2016-07-26-深交所-奥马电器_2016年第一季度报告全文（更新后）_28页_497kb

报告摘要

广东奥马电器股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年第一季度实现营业收入10.88亿元，同比增长24.75%；归属于上市公司股东的净利润为4,181.08万元，同比增长45.70%。公司整体财务状况良好，但部分财务指标出现较大波动，如经营活动产生的现金流量净额大幅下降。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	1,088,107,298.57	872,239,133.95	24.75%
归属于上市公司股东的净利润	41,810,762.90	28,697,376.76	45.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,227,341.62	13,617,962.49	202.74%
经营活动产生的现金流量净额	-81,252,241.93	37,333,103.97	-317.64%
基本每股收益	0.25	0.17	47.06%
稀释每股收益	0.25	0.17	47.06%
加权平均净资产收益率	2.30%	1.68%	0.62%
总资产	4,179,081,183.41	4,332,574,166.78	-3.54%
归属于上市公司股东的净资产	1,778,694,913.92	1,736,884,151.02	2.41%

二、非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-324,781.74
政府补助	215,532.00
交易性金融资产公允价值变动损益	-106,257.68
其他营业外收入和支出	901,885.40
所得税影响额	-102,956.70
合计	583,421.28

股东持股情况

一、前10名股东持股情况

股东名称	持股比例	持股数量（股）	质押情况
赵国栋	20.38%	33,697,239	质押33,540,000
蔡拾贰	14.62%	24,181,074	质押19,500,000
西藏金梅花投资有限公司	9.48%	15,680,585	质押7,424,442
桐庐岩华投资管理合伙企业	4.84%	8,000,000	质押7,550,000
王济云	4.50%	7,441,074	质押6,000,000
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金	3.94%	6,508,262
吴世庆	2.81%	4,651,074	质押3,750,000
蔡健泉	2.60%	4,304,279
姚友军	1.69%	2,790,000	质押530,000
中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金	1.22%	2,018,532

二、前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	无限售条件股份（股）	股份种类
西藏金梅花投资有限公司	15,680,585	人民币普通股
赵国栋	8,424,309	人民币普通股
桐庐岩华投资管理合伙企业	8,000,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金	6,508,262	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金	2,018,532	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金	2,000,063	人民币普通股
东盛投资有限公司	1,672,932	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－中欧明睿新起点混合型证券投资基金	1,225,824	人民币普通股
卢书国	1,098,800	人民币普通股
关志华	1,098,018	人民币普通股

重要事项

一、主要会计报表项目变动分析

科目	本报告期（元）	上年同期（元）	变动金额	变动幅度	原因说明
应收票据	112,167,211.82	182,727,826.04	-70,560,614.22	-38.62%	应收承兑汇票到期托收及票据背书增加
预付款项	58,504,209.03	43,714,436.26	+14,789,772.77	+33.83%	生产旺季，储备材料，预付供应商款项增加
其他应收款	41,288,344.22	12,221,398.49	+29,066,945.73	+237.84%	用应收承兑汇票质押给银行
其他流动资产	37,576,784.68	334,192,598.19	-296,615,813.51	-88.76%	申购的理财产品减少
其他非流动资产	43,070,796.64	82,497,830.78	-39,427,034.14	-47.79%	支付固定资产及在建工程款减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,692,816.12	18,142,518.05	-14,449,701.93	-79.65%	远期合约汇率变动影响
预收款项	107,344,602.82	58,427,111.53	+48,917,491.29	+83.72%	销售旺季，预收客户货款增加
其他应付款	188,204,456.39	136,979,704.70	+51,224,751.69	+37.40%	应付运输费、促销费增加
递延所得税负债	792,119.72	238,197.30	+553,922.42	+232.55%	远期合约公允价值变动影响
少数股东权益	79,680,707.00	61,637,089.92	+18,043,617.08	+29.27%	合并中融金（北京）科技有限公司
营业税金及附加	7,427,035.65	3,621,106.42	+3,805,929.23	+105.10%	城建税及教育费附加增加
财务费用	5,408,742.31	3,234,168.81	+2,174,573.50	+67.24%	借款利息增加
资产减值损失	12,511,151.04	1,470,484.47	+11,040,666.57	+750.82%	发出商品减值准备增加
公允价值变动收益	14,449,701.93	-10,571,782.68	+25,021,484.61	+236.68%	远期结售汇合约因汇率变动产生公允价值变动
投资收益	-14,555,959.61	24,322,337.28	-38,878,296.89	-159.85%	远期结汇合约交割亏损
营业利润	78,711,005.95	32,912,534.03	+45,798,471.92	+139.15%	销售收入增加
利润总额	79,503,641.61	34,241,393.70	+45,262,247.91	+132.19%	销售收入增加
所得税费用	19,649,261.63	5,544,016.94	+14,105,244.69	+254.42%	利润总额增加
净利润	59,854,379.98	28,697,376.76	+31,157,003.22	+108.57%	利润总额增加
归属于母公司所有者的净利润	41,810,762.90	28,697,376.76	+13,113,386.14	+45.70%	净利润增加
少数股东损益	18,043,617.08		+18,043,617.08	+100.00%	合并中融金少数股东权益增加
经营活动产生的现金流量净额	-81,252,241.93	37,333,103.97	-118,585,345.90	-317.64%	收到的出口退税款减少，支付员工薪酬增加
投资活动产生的现金流量净额	251,002,732.63	-142,823,744.90	+393,826,477.53	+275.74%	收回银行理财款项增加
筹资活动产生的现金流量净额	-29,858,308.41	118,571,497.70	-148,429,806.11	-125.18%	用应收承兑汇票质押给银行增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,418,578.81	15,500,245.29	-16,918,824.10	-109.15%	外币汇率波动影响
现金及现金等价物净增加额	138,473,603.48	28,581,102.06	+109,892,501.42	+384.49%	收回银行理财款项增加
期末现金及现金等价物余额	759,776,294.23	346,269,496.53	+413,506,797.70	+119.42%	取得银行短期借款增加

