2016-04-26-深交所-中青宝_2016年第一季度报告全文_36页_524kb

报告摘要

深圳中青宝互动网络股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一季度报告反映了公司在财务表现、股东结构、募集资金使用及重大风险等方面的情况。整体来看，公司营业收入和净利润均出现下滑，但部分非经常性损益项目带来了正向影响。同时，公司积极调整业务结构，推进精品游戏项目，并在资本运作方面进行了多项投资与重组。

主要财务指标

营业收入

本报告期：62,387,905.85元
上年同期：66,440,762.85元
同比变动：-6.10%

净利润

归属于上市公司股东的净利润：3,460,286.36元（同比下降42.82%）
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-3,309,030.85元（同比下降180.71%）
非经常性损益：6,769,317.21元（主要来源于政府补助）

现金流量

经营活动产生的现金流量净额：-6,028,428.71元（同比上升54.60%）

资产情况

总资产：1,166,925,326.99元（同比下降7.08%）
归属于上市公司股东的净资产：1,005,829,528.85元（同比增长0.38%）

股东情况

股东总数

报告期末普通股股东总数为38,740人

前十大股东

股东名称	持股比例	持股数量
深圳市宝德投资控股有限公司	27.28%	71,214,882股
宝德科技集团股份有限公司	15.24%	39,780,000股
乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙）	0.61%	1,587,628股
中国建设银行-富国创业板指数分级证券投资基金	0.46%	1,209,740股
李瑞杰	0.39%	1,010,824股
中国工商银行-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	0.33%	854,930股
罗桂泗	0.30%	778,500股
王晓峰	0.28%	718,200股
郑文涌	0.24%	629,000股
孟令东	0.19%	500,000股
李梅	0.17%	448,900股

限售股份

张宇庆：期末限售股数为105,000股，限售原因为离职锁定
李瑞杰：期末限售股数为758,118股，限售原因为高管锁定
合计：863,118股

重大风险提示

游戏产品相关风险：包括知识产权风险、新游戏开发不利风险、游戏运营失败风险等。
行业竞争加剧：游戏市场竞争激烈，公司若落后于竞争对手可能面临淘汰风险。
收购整合与资产重组风险：公司通过资本运作推进平台化战略，但存在整合与投资失败的风险。
新游戏开发失败风险：游戏开发与运营存在不确定性，未能准确预测市场偏好可能导致失败。
核心技术人员流失风险：核心团队是公司技术优势的重要保障，人员流失将影响公司发展。

管理层讨论与分析

财务报表项目变动

货币资金：较年初减少3.43%，主要由于收回预付股权款及归还借款。
应收账款：较年初增加7.18%，由于销售回款减缓。
其他应收款：较年初减少80.62%，由于收回预付股权款。
长期股权投资：较年初增加15.79%，由于对外投资。
短期借款：较年初减少80%，由于归还流动资金借款。
应付账款：较年初减少31.20%，由于支付结算款。
应付职工薪酬：较年初减少35.05%，由于支付年底奖金。
营业收入：同比下降6.10%，由于本期尚无新游戏上线。
营业成本：同比下降29.08%，由于无形资产摊销成本、分成成本减少及其他成本优化。
财务费用：同比下降87.93%，由于贷款利息支出减少。
投资收益：同比下降115.02%，由于参股公司亏损。

业务回顾与展望

公司在2016年第一季度持续优化业务结构，推进《最后一炮》等精品项目。
公司将继续筛选并打造高品质游戏，坚持精细化运营，以避免资本市场浮躁的影响。
未来计划进一步优化主营业务，强化核心竞争力，并注重新业务开发，实现弯道超越。

募集资金使用情况

募集资金总额

募集资金总额：71,075.5万元
本季度投入：67.1万元
累计投入：71,576.62万元（注：与报表中累计投入金额存在1,392.19万元差异）

投资项目

项目名称	是否变更	承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入	投资进度	是否达到预计效益
1. 3D游戏《盟军》开发项目	是	5,696万元	3,696万元	4,144.28万元	112.13%	否
2. 2.5D游戏《三国游侠》开发项目	是	5,270万元	3,083.37万元	2,655.73万元	86.13%	否
3. 2.5D游戏《新宋演义》开发项目	是	5,246万元	3,246万元	1,812.89万元	55.85%	否
4. 3D游戏《寻梦园》开发项目	是	4,639万元	2,639万元	1,608.5万元	60.95%	否
5. 网络游戏研发技术平台项目	是	2,600万元	1,778.9万元	1,937.68万元	108.93%	否
6. 苏州研发中心建设项目	是	11,500万元	0万元	709.42万元	-	是
7. 上海美峰数码科技51%股权收购项目	否	0万元	14,280万元	14,280万元	100%	否
8. 深圳市苏摩科技51%股权收购项目	否	0万元	2,186.63万元	2,186.63万元	100%	否
9. 永久补充流动资金	否	0万元	8,211万元	8,211万元	100%	否

超募资金投向

项目名称	投入金额	是否达到预计效益
以游戏产品推广为目的的营运投入	8,774.52万元	是
增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入	1,764.28万元	否
中青聚宝项目	7,021.59万元	否
第三方支付平台	2,151.7万元	否
公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入	6,476.27万元	是
增资卓页网页游戏的运营和研发投资	3,022.02万元	否

其他重大事项

公司无违规对外担保及非经营性占用资金情况。
公司已履行所有承诺事项，包括募集资金使用、股份增持、避免同业竞争等。
公司严格遵守现金分红政策，执行了2015年年度股东大会通过的利润分配方案。

财务报表概览

合并资产负债表

总资产：1,166,925,326.99元（较年初减少7.08%）
流动资产合计：474,627,536.84元（较年初减少16.04%）
非流动资产合计：692,297,790.15元（较年初增长0.51%）
负债合计：128,974,105.50元（较年初减少41.71%）
所有者权益合计：1,037,951,221.49元（较年初增长0.32%）

母公司资产负债表

流动资产合计：401,393,242.31元（较年初减少12.88%）
非流动资产合计：692,297,790.15元（较年初增长0.51%）
负债合计：128,974,105.50元（较年初减少41.71%）
所有者权益合计：1,037,951,221.49元（较年初增长0.32%）

总结

深圳中青宝互动网络股份有限公司在2016年第一季度面临营业收入和净利润下滑的挑战，但通过非经常性损益项目和优化业务结构，公司在一定程度上缓解了财务压力。公司持续推进精品游戏项目，同时加强资本运作，但部分投资项目尚未达到预期效益。此外，公司对股东承诺严格履行，并确保财务披露的合规性。整体来看，公司正积极应对市场变化和竞争压力，以期在未来实现更好的业绩表现。

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