新疆宝地矿业股份有限公司2024年第三季度报告总结
核心内容概览
新疆宝地矿业股份有限公司发布2024年第三季度报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东信息、其他提醒事项以及季度财务报表。报告展示了公司在第三季度及前三季度的经营状况、财务表现及股东结构变化。
主要财务数据
本季度财务数据
| 项目 |
金额（元） |
同比变动幅度（%） |
| 营业收入 |
391,043,183.47 |
94.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
67,733,236.05 |
-35.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
64,541,736.90 |
229.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
不适用 |
45.27 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.08 |
-38.46 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.08 |
-38.46 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
2.20 |
减少1.32个百分点 |
前三季度累计财务数据
| 项目 |
金额（元） |
同比变动幅度（%） |
| 营业收入 |
974,532,905.47 |
78.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
296,858,040.90 |
-0.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
156,475,490.41 |
91.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
346,238,859.85 |
45.27 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.21 |
-19.23 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.21 |
-19.23 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
5.52 |
增加1.47个百分点 |
财务数据变动原因分析
| 项目 |
变动比例（%） |
原因 |
| 营业收入_本报告期 |
94.23 |
铁精粉产销量增加，生产运营能力提升，享受价格增益 |
| 营业收入_年初至报告期末 |
78.70 |
原因同上 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 |
-35.12 |
上年同期合并和静县备战矿业有限责任公司产生的收益8,020.21万元，本报告期无此事项 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 |
229.70 |
生产运营能力提升，铁精粉产销量大幅上升，生产成本控制有效 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 |
91.95 |
原因同上 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 |
45.27 |
铁精粉销售收入上涨 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
年初至报告期末金额（元） |
说明 |
| 非流动性资产处置损益 |
22,568.64 |
203,468.04 |
- |
| 政府补助 |
1,351,603.72 |
3,571,647.28 |
收到尼勒克县发展与改革委员会拨付的专项资金及社保补贴 |
| 金融资产公允价值变动收益 |
3,588,513.81 |
12,348,697.57 |
结构性存款收益 |
| 资金占用费 |
-596,698.11 |
-1,774,672.63 |
新疆华健投资有限责任公司及和静县备战矿业有限责任公司支付给紫金矿业集团股份有限公司的借款利息 |
| 其他营业外收入和支出 |
160,295.16 |
1,388,056.05 |
- |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
17,482.12 |
70,332.74 |
- |
| 所得税影响额 |
-166,007.16 |
-946,334.40 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-1,186,259.03 |
-854,683.08 |
- |
| 合计 |
3,191,499.15 |
14,106,594.25 |
- |
股东信息
| 股东名称 |
持股数量（股） |
持股比例（%） |
股份状态 |
质押/冻结数量（股） |
| 新疆宝地投资有限责任公司 |
282,000,000 |
35.25 |
无 |
0 |
| 吐鲁番金源矿冶有限责任公司 |
138,000,000 |
17.25 |
无 |
0 |
| 新疆海益股权投资有限公司 |
44,883,000 |
5.61 |
质押 |
37,100,000 |
| 新疆凯迪投资有限责任公司 |
23,529,412 |
2.94 |
无 |
0 |
| 徐思涵 |
20,726,471 |
2.59 |
无 |
0 |
| 新疆润华股权投资有限公司 |
15,709,352 |
1.96 |
无 |
0 |
| 新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业 |
14,705,883 |
1.84 |
无 |
0 |
| 新疆润石投资有限公司 |
10,000,000 |
1.25 |
无 |
0 |
| 四川省中健博仁医疗管理有限公司 |
10,000,000 |
1.25 |
无 |
0 |
| 宁波涌峰企业管理合伙企业（有限合伙） |
6,577,174 |
0.82 |
无 |
0 |
股东关联关系说明
