20230302-国海证券-公募基金新发月报（2023年3月）_首批混合估值法债基发行_指增ETF密集成立_14页_591kb

2023年3月公募基金新发月报总结

核心内容

2023年2月，公募基金市场迎来一系列创新产品和策略的推出，显示出市场对多元化投资工具的持续需求。主要亮点包括首批混合估值法债券基金发行、第二批北证50指数基金上报审批、以及指数增强策略ETF的密集成立。

主要观点

混合估值法债券基金发行

• 创新意义：混合估值法债券基金结合了摊余成本法和市值法的优势，增强了债基产品的抗波动能力和市场捕捉能力。
• 发行情况：招商基金、鹏华基金、南方基金、易方达基金和富国基金发行了首批混合估值法债券基金，均为契约型封闭式基金，封闭期1年至30个月不等。
• 募集表现：招商恒鑫30个月和鹏华永瑞一年A募集规模较高，接近80亿元上限。

北证50指数基金

• 第二批上报：鹏扬基金、工银瑞信基金、博时基金和万家基金申报了第二批北证50指数基金。
• 首批表现：招商北证50成份A、嘉实北证50成份A和广发北证50成份A表现较为突出，成立以来收益分别为5.49%、4.77%和4.58%。

指数增强策略ETF

• 密集成立：本月有3只指数增强策略ETF成立，分别是国泰中证1000增强策略ETF、博时中证500增强策略ETF和易方达中证500增强策略ETF。
• 市场表现：截至2月28日，市场上共16只指数增强策略ETF，合计规模达70.41亿元。

关键信息

二月新发基金情况

• 新成立基金：2023年2月共75只基金成立，合并发行规模为884.12亿元，其中主动权益类基金22只，发行规模121.04亿元。
• 新募集基金：132只基金开始募集，其中40只已募集完毕，92只仍在募集期内。
• 新上报基金：118只基金上报，均处于等待审批状态。

基金类型分布

• 新成立基金：混合型基金占比最高（36%），其次是债券基金（30.67%）和股票基金（18.67%）。
• 新募集基金：债券基金占比最高（27.97%），混合基金次之（40.15%）。
• 新上报基金：债券基金占比最高（31.36%），混合基金（27.12%）、指数基金（26.27%）紧随其后。

基金公司表现

• 新成立基金规模：鹏华基金以94.41亿元的规模位居第一。
• 新募集基金：招商基金和嘉实基金新募集基金数量最多，均为7只。
• 新上报基金：万家基金以8只产品上报数量位居第一，南方基金和华夏基金紧随其后。

风险提示

• 本报告基于公开信息，不构成投资建议。
• 市场环境或政策变化可能导致行业发展不及预期。
• 样本数据有限，可能无法代表整体市场。
• 数据处理方式可能存在误差。

图表与数据

• 图1：新成立基金规模变化（2022.2-2023.2）显示规模回升。
• 图2：基金平均发行份额有所抬升，达到11.79亿份。
• 图3：新成立基金数量占比，混合型基金占比最高。
• 图4：新成立基金规模占比，债券型基金和混合型基金占据主导。
• 图5：新募集基金期限分布，99只基金募集期在一个月内，占75%。

总结

2023年2月，公募基金市场在产品创新和策略多样化方面取得显著进展，混合估值法债券基金、北证50指数基金和指数增强策略ETF的推出，反映了市场对稳健收益和灵活配置工具的需求。新发基金规模回升，基金公司表现各异，投资者需注意市场风险，理性决策。