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企业债券相关事项总结

一、吉安城投：召开持有人会议

• 事项：公司拟一次性提前归还本期债券的剩余本金及应计利息。
• 会议时间：2018年6月28日
• 依据文件：《2014年吉安市城市建设投资开发公司企业债券募集说明书》及《债券持有人会议规则》
• 债券信息：
  • 债券代码：1280116.IB / 122685.SH / 1480299.IB / 124758.SH / 031663015.IB
  • 债券简称：12吉安城投债 / PR吉城投 / 14吉安债 / PR吉安债 / 16吉安城建PPN001
  • 发行规模：16.0 / 16.0 / 12.0 / 12.0 / 20.0
  • 票面利率：7.80 / 7.80 / 6.96 / 6.96 / 5.50
  • 剩余期限：0.89 / 0.89 / 2.96 / 2.96 / 2.97
  • 债项评级：AA / AA / AA+ / AA+ / -
• 企业信息：
  • 发行主体：吉安城投
  • 企业性质：地方国有企业
  • 第一大股东：吉安市人民政府国有资产监督管理委员会
  • 持股比例：100.00%
  • 所属行业：建筑装饰
  • 主体评级：AA

二、通辽城投：召开持有人会议

• 事项：召开2013年、2014年公司债券持有人会议。
• 会议时间：2018年5月28日
• 通知时间：2018年5月4日
• 债券信息：
  • 债券代码：1080102.IB / 122891.SH / 1680039.IB / q18010204.00 / 124238.SH / 1380150.IB / 031788007.IB / 124774.SH / 1480308.IB / q18010809.00
  • 债券简称：10 通辽债 / PR 通辽债 / 16 通辽小微债 / 18 通辽城投PPN002(未) / PR 通辽投 / 13 通辽债 / 17 通辽城投 PPN001 / PR 通辽债 / 14 通辽债 / 18 通辽城投(未)
  • 发行规模：10.0 / 10.0 / 12.0 / 0.0 / 17.0 / 17.0 / 7.5 / 17.0 / 17.0 / 0.0
  • 票面利率：5.98 / 5.98 / 4.58 / 0.00 / 7.29 / 7.29 / 7.30 / 6.80 / 6.80 / 0.00
  • 剩余期限：0.00 / 0.00 / 1.65 / 0.00 / 2.99 / 2.99 / 4.58 / 2.99 / 2.99 / 0.00
  • 债项评级：AA / AA / AAA / - / AA / AA / - / AA / AA / -
• 企业信息：
  • 发行主体：通辽城投
  • 企业性质：地方国有企业
  • 第一大股东：通辽市人民政府国有资产监督管理委员会
  • 持股比例：94.34%
  • 所属行业：建筑装饰
  • 主体评级：AA

三、诸城开投：召开持有人会议

• 事项：审议提前兑付全部未偿还本金及应计利息的议案。
• 债券信息：
  • 债券代码：122795.SH / 1180099.IB / 088026.IB / 124028.SH / 1280424.IB / 127510.SH / 1780140.IB
  • 债券简称：PR 诸城债 / 11 诸城开投债 / 08 诸城企业债 / PR 诸城投 / 12 诸城债 / 17 诸城债 / 17 诸城债
  • 发行规模：10.0 / 10.0 / 8.0 / 13.0 / 13.0 / 15.0 / 15.0
  • 票面利率：6.40 / 6.40 / 7.50 / 6.80 / 6.80 / 5.37 / 5.37
  • 剩余期限：0.00 / 0.00 / 0.24 / 1.50 / 1.50 / 6.12 / 6.12
  • 债项评级：AAA / AAA / AA+ / AA / AA / AAA / AAA
• 企业信息：
  • 发行主体：诸城开投
  • 企业性质：地方国有企业
  • 第一大股东：诸城市财政局
  • 持股比例：100.00%
  • 所属行业：综合
  • 主体评级：AA