- 新疆宝地投资有限责任公司与吐鲁番金源矿冶有限责任公司同受新疆地矿投资（集团）有限责任公司控制。
- 新疆国资委持有新疆地矿投资（集团）有限责任公司100%的股权，为实际控制人。
- 新疆宝地投资有限责任公司、吐鲁番金源矿冶有限责任公司、新疆凯迪投资有限责任公司及新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业同受新疆国资委控制。
其他提醒事项
- 公司控股股东新疆宝地投资有限责任公司将持有的282,000,000股股份（占总股本35.25%）无偿划转至新疆地矿投资（集团）有限责任公司。
- 本次划转为同一实际控制人下的国有资产无偿划转，不改变公司实际控制人及治理结构。
- 新疆国资委已同意该股份无偿划转事项。
财务报表概览
合并资产负债表（2024年9月30日）
| 项目 |
2024年9月30日 |
2023年12月31日 |
| 货币资金 |
667,149,215.09 |
931,835,332.58 |
| 交易性金融资产 |
697,280,779.30 |
677,099,928.89 |
| 应收票据 |
80,138,107.49 |
100,611,588.91 |
| 应收账款 |
72,460,274.70 |
13,549,895.37 |
| 预付款项 |
72,186,832.13 |
3,782,987.69 |
| 其他应收款 |
4,050,317.11 |
2,383,822.41 |
| 存货 |
93,245,193.67 |
67,622,140.38 |
| 其他流动资产 |
143,494,258.53 |
80,304,829.73 |
| 流动资产合计 |
1,839,428,666.17 |
1,924,428,453.30 |
| 长期股权投资 |
278,756,828.20 |
275,592,687.33 |
| 固定资产 |
759,113,356.95 |
660,468,648.87 |
| 在建工程 |
529,108,965.61 |
363,089,802.62 |
| 使用权资产 |
23,534,163.21 |
5,598,146.33 |
| 无形资产 |
2,716,666,219.98 |
2,733,393,895.70 |
| 商誉 |
6,450,990.44 |
6,450,990.44 |
| 长期待摊费用 |
125,830,291.79 |
50,313,874.60 |
| 递延所得税资产 |
34,737,562.61 |
28,043,442.43 |
| 其他非流动资产 |
51,051,432.38 |
138,451,637.48 |
| 非流动资产合计 |
4,525,249,811.17 |
4,261,403,125.80 |
| 资产总计 |
6,364,678,477.34 |
6,185,831,579.10 |
合并利润表（2024年1—9月）
| 项目 |
2024年前三季度 |
2023年前三季度 |
| 营业总收入 |
974,532,905.47 |
545,350,802.87 |
| 营业总成本 |
655,731,840.28 |
429,880,390.07 |
| 营业利润 |
341,394,634.84 |
220,389,489.59 |
| 利润总额 |
342,707,963.16 |
220,742,983.06 |
| 净利润 |
296,858,040.90 |
197,822,875.06 |
| 归属于母公司净利润 |
170,582,084.66 |
171,519,291.92 |
| 少数股东损益 |
126,275,956.24 |
26,303,583.14 |
| 综合收益总额 |
296,858,040.90 |
197,822,875.06 |
| 基本每股收益 |
0.21 |
0.26 |
| 稀释每股收益 |
0.21 |
0.26 |
合并现金流量表（2024年1—9月）
| 项目 |
2024年前三季度 |
2023年前三季度 |
| 经营活动现金流入小计 |
1,244,397,805.31 |
649,469,631.20 |
| 经营活动现金流出小计 |
898,158,945.46 |
411,132,655.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
346,238,859.85 |
238,336,975.83 |
| 投资活动现金流入小计 |
117,136,190.13 |
115,516,093.05 |
| 投资活动现金流出小计 |
529,579,251.52 |
782,732,341.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-412,443,061.39 |
-667,216,248.93 |
| 筹资活动现金流入小计 |
196,939,754.38 |
938,977,358.35 |
| 筹资活动现金流出小计 |
384,919,735.34 |
382,396,930.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-187,979,980.96 |
556,580,427.51 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-254,184,182.50 |
127,701,154.41 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
584,040,943.19 |
1,138,342,871.68 |
总结
本季度，新疆宝地矿业股份有限公司的营业收入大幅增长，主要得益于铁精粉产销量的增加及价格的上涨。扣除非经常性损益后的净利润增长显著，反映公司主营业务的盈利能力增强。尽管归属于上市公司股东的净利润有所下降，但主要原因是去年同期合并和静县备战矿业有限责任公司带来的收益不再存在。
此外，公司收到政府补助和结构性存款收益，对净利润产生积极影响。公司股东结构稳定，新疆国资委控制的多家企业仍为前十大股东。同时，公司控股股东进行股份无偿划转，但不影响实际控制人和公司治理结构。
财务报表显示，公司资产规模有所扩大，但现金及现金等价物净增加额为负，表明公司现金使用量增加。经营活动现金流净额增长，但投资活动现金流净额为负，说明公司正在加大投资力度。
