2016-03-28-上交所-上海交运集团股份有限公司2015年年度报告_146页_2mb

上海交运集团股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600676
• 公司简称：交运股份
• 公司法定代表人：陈辰康
• 公司注册地址：上海市浦东新区曹路工业园区民冬路239号
• 公司办公地址：上海市恒丰路288号
• 公司网址：http://www.cnsjy.com
• 电子信箱：jygf@sh163.net
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码：600676
• 股票简称：交运股份
• 会计师事务所：上会会计师事务所(特殊普通合伙)
• 审计意见类型：标准无保留意见

财务概况

主要财务数据（单位：元）

主要财务指标（单位：元/股，%）

非经常性损益情况（单位：元）

公司业务概要

主要业务板块

1. 道路货运与物流服务

   • 公司是全国道路货物运输一级企业，拥有3000余辆货运车辆。
   • 运作网络覆盖全国260多个城市，实现全国通达。
   • 推进大集团、大客户、大企业战略协作，签署多项服务协议。
   • 报告期内实现营业收入20.2亿元，同比下降11%。

2. 道路客运与旅游服务

   • 拥有中高档大客车660余辆，核准长途客运线路500余条。
   • 线路辐射江苏、浙江等16个省市，形成四大主站为中心的客运网络。
   • 水上游览服务拥有9艘船，覆盖A、B类航区。
   • 报告期内实现营业收入6.4亿元，同比增长13%。

3. 乘用车销售与汽车后服务

   • 拥有奥迪、一汽大众等品牌的4S店，以及专业修理厂和网点。
   • 报告期内实现主营业务收入23.5亿元，同比增长6.6%。

4. 汽车零部件制造与销售服务

   • 拥有20多年汽车零部件制造经验，是国内最早参与轿车本地化生产的企业。
   • 拥有多个生产基地，提供关键部件和总成产品。
   • 报告期内实现营业收入30.6亿元，同比下降17.9%。

资产与负债分析

• 应收票据：期末余额为21,122,366.88元，同比下降55.10%。
• 其他流动资产：期末余额为41,225,364.22元，同比下降76.95%。
• 在建工程：期末余额为602,044,439.01元，同比增长46.13%。
• 短期借款：期末余额为232,467,646.00元，同比下降33.70%。
• 专项应付款：期末余额为174,274,265.89元，同比增长154.18%。

公司发展战略与经营计划

行业竞争格局与发展

• 道路货运与物流服务：受益于“一带一路”和长江经济带战略，公司推进物流社会化、专业化发展。
• 道路客运与旅游服务：借力上海迪士尼效应，拓展旅游集散中心，发展房车市场。
• 汽车零部件制造与销售服务：顺应“中国制造2025”战略，推动绿色生产、新能源应用，提升产品技术含量。
• 乘用车销售与汽车后服务：积极发展线上线下综合服务平台，提升客户体验。

经营计划

1. 推进内涵发展

   • 加快物流基地建设，优化物流服务模式。
   • 推进汽车后服务网络布局，拓展多元化服务模式。

2. 推进创新发展

   • 深化科技创新体系建设，加强研发与信息化融合。
   • 推进“互联网+”行动计划，探索智能制造与智慧客运服务。

3. 推进整体发展

   • 加强内控管理，完善财务与审计制度。
   • 提升安全管理水平，推进品牌战略，加强人力资源管理。

重要事项

利润分配预案

• 2015年度利润分配预案：以总股本862,373,924股为基数，每10股派发1.20元现金红利，共计派发103,484,870.88元。
• 近三年利润分配情况：2015年现金分红占净利润30.27%，2014年占32.27%，2013年占31.58%。

关联交易

• 委托贷款：由控股股东上海交运（集团）公司提供5,000万元委托贷款，利率为银行同期利率的90%，用于子公司项目建设与流动资金补充。
• 关联交易金额：2015年关联方提供资金85,123,141.05元，公司提供资金730,147.80元。

其他重大事项

• 股票发行：2012年通过非公开发行股票购买资产，总股本由731,395,948股增至862,373,924股。
• 限售股解禁：2015年3月2日，上海交运（集团）公司持有的80,232,879股限售股解禁上市流通。
• 未发生重大诉讼、仲裁、破产重整等事项。

总结

上海交运集团股份有限公司2015年年度报告展现了公司在主营业务、财务表现、发展战略及合规运营等方面的全面情况。公司在道路货运、客运、汽车销售与零部件制造等领域保持了稳健的经营态势，并积极应对宏观经济环境变化，推动创新转型与绿色发展。报告中强调了公司对股东回报的重视，以及对关联交易、资金管理、内部控制等方面的规范管理。整体来看，公司具备较强的行业地位与资源，未来发展前景较为乐观。