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新永安期货市场快讯总结

一、假期交易休市安排

交易所	品种	6月19日	6月27日
CME	农产品	休市	休市
CME	利率及债券	提前收盘（01:00）	正常
CME	外汇	正常	正常
CME	指数	提前收盘（01:00）	正常
CME	金属	提前收盘（02:30）	正常
CME	能源	提前收盘（02:30）	正常
ICUS	可可、咖啡、11号糖	休市	休市
ICUS	棉花	休市	休市
ICUS	橘汁	休市	休市
ICUS	美元指数	正常	正常
ICEU	低硫柴油、布伦特原油、WTI原油	提前收盘（01:30）	正常
ICEU	富时100指数	正常	正常
ICEU	白糖	提前收盘（00:00）	正常
ICEU	咖啡	正常	正常
LME	产品	正常	正常

二、市场动态与重点新闻

1. 油价下跌，黄金上涨，基本金属涨跌不一

• 油价下跌：因沙特阿拉伯可能进一步增产，市场担忧供应过剩。
• 黄金上涨：美国经济数据疲软增强市场对美联储降息的预期。
• 基本金属表现：伦敦市场铜价一度触及两个月高点，其他金属涨跌不一。

2. 美债收益率与美元下跌

• 美国国债收益率下跌，美元指数也出现下跌。
• 美国私营部门就业增长和服务业活动数据均弱于预期。
• 加拿大央行维持利率不变，加元一度升至去年10月以来新高。

3. 中美经济数据一览

• 美国（5月/4月）：

  • 个人收入环比：0.8%（预期0.3%）
  • 个人支出环比：0.2%（预期0.7%）
  • PCE价格指数同比：2.1%（预期2.2%）
  • 核心PCE价格指数月环比：0.1%（预期0.0%）
  • 核心PCE价格指数同比：2.5%（预期2.6%）
  • 批发库存月环比：0.0%（预期0.4%）
  • MNI芝加哥PMI：40.50（预期45.00）
  • 密歇根大学消费者信心指数：52.20（预期51.50）

• 中国（5月）：

  • 制造业采购经理指数：49.50（前值49.00）
  • 非制造业采购经理指数：50.30（前值50.40）

4. 外汇市场表现

• 美元指数：下跌0.43%，结算价为98.73。
• 欧元：上涨0.40%，结算价为1.14295。
• 英镑：上涨0.25%，结算价为1.356。
• 日元：上涨0.76%，结算价为0.0070115。
• 加元：上涨0.36%，结算价为0.73225。
• 澳大利亚元：上涨0.46%，结算价为0.64995。
• 美元兑离岸人民币：微涨0.03%，结算价为7.1842。
• SGX离岸人民币：微涨0.04%，结算价为7.1839。

三、能源期货行情概览

合约名称	主力合约	昨结算价	涨幅(%)	昨最高价	昨最低价	振幅(%)	成交量	1个月涨幅(%)	3个月涨幅(%)
纽约原油	JUL 25	62.85	-0.88	63.96	62.17	2.82	321128	10.33	-3.90
布伦特原油	AUG 25	64.86	-1.17	65.95	64.27	2.56	376269	8.06	-5.13
天然气	JUL 25	3.716	-0.16	3.74	3.661	2.12	126093	-5.11	-23.36

四、金属期货行情概览

合约名称	主力合约	昨结算价	涨幅(%)	昨最高价	昨最低价	振幅	成交量	1个月涨幅(%)	3个月涨幅(%)
黄金	AUG 25	3399.2	0.65	3409.7	3366.9	1.27	167220	1.30	13.91
白银	JUL 25	34.648	0.04	34.825	34.355	1.36	50004	6.81	3.75
铜	JUL 25	4.8865	1.09	4.916	4.839	1.59	33664	4.01	1.02
铂金	JUL 25	1090	1.78	1092.4	1072.2	1.89	30942	13.78	10.68
钯金	SEP 25	1007.8	-1.66	1027	1001.5	2.49	3677	5.60	5.02
伦敦铝	3个月	2483	0.79	2495	2469.5	1.04	18938	2.12	-5.10
伦敦铜	3个月	9621.5	-0.13	9675	9603.5	0.74	14554	2.73	2.98
伦敦镍	3个月	15395	-0.28	15535	15330	1.33	3973	-0.55	-3.68
伦敦铅	3个月	1990.5	0.28	1994.5	1979.5	0.76	6541	2.89	-0.95
伦敦锡	3个月	32018	2.04	32425	31275	3.66	770	4.30	1.39
伦敦锌	3个月	2701.5	-0.18	2730	2692	1.40	9933	3.60	-3.88

