2017年-SWIFT环球同业银行金融电讯_RMB_Tracker_April_2017_–_Special_edition_11页_3mb

SWIFT RMB Tracker April 2017 总结

核心内容

SWIFT RMB Tracker April 2017 报告聚焦于人民币（CNY）在国际外汇市场中的使用情况，以及伦敦在全球外汇和支付市场中的关键作用。报告基于2017年3月的数据，并结合SWIFT Business Intelligence的分析，提供了关于RMB国际化的深入见解。

主要观点

• 伦敦作为全球外汇中心：伦敦在过去的半个世纪中一直占据全球外汇市场的主导地位，其独特的时区位置使其成为连接亚洲、欧洲和美洲交易的重要枢纽。
• 伦敦的支付角色：伦敦不仅是全球最大的外汇交易中心，也是重要的国际支付结算中心。数据显示，伦敦-美国支付走廊占英国国际支付的38%，是最重要的支付通道。
• 人民币的国际使用：尽管2016年国际人民币支付量有所下降，但人民币仍在全球外汇交易中占据重要地位，排在第五位，且在与中国的跨境支付中使用最为频繁。
• RMB国际化进展：人民币国际化持续推进，通过设立海外清算中心（如纽约、迪拜、莫斯科）和增加使用RMB的金融机构数量，进一步提升其在全球市场的影响力。
• SWIFT的作用：SWIFT通过其全球金融消息网络，支持人民币交易和清算，为金融机构提供业务洞察和市场分析工具，帮助其优化RMB策略。

关键信息

1. 全球外汇市场概况

• 全球外汇市场日均交易量约为5.1万亿美元（2016年4月数据）。
• SWIFT通过MT 300消息类型确认了超过8000家机构的外汇交易活动，提供了详细的交易数据和分析。

2. 人民币在外汇市场中的地位

• 人民币在全球外汇交易中排名第五，排在美元（USD）、欧元（EUR）、日元（JPY）和英镑（GBP）之后，领先于澳元（AUD）和瑞士法郎（CHF）。
• 人民币与美元的交易对（CNY/USD）在非CLS结算中位列第五，占人民币交易量的97.1%。
• 人民币在非中国地区的外汇交易中占比为1.78%（2017年3月数据），较2015年下降了16%。

3. 伦敦在人民币交易中的角色

• 伦敦是全球第二大人民币离岸支付中心，仅次于香港，占非中国地区人民币支付量的5.66%。
• 伦敦在人民币交易中扮演中介角色，尤其在欧元支付中，62%的交易通过伦敦进行。
• 英国金融机构中，有50%使用人民币进行与中国及香港的跨境支付，高于欧洲平均水平的40%。

4. 人民币国际化的关键因素

• 全球连接性：人民币加入特别提款权（SDR）货币篮子是重要里程碑，但需进一步提升全球基础设施和市场连接。
• 清算与结算系统：中国跨境支付系统（CIPS）和海外清算中心的推广有助于提升人民币的国际使用。
• 监管与合规：随着人民币国际化，全球金融机构需持续关注效率、自动化和标准合规，以支持其在国际市场的使用。

5. SWIFT的服务与工具

• SWIFT FX Performance Insights：提供实时的外汇业务绩效分析，帮助机构评估其市场表现并做出战略决策。
• SWIFT Business Intelligence：提供免费的每月RMB Tracker报告，以及更详细的市场分析报告，支持金融机构优化RMB策略。

数据亮点

• 全球外汇交易分布：

  • 英国占全球外汇交易价值的36.9%。
  • 美国占19.5%，亚洲三大中心（东京、新加坡、香港）合计占20.8%。

• 主要支付走廊：

  • 伦敦-美国：38%
  • 伦敦-德国：16%
  • 伦敦-法国：7%
  • 伦敦-比利时：5%
  • 伦敦-日本：4%

• RMB使用情况：

  • 人民币在全球支付中占比1.78%（2017年3月）。
  • 人民币离岸清算银行数量从2003年的1家增至2017年的22家。

未来展望

• 伦敦的优势：伦敦凭借其创新能力和历史地位，将继续在全球外汇市场中保持领先地位，特别是在数字技术与人工智能的发展背景下。
• RMB国际化挑战：短期内人民币稳定是重点，但长期来看，其国际化仍需基础设施和市场拓展的持续支持。
• SWIFT的贡献：SWIFT通过提供准确的市场数据和分析工具，支持金融机构更好地理解和应对人民币国际化带来的机遇与挑战。

结论

尽管全球外汇交易量有所下降，伦敦仍保持其作为全球领先外汇和支付中心的地位。人民币在伦敦的使用持续增长，特别是在与中国的跨境支付中。SWIFT通过其平台和数据服务，为人民币国际化提供了坚实的技术和信息支持，助力金融机构在全球市场中优化RMB策略。