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利時集團（控股）有限公司2016年年度总结

核心内容概览

利時集團（控股）有限公司（股票代號：526）在2016年度面临挑战，整体业绩表现一般。公司通过一系列战略调整，包括搬迁制造设施、出售深圳土地、拓展零售及批发业务，逐步改善业务结构和财务状况。公司致力于提升业务能力和竞争力，同时注重企业治理与合规管理。

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主要观点与关键信息

一、公司概况

• 注册地：百慕大
• 总部及主要营业地点：香港新界荃湾沙咀道52A号皇廷广场36楼06-07室
• 证券代号：香港股票代号 526
• 核数师：毕马威会计师事务所
• 主要往来银行：交通银行、宁波银行、中国建设银行、汇丰银行

二、董事会成员

• 执行董事：李立新（主席）、程建和（行政总裁）、金亚雪
• 非执行董事：刘建汉
• 独立非执行董事：何诚颖、洗易、张翘楚

三、业务概况

• 主要业务：投资控股，附屬公司涵盖家用品制造、零售及批发、进出口、房地产开发等

• 业务分部：

  • 零售及批发业务：占比62.7%，为本年度最重要业务分部
  • 制造及贸易业务：占比34.1%
  • 投资控股业务：占比3.2%

• 收入与利润：

  • 总收入：约10.86亿元人民币，较上一年度下降6.2%
  • 净利润：约2,500万元人民币，较上一年度下降69.0%
  • 每股盈利：基本及摊薄每股盈利均为0.55分，较上一年度下降71.5%

• 主要市场分布：

  • 中国市场：占66.5%
  • 北美市场：占29.4%
  • 欧洲及其他市场：分别占1.6%及2.5%

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四、关键业务发展

1. 搬迁制造设施：

   • 2012年后将深圳制造设施迁至宁波，整合生产与运营资源。
   • 尽管短期造成损失，但已恢复良好经营效率，提升毛利率和经营利润。

2. 出售深圳土地：

   • 与星顺房地产公司签订协议，出售深圳土地，总金额约17.32亿元人民币。
   • 交易分阶段支付，预计2016/17年度完成付款，为集团带来重大资金。

3. 收购零售及批发业务：

   • 2013年8月完成对宁波新江厦的收购，进一步拓展零售及批发业务。
   • 收购后，零售及批发业务成为集团重要组成部分。

4. 新业务拓展：

   • 2010年及2012年分别投资于宁波立立及宁波威瑞泰。
   • 正在跟进可能收购汽车及服务相关业务的目标公司。

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五、财务状况

• 总资产：约35.62亿元人民币，其中现金及银行存款约5.78亿元人民币
• 净资产：约17.40亿元人民币，每股净资产为38.0分
• 负债权益比：从67.1%下降至61.0%
• 主要负债：银行贷款约10.56亿元人民币，其他贷款约570万元人民币

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六、企业治理

• 遵守上市规则及企业治理守则，确保透明度和合规性
• 董事会结构：
  • 3名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事
  • 董事会会议共9次，所有董事均遵守相关交易守则
• 薪酬委员会：由2名独立非执行董事及1名执行董事组成，已举行1次会议
• 提名委员会：由2名独立非执行董事及1名非执行董事组成，已举行1次会议
• 审核委员会：由3名独立非执行董事组成，已举行2次会议

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七、关联交易

• 持续关联交易：
  • 与达美（宁波）新材料有限公司签订租赁协议，涉及物业租金
  • 与宁波利时电器制造有限公司签订租赁协议
  • 与宁波利时进出口有限公司签订出口及进口代理协议
  • 与新江庆股份有限公司签订产品供应协议
• 关联交易金额：
  • 租金支出：约1,300万元人民币
  • 出口代理费用：约373.5万元人民币
  • 进口代理费用：约442.7万元人民币

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八、股东权益

• 主要股东：
  • 中国信达（香港）控股有限公司等多家机构持有约31.81%的股份
  • 中央汇金投资有限责任公司等持有约32.91%的股份
• 公司秘书：刘建汉先生
• 购股权计划：自2012年8月31日起实施，未在本年度授出购股权
• 未派发末期股息：董事会不建议派发末期股息

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九、财务摘要

• 综合损益表：

  • 收入：10.86亿元人民币
  • 销售成本：8.33亿元人民币
  • 毛利：2.53亿元人民币
  • 其他收入：1,897.6万元人民币
  • 经营亏损：8,400万元人民币
  • 投资物业估值亏损：880万元人民币
  • 出售可供出售投资亏损：1,068.7万元人民币
  • 财务费用：1.62亿元人民币
  • 本年度利润：2,500万元人民币

• 综合财务状况表：

  • 净资产：17.40亿元人民币
  • 总资产：35.62亿元人民币
  • 总负债：约10.82亿元人民币

• 综合现金流量表：

  • 现金及现金等价物：约2.58亿元人民币

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十、未来展望

• 战略重点：

  • 进一步增强家用品业务能力及竞争力
  • 寻找合适的投资及收购机会，以提升集团业务增长及股东回报
  • 持续关注外汇波动风险及市场变化
  • 推动新产品开发及客户基础扩展

• 董事会建议：

  • 不建议派发末期股息
  • 保持良好的企业治理及合规管理

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十一、核数师意见

• 核数师：毕马威会计师事务所
• 核数意见：认为综合财务报表真实而公允地反映集团财务状况及业绩
• 核数师酬金：约180万元人民币

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十二、员工与人力资源

• 员工总数：1,826名，分布于香港及中国内地
• 薪酬管理：根据职责、资历、经验及表现提供有竞争力的薪酬
• 培训与发展：提供管理技巧、在职培训及职业安全课程
• 购股权计划：未在本年度授出任何购股权

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十三、主要客户与供应商

• 主要供应商：占采购额6.4%及19.8%
• 主要客户：占销售额13.8%及28.7%
• 无关联权益：董事、联系人及主要股东在主要客户或供应商中无权益

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十四、其他事项

• 财务报表附注：涵盖资产、负债、权益、现金流量及主要会计政策等
• 五年财务摘要：见年报第112页
• 董事及高管权益：李立新持有约62.07%的股份，其他董事无重大权益
• 董事会成员变动：部分董事将在即将举行的股东大会上卸任，但符合连任资格

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十五、总结

利時集團（控股）有限公司在2016年度面对市场挑战，通过搬迁制造设施、出售土地及拓展零售业务等措施，逐步优化业务结构。尽管净利润下降，但通过成本控制及提升管理效率，业务表现有所改善。公司继续致力于企业治理、合规及股东回报，未来将继续探索新的投资及收购机会，以推动集团持续增长。