2024-03-19-上交所-宁波世茂能源股份有限公司2023年年度报告_168页_2mb

世茂能源（605028）2023年年度报告总结

核心内容概述

世茂能源（宁波世茂能源股份有限公司）在2023年实现了良好的经济效益和社会效益，全年无重大安全及环保事故发生。公司作为余姚地区唯一的垃圾焚烧处理中心，同时承担周边电镀、食品园区的供热任务，积极拓展业务范围，提升能源利用效率，推动绿色低碳发展。

主要观点

• 利润分配：公司拟以160,000,000股为基数，每10股派发现金红利6.00元（含税），总额为96,000,000.00元（含税），该预案需提交股东大会审议。
• 财务表现：2023年营业收入为361,491,133.59元，同比下降18.28%；归属于上市公司股东的净利润为188,171,723.42元，同比下降8.70%。尽管营业收入有所下降，但归属于母公司的净资产同比增长12.09%，总资产同比增长13.95%。
• 经营情况：公司通过优化生产调度、技术改造和成本控制，提升了生产效率和环保水平。同时，公司积极拓展客户，新增7家客户，增强了市场竞争力。
• 行业背景：公司在“双碳”战略背景下，专注于热电联产和垃圾焚烧处理，推动绿色能源发展。国家政策支持可再生能源发展，电力市场交易电量持续上升，热电联产行业技术趋于成熟，但仍有改进空间。
• 市场地位：公司是余姚地区唯一的生活垃圾焚烧处理中心，具有区域独占性。同时，公司参与多个园区的能源供应，发展前景良好。
• 技术优势：公司坚持技术创新，拥有多项专利，并通过技术改造提升生产效率和环保水平，成为“高新技术企业”。
• 管理优势：公司建立了完善的管理体系和制度，获得多项认证，如ISO14001和ISO45001，实现了生产经营的标准化、规范化。
• 现金流情况：经营活动产生的现金流量净额同比增长15.19%，投资活动产生的现金流量净额为负，主要由于固定资产投资和理财产品购买；筹资活动产生的现金流量净额为负，主要由于派发红利。

关键信息

财务指标

• 营业收入：361,491,133.59元，同比下降18.28%
• 归属于上市公司股东的净利润：188,171,723.42元，同比下降8.70%
• 经营活动产生的现金流量净额：272,003,581.34元，同比增长15.19%
• 归属于上市公司股东的净资产：1,299,554,403.43元，同比增长12.09%
• 总资产：1,514,985,304.25元，同比增长13.95%
• 基本每股收益：1.18元，同比下降8.53%

营业收入分项

• 电力销售：52,968,210.37元，同比增长4.54%
• 热力销售：252,815,393.49元，同比下降13.23%
• 垃圾处理收入：42,074,990.38元，同比下降10.74%
• 其他业务收入：55,707,529.73元，同比下降44.48%

成本结构

• 主营业务成本：131,476,374.03元，同比下降0.36%
• 直接材料：41,677,563.14元，占总成本31.86%
• 直接人工：13,557,583.87元，占总成本10.36%
• 制造费用：76,241,227.02元，占总成本58.28%

费用情况

• 销售费用：548,066.48元，同比增长3.24%
• 管理费用：39,846,716.71元，同比下降14.09%
• 研发费用：13,199,377.42元，同比下降9.01%
• 财务费用：-8,209,640.71元，同比增长3.87%

研发投入

• 研发投入总额：13,199,377.42元，占营业收入3.65%
• 研发人员数量：33人，占公司总人数的16.84%
• 研发人员学历结构：本科6人，专科22人，高中及以下5人
• 研发人员年龄结构：30岁以下1人，30-40岁15人，40-50岁9人，50-60岁8人

现金流情况

• 经营活动产生的现金流量净额：272,003,581.34元，同比增长15.19%
• 投资活动产生的现金流量净额：-64,463,891.13元，主要由于固定资产投资和理财产品购买
• 筹资活动产生的现金流量净额：-48,926,524.00元，主要由于派发红利

其他信息

• 非经常性损益：总额为9,024,785.36元，主要来源于政府补助和理财收益
• 增值税资源综合利用退税收入：12,940,677.38元，受益于国家优惠政策
• 市场地位：公司在余姚地区具有唯一性，且在园区发展方面具备显著优势
• 行业发展趋势：热电联产行业技术趋于成熟，未来发展方向是提高效率和环保水平
• 政策支持：国家鼓励垃圾焚烧热电联产发展，推动绿色低碳转型，支持可再生能源发展

总结

世茂能源在2023年实现了稳定运营和良好经济效益，尽管营业收入有所下降，但通过技术改造、成本控制和市场拓展，公司保持了较高的毛利率和良好的现金流。公司作为余姚地区唯一的垃圾焚烧处理中心，在绿色能源和循环经济方面具有显著优势，并积极参与园区建设，推动区域清洁供热体系的发展。公司将继续加强技术创新和管理优化，提升综合能源服务水平，实现可持续发展。