銷售成本：500,081千元，較2020年增長31.9%
• 行政開支：14,968千元，較2020年增長5%
• 其他收入：8,768千元，較2020年增長13.9%
• 融資成本：22,245千元，較2020年下降8.8%
• 所得稅開支：57,773千元，較2020年增長13.9%

董事會與企業管治

• 董事會組成：共9名董事，包括1名執行董事（張峰先生）、5名非執行董事（崔亮、黄文豪、馬之偉、陳磊、王玉福）及3名獨立非執行董事（張子學、李文泰、吳西彬）

• 董事變動：

  • 賀照第先生於2021年5月20日辭任執行董事
  • 王玉福先生於2021年11月24日退任非執行董事及提名委員會主席
  • 崔亮先生於2021年11月24日獲委任為非執行董事、董事長及提名委員會主席
  • 石汝欣先生於2021年1月26日辭任非執行董事及審計委員會成員
  • 姜子旦先生於2021年4月22日獲委任為審計委員會成員，於2021年5月20日不再擔任審計委員會成員
  • 陳磊先生於2021年5月20日獲委任為非執行董事及審計委員會成員

• 董事會職責：

  • 制定公司經營計劃及投資方案
  • 製定年度財務預算與決算
  • 製定股東權益保護政策
  • 建立審計、薪酬及提名委員會
  • 維持企業管治常規

• 審計委員會：

  • 成員包括李文泰（主席）、張子學、陳磊
  • 2021年召開3次會議，主要職責包括監督財務報告、審計程序、風險管理及內部控制

• 薪酬委員會：

  • 成員包括張子學（主席）、吳西彬、姜子旦
  • 2021年召開3次會議，主要職責包括審議薪酬政策及建議

• 提名委員會：

  • 成員包括崔亮（主席）、李文泰、張子學、吳西彬、馬之偉
  • 2021年召開3次會議，主要職責包括評估董事候選人、監督獨立性及培訓安排

• 企業管治守則：

  • 依照《上市規則》附錄十四
  • 維持高水準企業管治，保障股東權益

• 多元化政策：

  • 董事會成員年齡範圍為35歲至58歲
  • 董事會已制定程序以增加女性董事比例，預計於2024年12月31日前任命至少一名女性董事

未來展望與戰略重點

2022年戰略重點

1. 拓展市場份額

   • 深耕區域市場，擴大糧食業務規模
   • 巩固與核心客戶企業的戰略合作關係
   • 推進產業協同，開闢鐵路物流新通道

2. 提升綜合效率

   • 推行「快靠、快卸、快疏」服務模式
   • 增強物流效率，提升港口服務水平

3. 強化成本管控

   • 推行全面預算管理
   • 提高生產效率，優化作業環節

4. 加強疫情防控

   • 建立常態化防控機制
   • 確保國際物流鏈暢通

行業與市場預測

• 糧食行業：

  • 全球糧食供需不均衡，價格持續上漲
  • 中國糧食進口持續增加，預計2022年仍將保持增長

• 木片業務：

  • 木片吞吐量創歷史新高，受益於核心客戶新增產能
  • 公司積極協調增加泊位以支持木片業務

• 港口行業：

  • 2021年中國港口貨物吞吐量增長6.8%
  • 外貿貨物吞吐量增長4.5%

董事與管理層簡介

• 執行董事：

  • 張峰先生（總經理）：46歲，負責戰略發展與日常運營
  • 賀照第先生（已辭任）

• 非執行董事：

  • 崔亮先生（董事長）：54歲，負責監督管理與戰略
  • 黃文豪先生：55歲，參與企業戰略制定
  • 馬之偉先生：51歲，參與企業戰略制定
  • 陳磊先生：35歲，參與企業戰略制定
  • 王玉福先生（已退任）

• 獨立非執行董事：

  • 張子學先生：53歲，曾任中國證監會高級職務，現為中國政法大學教授
  • 李文泰先生：45歲，金融行業資深人士
  • 吳西彬先生：53歲，曾擔任多個企業的獨立董事

投資者關係與股息政策

• 投資者關係：

  • 董事會秘書負責投資者關係管理
  • 建立多個溝通渠道，包括股東大會、公告及網站資訊

• 股息政策：

  • 董事會根據經營業績、財務狀況及相關因素決定股息派發
  • 股息需符合公司章程及中國法律法規

風險管理與內部控制

• 風險管理：

  • 建立風險管理機制，加強合規監控
  • 每年評估風險管理及內部控制有效性

• 內部控制：

  • 設立內部審計室，監督財務及運營
  • 通過合規制度及內部程序確保業務合法性與效益性

組織與制度

• 公司章程：

  • 已根據山東港口集團黨委要求進行修訂
  • 聘任程序需經股東大會批准

• 股東權利：

  • 单独或合計持有10%或以上股份的股東可要求召開臨時股東大會
  • 单独或合計持有3%或以上股份的股東可提出提案

總結

日照港裕廊股份有限公司在2021年實現了經營業績的穩步增長，貨物吞吐量及財務指標均創下公司歷年最佳紀錄。公司通過優化業務結構、提升運營效率、強化成本控制及加強疫情防控，實現了良好的經營成果。企業管治方面，公司嚴格遵循《企業管治守則》，並持續完善董事會組成與多元化政策。展望2022年，公司將繼續聚焦糧食與木片業務，拓展市場份額，提升運營效率，強化企業管治與風險控制，以實現可持續發展與價值創造。