北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司2022年第一季度报告总结
核心内容概述
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（证券代码：605069）于2022年第一季度发布了其财务报告，报告中提供了公司当期的主要财务数据、股东信息、非经常性损益项目以及季度财务报表。以下是对报告内容的详细总结。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
本报告期比上年同期增减变动幅度（%） |
| 营业收入 |
87,724,371.32 |
2.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-24,526,084.18 |
12.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-24,768,570.46 |
12.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-84,144,703.75 |
不适用 |
| 基本每股收益（元/股） |
-0.15 |
不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） |
-0.15 |
不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
-1.34% |
不适用 |
二、本报告期末与上年度末对比
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
增减变动幅度（%） |
| 总资产 |
4,620,139,849.02 |
4,513,770,851.91 |
2.36% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
1,824,886,333.17 |
1,849,412,417.35 |
-1.33% |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
5,201.01 |
- |
| 政府补助 |
1,842.12 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
-17,407.47 |
- |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
295,722.96 |
- |
| 减: 所得税影响额 |
42,872.34 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
0.00 |
- |
| 合计 |
242,486.28 |
- |
主要会计数据、财务指标变动原因说明
| 项目名称 |
变动比例（%） |
主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
不适用 |
因上年同期支付大额经营权转让款，本年现金流净流出减少所致。 |
| 基本每股收益（元/股） |
不适用 |
主要系本年一季度收入增加、成本减少，本期亏损有所减少。 |
| 稀释每股收益（元/股） |
不适用 |
主要系本年一季度收入增加、成本减少，本期亏损有所减少。 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
不适用 |
主要系本年一季度收入增加、成本减少，本期亏损有所减少。 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
54.03% |
主要系去年下半年上市，公司净资产增加所致。 |
股东信息
普通股股东总数及前十名股东持股情况
- 报告期末普通股股东总数：17,305
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 |
股东性质 |
持股数量（股） |
持股比例（%） |
持有有限售条件股份数量（股） |
质押、标记或冻结情况 |
| 北京汇恒投资有限公司 |
境内非国有法人 |
63,212,000 |
38.82 |
63,212,000 |
无 |
| 张熠君 |
境内自然人 |
29,583,000 |
18.17 |
29,583,000 |
无 |
| 北京汇泽恒通投资有限责任公司 |
境内非国有法人 |
5,310,000 |
3.26 |
5,310,000 |
无 |
| 万丰锦源投资有限公司 |
境内非国有法人 |
5,300,000 |
3.25 |
5,300,000 |
无 |
| 深圳市华腾资本投资中心（有限合伙）－宁波梅山保税港区深华腾十七号股权投资中心（有限合伙） |
境内非国有法人 |
4,500,000 |
2.76 |
4,500,000 |
无 |
| 国信弘盛私募基金管理有限公司－国信弘盛（珠海）能源产业基金（有限合伙） |
境内非国有法人 |
3,333,333 |
2.05 |
3,333,333 |
无 |
| 杭州财通胜遇股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
境内非国有法人 |
1,333,333 |
0.82 |
1,333,333 |
无 |
| 西藏信晟创业投资中心（有限合伙） |
境内非国有法人 |
770,000 |
0.47 |
770,000 |
无 |
| 张慧鹏 |
境内自然人 |
750,000 |
0.46 |
750,000 |
无 |
| 周英 |
境内自然人 |
675,000 |
0.41 |
675,000 |
无 |
前10名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
持有无限售条件流通股的数量（股） |
股份种类及数量 |
| 北京天地之合拆迁有限公司 |
321,200 |
人民币普通股 |
| 姚晓燕 |
278,900 |
人民币普通股 |
| 叶林娇 |
193,900 |
人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司 |
192,848 |
人民币普通股 |
| 张志雄 |
148,488 |
人民币普通股 |
| 李崴 |
141,400 |
人民币普通股 |
| 赵新宇 |
140,600 |
人民币普通股 |
| 吴维克 |
137,100 |
人民币普通股 |
| 刘佳辉 |
130,600 |
人民币普通股 |
| 刘海燕 |
127,000 |
人民币普通股 |
股东关联关系说明
- 公司实际控制人张熠君女士、公司股东北京汇恒投资有限公司、北京汇泽恒通投资有限责任公司为一致行动人。
- 公司未知其他股东是否存在一致行动人关系。
融资融券及转融通情况
季度财务报表
合并资产负债表（2022年3月31日）
| 项目 |
2022年3月31日（元） |
2021年12月31日（元） |
| 流动资产合计 |
2,735,602,901.63 |
2,633,584,279.69 |
| 非流动资产合计 |
1,884,536,947.39 |
1,880,186,572.22 |
| 资产总计 |
4,620,139,849.02 |
4,513,770,851.91 |
| 流动负债合计 |
1,690,032,244.53 |
1,733,742,508.22 |
| 非流动负债合计 |
968,640,126.45 |
792,225,367.13 |
| 负债合计 |
2,658,672,370.98 |
2,525,967,875.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
1,961,467,478.04 |
1,987,802,976.56 |
合并利润表（2022年1—3月）
| 项目 |
2022年第一季度（元） |
2021年第一季度（元） |
| 营业总收入 |
87,724,371.32 |
85,608,392.11 |
| 营业总成本 |
125,880,969.91 |
137,008,093.00 |
| 净利润（净亏损） |
-26,335,498.52 |
-28,524,248.43 |
| 归属于母公司股东的净利润 |
-24,526,084.18 |
-28,143,290.59 |
| 少数股东损益 |
-1,809,414.34 |
-380,957.84 |
| 基本每股收益（元/股） |
-0.15 |
-0.23 |
| 稀释每股收益（元/股） |
-0.15 |
-0.23 |
合并现金流量表（2022年1—3月）
| 项目 |
2022年第一季度（元） |
2021年第一季度（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-84,144,703.75 |
-235,576,871.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
100,902,381.27 |
-1,031,388.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
190,916,197.49 |
231,953,074.86 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
207,673,875.01 |
-4,655,185.50 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
420,706,415.33 |
78,559,404.68 |
关键信息总结
- 营业收入：2022年第一季度营业收入为87,724,371.32元，同比增长2.47%。
- 净利润：2022年第一季度净利润为-26,335,498.52元，亏损同比减少12.85%。
- 现金流：经营活动产生的现金流量净额为-84,144,703.75元，相比2021年同期有所改善。
- 股东结构：公司前十大股东中，张熠君女士及北京汇恒投资有限公司、北京汇泽恒通投资有限责任公司为一致行动人。
- 财务报表状态：本季度财务报表未经审计。
以上为2022年第一季度报告的核心内容、主要观点及关键信息的详细总结。
