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世茂能源2021年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：605028
• 公司简称：世茂能源
• 公司全称：宁波世茂能源股份有限公司
• 法定代表人：李立峰
• 注册及办公地址：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号
• 公司网址：http://www.shimaoenergy.com
• 董事会秘书：吴建刚
• 联系方式：电话 0574-62087887，传真 0574-62102909，电子信箱 wujiangang@shimaoenergy.com

财务概况

主要会计数据（单位：元）

主要财务指标（单位：元/股，%）

非经常性损益

• 非经常性损益总额：4,296,374.32元
• 政府补助：5,130,693.20元（含2021年政府奖励补贴2,657,823.20元）
• 其他非经常性损益项目：6,696.76元（含个税申报补贴）
• 减：所得税影响额：758,183.70元
• 少数股东权益影响额：无

分季度财务数据（单位：元）

经营情况分析

公司发展亮点

1. 成功登陆上交所

   • 2021年7月12日，公司成功在上海证券交易所上市，募集资金净额50,245万元，为公司发展提供了充足的资金支持。

2. 安全体系完善

   • 全年实现安全生产零事故，完善了安全管理制度和培训体系，强化了对外包施工单位的安全监督。

3. 技术改造项目推进

   • 启动三期募投项目及垃圾炉改扩建项目，完成多项技术设备改造，提升生产效率和环保水平。
   • 2021年新增5项实用新型专利，1项发明专利，技术储备丰富。

4. 管理水平提升

   • 引入管控系统，实现生产经营全过程数字化管理，提高管理效率和透明度。

5. 客户服务优化

   • 为中意宁波生态园及周边电镀、食品园区提供供热服务，新增热用户正常供汽，提升服务质量。

6. 履行社会责任

   • 推动员工学历提升，组织培训，提升员工综合能力，营造公平竞争的环境。

行业背景与政策支持

• 热电联产行业：

  • 热电联产是高效能源利用方式，热效率可达80%左右，符合国家碳达峰、碳中和目标。
  • 国家政策鼓励发展热电联产，特别是垃圾焚烧热电联产，推动清洁能源和集中供热。

• 垃圾焚烧处理行业：

  • 垃圾焚烧处理效率高，对环境影响小，是未来垃圾处理的主流方式。
  • 国家推动垃圾焚烧处理能力提升，预计2025年焚烧处理能力占比达65%。

业务模式与市场地位

公司经营模式

• 以销定热、以热定电：根据客户供热需求安排生产，提高能源利用效率。
• 市场化定价机制：供热价格采用煤热联动模式，上网电价由国家发改委统一规定。

主要原材料与采购

• 燃煤：公司自行采购，参考秦皇岛港市场价格。
• 生活垃圾：由余姚市环境卫生管理处运输提供。

销售模式

• 蒸汽销售：直销模式，按月结算，价格随煤炭上涨而提高。
• 电力销售：并入宁波电网，销售给国网浙江省电力有限公司宁波供电公司。

业务分析

收入与成本分析

• 营业收入：394,726,530.25元，同比增长31.96%，主要因蒸汽销售量和价格提升。
• 营业成本：136,888,561.00元，同比增长9.04%，主要因产量增加和原材料价格上涨。
• 主营业务毛利率：60.73%，同比增长8.49个百分点。

费用分析

• 销售费用：512,296.00元，同比增长15.95%，主要因销售人员工资增加。
• 管理费用：49,360,061.16元，同比增长57.41%，主要因设备大修、IPO费用及检测费用增加。
• 研发费用：13,122,912.43元，同比增长31.92%，主要用于技术升级。
• 财务费用：-3,083,315.35元，同比下降181.78%，因短期贷款还清和存款利息收入增加。

资产与负债状况

• 货币资金：400,941,012.16元，同比增长744.25%，因上市募集资金和良好经营收款。
• 交易性金融资产：240,000,000.00元，因暂时闲置资金购买理财产品。
• 应收款项：81,901,944.16元，同比增长42.64%，因国网电费补贴及垃圾处理费尚未收回。
• 预付款项：21,636,840.08元，同比下降1.88%，因采购计划调整。

核心竞争力

1. 区位优势：位于余姚滨海新城，服务中意宁波生态园及周边园区，具备区域独占地位。
2. 先发优势：作为余姚地区唯一的垃圾焚烧处理中心，具备先发优势和稳定市场。
3. 管理优势：建立科学的管理体系，通过ISO认证，实现全程数字化管理。
4. 技术优势：拥有2项发明专利、40项实用新型专利，技术团队专业，研发能力突出。

风险提示

• 公司未涉及控股股东资金占用、违规担保、重大风险披露等事项。
• 未来需关注政策变化、市场竞争、原材料价格波动等风险。

未来展望

• 公司将继续推进技术改造项目，提高能源利用效率，拓展供热和发电业务。
• 响应国家“双碳”目标，推动绿色低碳发展，提升企业社会责任形象。