江苏富淼科技股份有限公司2021年第三季度报告总结
核心内容概述
江苏富淼科技股份有限公司发布2021年第三季度报告，披露了公司前三季度的财务数据、股东信息及重大事项。报告中强调了公司经营状况、财务表现及资本运作情况，同时说明了主要财务指标变动的原因。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标（单位：元）
| 项目 |
本报告期 |
同比增减幅度(%) |
年初至报告期末 |
同比增减幅度(%) |
| 营业收入 |
369,126,938.76 |
+21.16 |
1,036,586,970.58 |
+26.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
27,953,714.02 |
-10.67 |
90,062,934.51 |
+1.36 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
23,113,334.84 |
-19.64 |
72,087,767.82 |
-12.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
不适用 |
不适用 |
77,972,166.84 |
-45.68 |
| 基本每股收益 |
0.23 |
-32.35 |
0.76 |
-21.65 |
| 研发投入合计 |
13,598,469.90 |
+37.76 |
43,837,976.06 |
+32.56 |
| 研发投入占营业收入比例 |
3.68% |
+0.44个百分点 |
4.23% |
+0.19个百分点 |
| 总资产 |
1,770,777,601.34 |
+35.14 |
1,310,341,841.89 |
- |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
1,377,094,847.67 |
+41.94 |
970,190,247.08 |
- |
二、非经常性损益项目（单位：元）
| 项目 |
本报告期金额 |
年初至报告期末金额 |
| 非流动性资产处置损益 |
-499,870.42 |
-662,764.87 |
| 政府补助 |
4,503,597.19 |
16,767,807.96 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
1,032,863.02 |
2,118,350.70 |
| 公允价值变动损益 |
780,257.54 |
2,893,968.50 |
| 其他营业外收入和支出 |
-131,802.56 |
-46,672.51 |
| 其他非经常性损益项目 |
- |
63,276.10 |
| 所得税影响额 |
-844,760.62 |
-3,158,894.22 |
| 合计 |
4,840,379.18 |
17,975,166.69 |
三、主要财务数据变动原因
| 项目 |
变动比例(%) |
原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-45.68 |
原材料紧缺和涨价导致预付账款与库存增加，薪酬及税金支付增加 |
| 基本每股收益 |
-32.35 |
股份增发与盈利减少共同影响 |
| 研发投入合计 |
+37.76 |
研发人员薪酬增加，试产材料价格上涨 |
| 总资产 |
+35.14 |
首发募集资金到账，存货、应收票据、预付账款增加 |
| 所有者权益 |
+41.94 |
首发募集资金到账，盈利形成未分配利润增加及分配股利 |
股东信息
一、普通股股东情况
- 股东总数：6,354
- 前十大股东：
- 江苏飞翔化工股份有限公司：持股48.66%，59,438,310股
- 北京瑞仕邦精细化工技术有限公司：持股8.89%，10,860,977股
- 苏州鸿程景辉投资合伙企业（有限合伙）：持股4.02%，4,909,399股
- 华泰证券资管－中信银行－华泰富淼科技家园1号科创板员工持股集合资产管理计划：持股2.50%，3,055,000股
- 张家港以诺聚慧源投资企业（有限合伙）：持股2.22%，2,711,111股
- 南京欣和晟投资管理有限公司：持股2.18%，2,666,667股
- 张家港翔运富通投资合伙企业（有限合伙）：持股1.98%，2,419,410股
- 张家港瑞和润达投资合伙企业（有限合伙）：持股1.94%，2,371,904股
- 苏州瑞通龙熙新兴创业投资企业（有限合伙）：持股1.82%，2,222,222股
- 天津福熙投资管理合伙企业（有限合伙）：持股1.46%，1,777,778股
二、无限售条件股东情况
- 前十大无限售条件股东：
- 蒋根青：504,441股
- 九坤投资（北京）有限公司－九坤私享23号私募证券投资基金：355,699股
- 周芹静：321,155股
- 夏文江：307,189股
- 许青芸：247,498股
- 北京韧开投资有限公司：200,000股
- 陈邓安：175,372股
- 刘付文：172,968股
- 卢婉婷：165,184股
- 梁丽：160,500股
三、股东关系说明
- 飞翔股份的董事之一为熊益新
- 鸿程景辉、翔运富通、瑞和润达均为公司员工持股平台，执行事务合伙人为熊益新
- 瑞通龙熙的执行事务合伙人委派代表为张利群，张利群持有天津福熙31.25%的出资
- 九坤投资、许青芸、北京韧开投资有限公司通过信用账户持股
- 公司未知悉其他股东是否存在关联关系或一致行动人
其他提醒事项
一、可转换公司债券发行事项
- 发行时间：2021年9月16日董事会及监事会审议通过
- 发行总额：不超过45,000万元
- 发行期限：自发行之日起六年
- 股东大会通过：2021年10月13日通过
- 相关公告：详见上海证券交易所披露的《可转换公司债券预案》
季度财务报表
一、合并资产负债表（2021年9月30日）
| 项目 |
2021年9月30日 |
2020年12月31日 |
| 流动资产合计 |
1,168,401,681.29 |
723,066,298.01 |
| 非流动资产合计 |
602,375,920.05 |
587,275,543.88 |
| 资产总计 |
1,770,777,601.34 |
1,310,341,841.89 |
| 流动负债合计 |
375,479,246.53 |
340,177,028.87 |
| 非流动负债合计 |
18,240,090.51 |
19,639,277.78 |
| 负债合计 |
393,719,337.04 |
340,177,028.87 |
| 所有者权益合计 |
1,377,058,264.30 |
970,164,813.02 |
二、合并利润表（2021年1—9月）
| 项目 |
2021年前三季度 |
2020年前三季度 |
| 营业收入 |
1,036,586,970.58 |
819,262,650.37 |
| 营业利润 |
93,799,821.34 |
103,520,070.90 |
| 净利润 |
90,051,785.20 |
88,843,990.50 |
| 归属于母公司股东的净利润 |
90,062,934.51 |
88,857,556.73 |
| 基本每股收益 |
0.76 |
0.97 |
| 稀释每股收益 |
0.76 |
0.97 |
三、合并现金流量表（2021年1—9月）
| 项目 |
2021年前三季度 |
2020年前三季度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
77,972,166.84 |
143,539,181.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-284,614,464.72 |
-68,571,550.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
328,414,085.60 |
-55,026,537.52 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
122,329,613.16 |
19,424,931.44 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
234,030,283.04 |
147,766,458.16 |
总结
江苏富淼科技股份有限公司在2021年第三季度实现营业收入增长，但净利润略有下降。公司加大研发投入，提升研发费用占比，同时通过可转换公司债券发行进行融资，推动公司发展。股东结构稳定，主要股东包括员工持股平台及关联企业。公司资产和所有者权益增长显著，主要受益于首发募集资金及盈利积累。财务报表显示公司经营状况良好，现金流稳健，但投资活动现金流出较大，需关注其对资金链的影响。
