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天平道合控股有限公司2023年第一季度报告总结

公司概况

• 公司名称：天平道合控股有限公司（DOWWAY HOLDINGS LIMITED）
• 注册地：开曼群岛
• 股份代号：8403
• 主要业务：提供综合展览及活动管理服务，涵盖设计、策划、统筹及管理，业务遍及中国50多个发达城市。
• 主要客户：全球知名汽车品牌，如林宝坚尼、大众汽车等，同时亦承接非汽车行业的展览及活动项目。
• 总部及主要营业地点：中国北京，具体地址为朝阳区东大桥路12号润诚中心五层501-509室。
• 香港主要营业地点：香港中环皇后大道中29号华人行16楼1603室。
• 核数师：大华马施云会计师事务所有限公司
• 公司秘书：Leung Gavin L 先生（自2023年2月3日起任职）
• 合规主任：黄晓迪先生
• 授权代表：黄晓迪先生及Leung Gavin L 先生

财务回顾

收入与支出

• 总收入：约人民币7257万元（2023年第一季度），较2022年同期减少约27.89%（约人民币281万元）。

• 收入构成：

  • 汽车相关展览及活动服务：3270万元（45.06%）
  • 非汽车相关展览及活动服务：2020万元（27.83%）
  • 展厅服务：259万元（3.57%）
  • 广告服务：1708万元（23.54%）

• 服务成本：约人民币7628万元，较2022年同期减少约30.31%（约人民币331万元）。

• 毛损：约人民币371万元，较2022年同期减少约人民币510万元。

• 销售开支：约人民币1703万元，同比增加约143.98%（约人民币1003万元）。

• 行政开支：约人民币3197万元，同比增加约72.97%（约人民币1353万元）。

• 融资收入：约人民币5000元

• 融资开支：约人民币165000元

净亏损

• 除所得税前亏损：约人民币4480万元，较2022年同期增加约870万元
• 所得税开支：约人民币1000元
• 期内亏损：约人民币4481万元，较2022年同期增加约860万元
• 每股基本亏损：人民币3.91分（2023年第一季度）

现金状况

• 现金及现金等价物：截至2023年3月31日约人民币10902万元，较2022年12月31日的约人民币9375万元有所增加。
• 经营活动现金流净额：约人民币7664万元
• 投资活动现金流净额：约人民币-2万元
• 融资活动现金流净额：约人民币-1084万元
• 现金及现金等价物净增加额：约人民币6578万元

资本结构与负债情况

• 资本负债比率：2023年3月31日为51.03%，2022年12月31日为45.21%
• 银行借款：2023年3月31日为人民币9000万元，较2022年12月31日减少人民币1000万元
• 流动负债总额：约人民币79373万元，非流动负债总额约人民币3959万元
• 权益总额：约人民币17636万元，较2022年12月31日减少约人民币4481万元

主要风险及不明朗因素

• 行业竞争激烈：中国展览服务行业门槛较低，竞争加剧。
• 客户集中度高：业务高度依赖汽车行业客户，多元化客户基础存在不确定性。
• 市场需求波动：无法保证展览及活动管理服务需求将维持或增加。
• 成本控制难度：服务成本可能因供应商成本上升而波动，难以完全转嫁至客户。
• 现金流风险：若未能按时收取客户付款，可能面临现金流问题。
• 法律及合规风险：可能因未经客户书面同意而委聘供应商，面临诉讼风险。
• 依赖关键人员：高级管理人员及关键员工的流失可能影响业务运作。
• 财务风险：包括市场风险、信贷风险及流动性风险。
• 外汇风险：由于主要业务交易以人民币结算，外汇风险较低。

业务展望

• 宏观经济：2023年第一季度中国GDP同比增长4.5%，服务业持续复苏，经济开局良好。
• 业务发展：公司致力于改进及提升业务框架，以增强适应能力及抗风险能力。
• 技术应用：利用尖端技术强化专业布局，以应对未来不确定性。
• 业务策略：专注于提升展览及活动管理水准，优化客户体验，谋求可持续发展。

企业治理

• 董事会结构：
  • 执行董事：黄晓迪、间景辉、董可嘉、沈岳华
  • 独立非执行董事：徐爽、高红旗、余亮晖
• 委员会：
  • 审核委员会：余亮晖、高红旗、徐爽
  • 薪酬委员会：高红旗、余亮暐、沈岳华
  • 提名委员会：徐爽、高红旗、间景辉
• 合规管理：黄晓迪先生担任合规主任
• 遵守规则：公司遵守GEM上市规则，仅偏离守则第A.2.1条（主席与行政总裁由同一人担任）

股东权益及交易

• 购股权计划：2018年5月16日采纳，但本期无授出、行使或注销购股权。
• 股东权益：
  • 好仓：黄晓迪先生持有46,645,000股（L）及12,000,000股（S），占股38.87%及10.00%
  • 董可嘉先生：持有11,987,500股（L）及12,000,000股（S），占股9.99%及10.00%
  • 林雨亭女士（黄晓迪先生之配偶）：持有46,645,000股（L）及12,000,000股（S），占股38.87%及10.00%
  • 永嘉源有限公司：持有11,987,500股（L）及12,000,000股（S），占股9.99%及10.00%
• 购股权协议：A&B Development Holding Limited向永嘉源有限公司授予购股权，可购买最多12,000,000股，每股行使价1.00港元

人力资源

• 员工数量：67人，其中11名为管理人员
• 员工成本：本期约人民币284万元，较2022年同期增加约人民币61万元
• 社保及公积金：本期已缴付约人民币97万元
• 培训机制：提供在职、技术及专业培训，以提升员工素质
• 无重大劳资纠纷

其他重要信息

• 披露义务：公司已按GEM上市规则披露相关权益及淡仓
• 财务报表：公司财务报表未经审计，应与年度报告一并阅读
• 审计意见：公司董事确认财务报表资料在重大方面准确完整，无误导成分
• 无重大或然负债
• 无重大投资、收购或出售计划
• 无重大关联交易

总结

天平道合控股有限公司在2023年第一季度面临收入下降、成本上升及净亏损扩大的挑战。公司主要业务集中在汽车相关展览及活动管理，同时拓展非汽车领域。尽管整体经济环境有所改善，但公司仍需应对行业竞争、客户需求变化及财务压力等风险。公司正积极通过技术提升与业务优化，寻求可持续发展路径，并加强企业治理与合规管理。