2015-10-27-上交所-金鹰股份第三季度季报_20页_386kb

浙江金鹰股份有限公司2015年第三季度报告分析总结

一、财务表现

1. 财务概况

• 总资产：本报告期末为1,719,662,676.87元，较上年末减少4.81%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为1,171,261,333.28元，较上年末减少0.38%。
• 营业收入：前三季度为815,730,992.29元，较上年同期减少0.11%。
• 净利润：归属于母公司所有者的净利润为24,683,188.98元，较上年同期增长50.55%；归属于上市公司的净利润增长63.74%。

2. 主要财务变动及原因

• 货币资金下降31.35%：主要原因为偿还贷款。
• 应收票据下降77.57%：积极用承兑汇票支付货款。
• 应收账款上升76.71%：部分客户年底结算。
• 营业收入基本持平，但净利润大幅增长，受益于成本控制和非经常性收益增加。

二、股东及公司治理

1. 股东结构

• 控股股东浙江金鹰集团有限公司持股比例46.87%，持股数量170,952,293股，且质押比例较高（170,500,000股）。
• 前十大股东中，自然人股东占据部分比例，主要包括黄学良、张强、张礼佩等。

2. 公司治理与重大事项

• 公司董事会、监事会及高管保证财务报告真实准确，该季度报告未经审计。
• 8月12日披露非公开发行股票进展，该事项尚未完全实施，需证监会核准。
• 公司控股股东浙江金鹰集团于7月10日承诺6个月内不减持股份，以维护股价稳定。

三、业务与财务动态

1. 经营发展

• 通过加强应收账款管理及优化资金使用，有效控制了成本费用，财务费用同比下降86.68%。
• 投资收益和政府补助增加，推动经营利润进一步提高。

2. 资金流动

• 活跃于经营活动现金流，经营现金流净额为27,837,715.64元。
• 较上年同期增长显著主要用于偿还债务，短期借款较2014年末减少35.14%。

四、风险与未来展望

• 关键风险：
  • 公司非公开发行股票尚未完成，存在政策和市场不确定性。
  • 财务方面需继续保持良好态势避免现金流压力。
• 2015年前三季度结果：公司整体表现向好，盈利能力增强，但行业及外部环境仍存在不确定性。

五、报表附注

• 财务报表：合并资产负债表、母公司资产负债表、合并利润表、母公司利润表、合并现金流量表。
• 审计情况：报告未经过审计。

注：报告期净利润大幅增长，充分受益于公司盈利能力提升和营运效率优化。同时，公司应关注债务偿还策略与再融资进度。