中科软科技股份有限公司2022年第三季度报告总结
核心内容概述
中科软科技股份有限公司发布了2022年第三季度报告，涵盖了公司财务状况、股东信息及季度财务报表等内容。报告指出公司本季度及前三季度的财务表现总体稳定，部分指标有所增长，同时强调了公司治理的合规性和财务信息的真实性。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
年初至报告期末 |
年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 |
1,329,583,623.46 |
-0.56 |
3,891,831,972.10 |
-1.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
142,240,835.86 |
24.87 |
304,962,865.89 |
7.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
136,165,846.61 |
33.83 |
293,470,111.09 |
9.00 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.2420 |
26.11 |
0.5155 |
7.46 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
6.25 |
增加1.69个百分点 |
11.82 |
增加0.03个百分点 |
二、资产与权益情况
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 |
6,236,878,759.53 |
6,881,745,982.37 |
-9.37 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
2,425,200,424.65 |
2,616,234,630.84 |
-7.30 |
三、非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期金额（元） |
年初至报告期末金额（元） |
| 非流动性资产处置损益 |
-241,818.93 |
-881,941.95 |
| 政府补助 |
6,677,519.89 |
11,905,593.83 |
| 投资收益 |
-259,120.65 |
-720,665.73 |
| 其他营业外收入和支出 |
478,666.03 |
439,250.22 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
77,600.48 |
2,039,794.57 |
| 减：所得税影响额 |
657,857.57 |
1,289,276.14 |
主要会计数据和财务指标变动原因
| 项目名称 |
变动比例(%) |
主要原因 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 |
33.83 |
主要原因系本期软件业务收入增长带来的净利润增加所致。 |
股东信息
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股数量（股） |
持股比例(%) |
| 中国科学院软件研究所 |
国有法人 |
139,176,576 |
23.45 |
| 北京市海淀区国有资本运营有限公司 |
国有法人 |
60,013,717 |
10.11 |
| 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 |
国有法人 |
29,100,539 |
4.90 |
| 郭丹 |
境内自然人 |
19,103,420 |
3.22 |
| 香港中央结算有限公司 |
其他 |
15,194,710 |
2.56 |
| 程明荣 |
境内自然人 |
8,865,072 |
1.49 |
| 邢立 |
境内自然人 |
6,082,631 |
1.02 |
| 左春 |
境内自然人 |
5,765,760 |
0.97 |
| 孙熙杰 |
境内自然人 |
5,154,242 |
0.87 |
| 谢中阳 |
境内自然人 |
4,707,844 |
0.79 |
股东关系说明
- 中国科学院软件研究所与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。
- 北京市海淀区国有资本运营有限公司与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司为一致行动人。
- 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系未知。
回购专户情况
- 截至2022年9月30日，回购专用证券账户持有公司股份7,680,622股，占公司总股本的1.2939%。
季度财务报表摘要
合并资产负债表（2022年9月30日）
| 项目 |
2022年9月30日 |
2021年12月31日 |
| 流动资产合计 |
5,919,412,507.63 |
6,549,474,716.66 |
| 非流动资产合计 |
317,466,251.90 |
332,271,265.71 |
| 资产总计 |
6,236,878,759.53 |
6,881,745,982.37 |
| 负债合计 |
3,811,678,334.88 |
4,265,511,351.53 |
| 所有者权益合计 |
2,425,200,424.65 |
2,616,234,630.84 |
合并利润表（2022年1—9月）
| 项目 |
2022年前三季度 |
2021年前三季度 |
| 营业收入 |
3,891,831,972.10 |
3,949,770,495.16 |
| 营业成本 |
2,651,954,991.27 |
2,786,408,802.30 |
| 研发费用 |
656,236,350.91 |
603,058,647.21 |
| 营业利润 |
298,758,253.85 |
284,076,652.64 |
| 净利润 |
304,962,865.89 |
284,746,444.24 |
| 基本每股收益 |
0.52 |
0.48 |
合并现金流量表（2022年1—9月）
| 项目 |
2022年前三季度 |
2021年前三季度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1,413,920,280.53 |
-1,224,070,115.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16,471,546.70 |
-65,338,470.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-517,941,567.13 |
-249,908,226.55 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-1,944,654,192.75 |
-1,539,413,234.78 |
总结
中科软科技股份有限公司在2022年第三季度及前三季度的财务表现总体稳健，营业收入和净利润均有所增长，尤其是扣除非经常性损益后的净利润增长显著，反映出公司主营业务的持续盈利能力。尽管经营活动现金流为负，但整体资产规模有所下降，所有者权益也略有减少。公司股东结构以国有法人为主，部分自然人股东持股比例较低，且存在一致行动人关系。财务报表未经审计，公司强调其财务信息的真实性和准确性。
