2023-04-28-上交所-大业股份2022年财务决算报告_4页_413kb

山东大业股份有限公司 2022 年度财务决算报告总结

一、主要财务数据

• 营业收入：5,213,029,940.77元，同比增长2.48%。
• 净利润：-255,236,476.41元，同比下降221.03%。
• 总资产：7,202,300,403.06元，同比下降8.66%。
• 净资产：1,708,375,426.65元，同比下降12.21%。

二、经营成果分析

• 营业收入增长：受销售数量增加抵消单价下降影响，增速较低。
• 营业成本：同比增长8.11%，主要因材料价格下降及能源成本上升。
• 财务费用：同比增长68.53%，主要由利息支出增加所致。
• 研发投入：同比增长53.86%，说明技术投入加大。

三、现金流状况

• 经营活动现金流：净额-100,411,469.40元，同比下降147.15%，主要因采购支出增加。
• 投资活动现金流：净额-910,461,115.92元，同比下降17.14%，因并购支出减少。
• 筹资活动现金流：净额92,941,816.66元，同比下降4.91%，主要由偿还融资款增加。

四、财务状况主要指标变化

• 货币资金：减少12.42%，主要因票据承兑偿还。
• 应收账款：增加10.46%，与营收增长相关。
• 存货：减少30.3%，源于原材料及库存商品下降。
• 长期应付款：增长120.99%，与售后租回业务增加有关。

五、关键结论
公司营业收入虽微增长，但利润大幅下滑，现金流表现不佳，需关注成本控制与应收账款管理。