四、华能天成租赁：取消发行

• 事项：取消超短期融资券的发行。
• 发行时间：2018年5月25日至28日
• 发行金额：人民币5亿元
• 期限：270天
• 债券信息：
  • 债券代码：011751107.IB / 011752071.IB / 011800770.IB / d18052410.IB
  • 债券简称：17天成租赁SCP002 / 17天成融资SCP001 / 18天成租赁SCP001 / 18天成租赁SCP002
  • 发行规模：10.0 / 5.0 / 5.0 / 0.0
  • 票面利率：5.29 / 5.07 / 4.65 / 0.00
  • 剩余期限：0.00 / 0.13 / 0.39 / 0.74
  • 债项评级：- / - / - / -
• 企业信息：
  • 发行主体：华能天成租赁
  • 企业性质：中央国有企业
  • 第一大股东：华能资本服务有限公司
  • 持股比例：39.00%
  • 所属行业：0
  • 主体评级：AA+

五、遵义国投：提前兑付

• 事项：提前兑付2012年公司债券剩余本金并支付应计利息。
• 兑付时间：2018年5月31日
• 依据文件：《2012年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司公司债券2017年第一次债券持有人会议决议的公告》
• 债券信息：
  • 债券代码：031575006.IB / 1480333.IB / 124782.SH / 1280485.IB / 124090.SH
  • 债券简称：15 遵义国资 PPN001 / 14 遵国投债 / PR 遵国资 / 12 遵国投债 / PR 遵国投
  • 发行规模：30.0 / 20.0 / 20.0 / 20.0 / 20.0
  • 票面利率：6.55 / 6.95 / 6.95 / 6.98 / 6.98
  • 剩余期限：2.15 / 3.00 / 3.00 / 1.58 / 1.58
  • 债项评级：- / AA / AA / AA / AA
• 企业信息：
  • 发行主体：遵义国投
  • 企业性质：地方国有企业
  • 第一大股东：遵义市人民政府国有资产监督管理委员会
  • 持股比例：100.00%
  • 所属行业：建筑装饰
  • 主体评级：AA

六、克州国投：提前兑付

• 事项：提前兑付2013年公司债券剩余本金并支付应计利息。
• 兑付时间：2018年6月5日
• 依据文件：2018年4月11日及5月23日的相关公告
• 债券信息：
  • 债券代码：124351.SH / 1380278.IB
  • 债券简称：PR克州债 / 13克州债
  • 发行规模：9.0 / 9.0
  • 票面利率：7.15 / 7.15
  • 剩余期限：2.30 / 2.30
  • 债项评级：AA / AA
• 企业信息：
  • 发行主体：克州国投
  • 企业性质：地方国有企业
  • 第一大股东：克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产监督管理委员会办公室
  • 持股比例：100.00%
  • 所属行业：建筑装饰
  • 主体评级：AA-

七、兴化城建：未清偿到期债务澄清公告

• 事项：澄清未清偿到期债务的公告内容。
• 公告时间：2018年5月16日
• 澄清原因：公告中相关内容表述不恰当。
• 债券信息：
  • 债券代码：1280350.IB / 122522.SH / 145881.SH / 135089.SH / 031655002.IB / 124864.SH / 1480361.IB / q18010208.00 / q17120506.00
  • 债券简称：12兴化债 / PR兴城建 / 17兴化债 / 16兴城01 / 16兴化城投PPN001 / PR兴城建 / 14兴化债 / 18兴化城投PPN001(未) / 17兴化城投(未)
  • 发行规模：12.0 / 12.0 / 10.0 / 10.0 / 5.0 / 12.0 / 12.0 / 0.0 / 0.0
  • 票面利率：7.25 / 7.25 / 6.80 / 6.28 / 6.00 / 7.36 / 7.36 / 0.00 / 0.00
  • 剩余期限：0.40 / 0.40 / 4.40 / 2.65 / 0.67 / 2.13 / 2.13 / 0.00 / 0.00
  • 债项评级：AA / AA / AA / - / - / AA / AA / - / -
• 企业信息：
  • 发行主体：兴化城建
  • 企业性质：地方国有企业
  • 第一大股东：兴化市政府国有资产监督管理办公室
  • 持股比例：100.00%
  • 所属行业：商业贸易
  • 主体评级：AA-