五、股指期货行情概览

合约名称	主力合约	昨结算价	涨幅(%)	昨最高价	昨最低价	振幅(%)	成交量	1个月涨幅(%)	3个月涨幅(%)
小型道琼斯指数	JUN 25	42500	-0.23	42709	42465	0.57	52521	2.81	-2.19
小型标普500指数	JUN 25	5981	-0.01	5999	5974	0.42	1054274	5.39	1.21
小型纳斯达克100指数	JUN 25	21766.5	0.28	21803	21641	0.75	397287	8.46	4.14
欧洲斯托克50指数	JUN 25	5407	0.60	5427	5382	0.84	428137	3.01	-0.73
德国DAX指数	JUN 25	24289	0.73	24371	24150	0.92	26476	3.60	3.89
日经225指数	JUN 25	37790	0.71	37875	37365	1.36	13309	1.54	1.13
新华富时A50指数	JUN 25	13331	0.16	13398	13286	0.84	224684	1.33	1.36
恒生指数	JUN 25	23540	0.74	23599	23267	1.42	80831	5.43	0.17
国企指数	JUN 25	8525	0.77	8557	8415	1.68	75371	4.28	-1.14

六、软商品及农产品期货行情概览

合约名称	主力合约	昨结算价	涨幅(%)	昨最高价	昨最低价	振幅(%)	成交量	1个月涨幅(%)	3个月涨幅(%)
2号棉花	DEC 25	67.77	-1.11	68.59	67.69	1.31	15881	-3.39	1.15
11号白糖	JUL 25	16.75	-0.89	17.09	16.73	2.13	61531	-2.62	-5.58
可可	JUL 25	9948	1.77	9990	9552	4.48	7240	12.06	19.15
咖啡	JUL 25	346.15	1.55	347.7	339.55	2.39	12780	-10.18	-10.72
大豆	JUL 25	10.45	0.41	10.53	10.3775	1.47	136377	-0.19	1.80
小麦	JUL 25	5.4325	1.35	5.475	5.335	2.61	73113	2.82	-2.80
玉米	JUL 25	4.3875	0.06	4.46	4.375	1.94	220751	-3.08	-4.96
豆油	JUL 25	46.81	0.00	47.42	46.43	2.11	77610	-4.41	7.25
豆粕	JUL 25	297.1	0.88	298.8	294.2	1.56	74586	0.58	-3.16

七、重要数据概览

1. 能源期货

• EIA原油库存变动：-430.4万桶（前值-279.5万桶）
• EIA天然气库存变动：101十亿立方英尺/天（前值120十亿立方英尺/天）
• 总钻井总数：563口（前值566口）
• 石油钻井总数：461口（前值465口）

2. 金属期货

• COMEX黄金库存：3835.30万盎司（变动+2.5万盎司）
• COMEX白银库存：49597.36万盎司（变动+88.84万盎司）
• COMEX铜库存：185683吨（变动+1498吨）
• SPDR黄金信托总量：935.64吨（变动0吨）
• ISHARE白银信托总量：46350.59万盎司（变动+208.42万盎司）
• LME铝库存：367875吨（变动0吨）
• LME铜库存：141350吨（变动-2500吨）
• LME镍库存：201624吨（变动+162吨）
• LME铅库存：281550吨（变动-1600吨）
• LME锡库存：2605吨（变动0吨）
• LME锌库存：136275吨（变动-1075吨）

3. 外汇期货

• 10年期美国国债收益率：4.367%（变动-1.95%）
• 10年期德国国债收益率：2.528%（变动-0.16%）
• 10年期英国国债收益率：4.606%（变动-1.31%）
• 10年期日本国债收益率：1.479%（变动-1.79%）
• 10年期加拿大国债收益率：3.235%（变动+0.28%）
• 10年期澳大利亚国债收益率：4.2339%（变动-0.36%）
• 10年期中国国债收益率：1.702%（变动-0.12%）
• 10年期香港政府债收益率：3.124%（变动+0.97%）

4. 股指期货

• 美国联邦基金目标利率：4.5%（变动0%）
• LIBOR美元隔夜：5.06157%（变动+0.20%）
• 欧洲央行存款利率：2.25%（变动0%）
• LIBOR欧元隔夜：-0.64957%（变动-10.85%）
• 日本隔夜贷款目标利率：0.5%（变动0%）
• SHIBOR隔夜：1.408%（变动0%）
• 人民币存款基准利率（1年）：1.5%（变动0%）
• HIBOR隔夜：0.01949%（变动+51.20%）
• 香港综合利率：2.02%（变动N/A）

八、持仓变动

数据	非商业净头寸	商业净头寸
ICE持仓	-29364	31460
ICE持仓	19503	-12625
ICE持仓	21112	-26071
ICE持仓	40515	-42414
CFTC持仓	72561	-61136
CFTC持仓	-98755	96061
CFTC持仓	-20333	52564
CFTC持仓	61085	-69701
CFTC持仓	-49153	27056

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