2022-07-28-港交所-中国投融资_年报_2021_2022_142页_1mb

报告摘要

经审计综合损益及其他全面收益表:
- 收益: 约4,500万港元（同比减少1.0%）
- 净亏损: 约7,000万港元（2021年为净盈利约3,600万港元）
经审计综合财务状况表:
- 综合净资产: 约209,700万港元（2021年：约195,500万港元）
- 每股净资产: 约0.65港元（2021年：约0.72港元）
综合现金流量表:
- 净现金流: 未明确提及，但提及债券利息收入约3,100万港元
综合权益变动表:
- 非现金股份支付: 约5,200万港元

总投资组合价值: 约185,800万港元
主要投资类别:
- 上市股本: 42家公司，总价值约148,300万港元
- 非上市股本直接投资: 3项，总价值约15,500万港元
- 债券投资: 2家公司，总价值约22,000万港元

WLS Holdings Limited (8021):
- 业务范围: 棚架搭建、装修服务、放债业务、证券经纪及融资业务
- 2021年度股东应佔亏损约16,900万港元
- 本年度录得未变现收益约6,100万港元
Power Financial Group Limited (397):
- 业务范围: 金融服务、资产管理、投资及放债
- 2021年度股东应佔盈利约153,800万港元
- 本年度录得未变现收益约7,000万港元
Youth Champ Financial Group Holdings Limited (1160):
- 业务范围: 投资于具有增长潜力的香港及中国上市及非上市企业
- 2021年度股东应佔亏损约8,400万港元
- 本年度录得未变现收益约3,700万港元
Hao Wen Holdings Limited:
- 非上市债券投资，本金15,000万港元，票面利率11.0%
- 债券将在自2019年7月12日起36个月后到期
- 2022年3月31日债券无逾期票息
- 本年度录得估值亏损约7,200万港元

上市证券表现:
- 净亏损: 约100万港元
- 已变现亏损: 约400万港元（净额）
- 已变现收益: 约230万港元
- 未变现收益: 约318万港元
- 未变现亏损: 约317万港元
- 股息收入: 约200万港元
非上市证券表现:
- 未变现亏损: 约8,700万港元，主要来自Peak Zone Group Limited投资估值亏损约6,200万港元
影响财务表现的因素:
- 新股发行（54,180,000股，每股0.3港元）
- 本年度净亏损约7,000万港元
- 非现金股份支付约5,200万港元
- 上市投资表现变化及预期信贷损失评估

价格风险:
- 若持作买卖的股本投资价格在2022年3月31日变动5%，将影响集团收益约6,200万港元
- 若持作买卖的股本投资价格在2021年3月31日变动5%，将影响集团收益约5,100万港元
非贸易性投资价格变动影响:
- 若非贸易性投资价格在2022年3月31日变动5%，将影响集团权益约800万港元
前景:
- 全球市场仍面临挑战和不确定性，尤其是新冠疫情的影响
- 中国经济发展相对稳健，而西方国家尚未完全控制疫情
- 董事会认为，未来是危机与机遇并存的一年
- 将继续审慎管理投资组合并寻求高回报的投资机会