2021-10-29-上交所-中国中铁2021年第三季度报告_16页_363kb

中国中铁股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

中国中铁股份有限公司发布2021年第三季度报告，披露了公司前三季度的财务数据、股东信息、宏观经济形势及公司运行情况等重要信息。报告内容表明公司在第三季度和前三季度整体上实现了收入和利润的稳定增长，但部分业务类型表现不一，同时公司现金流量状况有所变化。

主要财务数据

营业收入

• 第三季度：271,320,204千元，同比下降0.10%。
• 前三季度：767,925,918千元，同比增长11.86%。

净利润

• 第三季度：7,550,431千元，同比增长15.05%。
• 前三季度：20,646,544千元，同比增长13.07%。

扣除非经常性损益的净利润

• 第三季度：7,524,715千元，同比增长15.28%。
• 前三季度：19,329,469千元，同比增长13.31%。

每股收益

• 基本每股收益：0.277元/股，同比增长4.53%。
• 稀释每股收益：0.277元/股，同比增长4.53%。

资产情况

• 总资产：1,350,991,993千元，同比增长12.57%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：274,765,504千元，同比增长7.61%。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-49,821,085千元（前三季度）。
• 投资活动产生的现金流量净额：-45,703,287千元（前三季度）。
• 筹资活动产生的现金流量净额：81,480,674千元（前三季度）。
• 现金及现金等价物净增加额：-13,690,109千元（前三季度）。

股东信息

• 普通股股东总数：570,105户。
• 前十大股东：
  • 中国铁路工程集团有限公司：持股47.21%，为第一大股东。
  • HKSCC NOMINEES LIMITED：持股16.32%。
  • 中国证券金融股份有限公司、中国国新控股有限责任公司、中国长城资产管理股份有限公司等分别持股2.52%、1.58%、1.51%。
• 前十大股东均无股份质押、冻结或标记。
• 股东间无关联关系或一致行动关系。

宏观经济形势

2021年三季度以来，国内外经济形势复杂，受疫情、汛情影响，经济转型压力增加。全国固定资产投资稳定增长，其中：

• 基础设施投资：同比增长1.5%。
• 铁路投资：同比下降7.8%。
• 公路投资：同比增长4.9%。
• 制造业投资：同比增长14.8%。
• 房地产开发投资：同比增长8.8%。
• 商品房销售面积：同比增长11.3%。
• 商品房销售额：同比增长16.6%。

公司运行情况

新签合同额

• 前三季度：14663.5亿元，同比增长8.3%。
• 国内业务：13856.9亿元，同比增长7.3%。
• 海外业务：806.6亿元，同比增长28.2%。

各类业务新签合同额

• 基础设施建设：12688.2亿元，同比增长11.5%。
• 勘察设计与咨询服务：146.8亿元，同比减少24.2%。
• 工程设备与零部件制造：429.8亿元，同比增长12.7%。
• 房地产开发：438.9亿元，同比减少2.0%。
• 其他业务：959.8亿元，同比减少15.4%。

未完合同额

• 前三季度：42755.6亿元，同比增长14.8%。
• 基础设施建设：39486.6亿元，同比增长13.0%。
• 勘察设计与咨询服务：567.4亿元，同比增长1.5%。
• 工程设备与零部件制造：997.1亿元，同比增长39.7%。

经营效益

• 营业总收入：7702.18亿元，同比增长11.83%。
• 综合毛利率：9.34%，同比增加0.12个百分点。
• 各业务板块收入与毛利率：
  • 基础设施建设：6828.44亿元，毛利率7.87%，同比增加0.62个百分点。
  • 勘察设计与咨询服务：118.45亿元，毛利率24.48%，同比减少3.06个百分点。
  • 工程设备与零部件制造：187.97亿元，毛利率17.02%，同比减少1.12个百分点。
  • 房地产开发：218.59亿元，毛利率23.32%，同比减少6.10个百分点。

关键财务指标分析

非经常性损益

• 第三季度：25,716千元。
• 前三季度：1,317,075千元。
• 主要项目：
  • 非流动性资产处置损益：27,119千元（第三季度）；218,746千元（前三季度）。
  • 政府补助：141,860千元（第三季度）；805,898千元（前三季度）。
  • 资金占用费：123,517千元（第三季度）；952,016千元（前三季度）。
  • 其他营业外收入和支出：-522,571千元（第三季度）；-661,322千元（前三季度）。

现金流量变化原因

• 经营活动产生的现金流量净额：受工程项目业主资金支付滞后及材料储备影响，为负值。
• 投资活动产生的现金流量净额：因购建固定资产、无形资产及其他长期资产支出增加，为负值。
• 筹资活动产生的现金流量净额：筹资收入高于偿还债务支出，为正值。

财务报表概况

合并资产负债表

• 总资产：1,350,991,993千元，较上年末增长12.57%。
• 负债合计：1,004,745,201千元，较上年末增长12.86%。
• 所有者权益合计：346,246,792千元，较上年末增长12.86%。

合并利润表

• 营业利润：27,463,655千元，同比增长14.77%。
• 净利润：22,281,090千元，同比增长14.82%。
• 归属于母公司净利润：20,646,544千元，同比增长13.07%。
• 综合收益总额：21,825,876千元，同比增长14.82%。

合并现金流量表

• 现金及现金等价物净增加额：-13,690,109千元，较上年同期减少。

母公司财务概况

资产负债表

• 资产总计：466,584,114千元，较上年末增长8.68%。
• 负债合计：238,313,200千元，较上年末增长13.91%。
• 所有者权益合计：228,270,914千元，较上年末增长8.68%。

利润表

• 净利润：17,534,790千元，同比增长562.14%。
• 营业利润：18,060,101千元，同比增长490.65%。

现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：317,802千元，较上年同期减少。
• 投资活动产生的现金流量净额：-14,646,891千元，较上年同期减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：16,136,187千元，较上年同期减少。
• 现金及现金等价物净增加额：1,779,190千元，较上年同期减少。

总结

中国中铁股份有限公司在2021年第三季度及前三季度整体表现稳健，营业收入和净利润均实现增长，尤其在海外业务和部分基础设施建设业务上增长显著。公司股东结构稳定，中国铁路工程集团有限公司仍为最大单一股东。尽管经营活动现金流为负，但公司通过其他筹资和投资活动维持了整体现金流的正向。宏观经济环境复杂，但公司通过积极拓展业务，保持了良好的经营态势。