20250211-华宝证券-公募基金量化遴选类策略指数跟踪周报_AI大模型点燃_春季攻势_热情高涨后低波板块性价比显现_9页_862kb

AI大模型（如DeepSeek）春节期间引发全球市场关注，带动科技板块“春季攻势”，A股相关板块快速上涨，但潜在风险积累，防御板块如红利指数关注度低，出现回落。本周公募基金量化策略中，常青低波策略收益0.264%，表现稳健，适合低风险偏好投资者切�；股基增强策略收益0.946%，弹性大，但超额表现需等待市场改善；现金增利策略收益0.054%，持续跑赢基准；海外权益配置策略收益0.224%，受美股波动影响，但长期科技增长带来机会。报告指出当前市场情绪高涨后，性价例如红利板块显露，建议投资者从高弹性策略转向低波策略，配置稳健型基金组合。同时，风险提示模型失效，基金表现非未来保证，需关注经济不确定性和全球事件影响，总体看好中长期趋势，但短期需谨慎布局。