二、承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股份限售承诺	赵国栋	股份限售承诺	本次通过协议转让取得的上市公司股份，自股份过户之日起12个月内不转让	2015年10月30日	至2016-10-29	正常履行中
股份限售承诺	桐庐岩华投资管理合伙企业	股份限售承诺	本次受让的上市公司股份中的3,159,848股在蔡健泉离职六个月后的十二个月内不通过二级市场减持	2015年10月30日	至2016-05-20	正常履行中
股份限售承诺	西藏金梅花投资有限公司	股份限售承诺	本次受让的上市公司股份中的4,934,442股在蔡健泉离职六个月后的十二个月内不通过二级市场减持	2015年10月30日	至2016-05-20	正常履行中
股份限售承诺	蔡健泉	股份限售承诺	在任职期间每年转让的股份不超过所持股份总数的25%，离职后半年内不转让，离职六个月后减持比例不超过50%	2015年04月17日	至2016-05-20	正常履行中
股份限售承诺	蔡拾贰	股份限售承诺	在任职期间每年转让的股份不超过所持股份总数的25%，离职后半年内不转让，离职六个月后减持比例不超过50%	2015年04月17日	至2017-06-21	正常履行中
业绩承诺及补偿安排	赵国栋、尹宏伟、杨鹏	业绩承诺及补偿安排	中融金2015-2017年度净利润分别不低于6,200万元、14,000万元、24,000万元	2015年10月30日	3年	正常履行中

2016年1-6月经营业绩预计

公司预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为正值，且不属于扭亏为盈的情形。净利润变动区间为14,450.73万元至18,391.84万元，预计较2015年1-6月的13,137.03万元有所增长，主要原因是冰箱（含冷柜）业务盈利增长以及中融金纳入合并报表范围带来的新增利润。

以公允价值计量的金融资产

资产类别	初始投资成本（元）	本期公允价值变动损益（元）	期末金额（元）	资金来源
其他	0.00	14,449,701.93	0.00	自有资金

财务报表摘要

1、合并资产负债表

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
流动资产合计	2,388,131,507.30	2,551,667,957.23
非流动资产合计	1,790,949,676.11	1,780,906,209.55
资产总计	4,179,081,183.41	4,332,574,166.78
流动负债合计	1,953,935,675.64	2,149,561,413.43
非流动负债合计	366,769,886.85	384,491,512.41
负债合计	2,320,705,562.49	2,534,052,925.84
所有者权益合计	1,858,375,620.92	1,798,521,240.94
负债和所有者权益总计	4,179,081,183.41	4,332,574,166.78

2、母公司资产负债表

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
流动资产合计	2,172,416,185.45	2,343,672,546.26
非流动资产合计	1,853,362,067.11	1,831,766,920.49
资产总计	4,025,778,252.56	4,175,439,466.75
流动负债合计	1,917,446,206.35	2,082,142,691.71
非流动负债合计	366,531,689.55	384,253,315.11
负债合计	2,283,977,895.90	2,466,396,006.82
所有者权益合计	1,741,800,356.66	1,709,043,459.93
负债和所有者权益总计	4,025,778,252.56	4,175,439,466.75

3、合并利润表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
营业总收入	1,088,107,298.57	872,239,133.95
营业总成本	1,009,290,034.94	853,077,154.52
营业利润	78,711,005.95	32,912,534.03
净利润	59,854,379.98	28,697,376.76
归属于母公司所有者的净利润	41,810,762.90	28,697,376.76

4、母公司利润表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
营业收入	1,024,988,122.68	872,001,655.34
营业总成本	994,228,020.01	894,228,020.01
营业利润	39,480,824.85	28,834,455.16
净利润	32,756,896.73	25,638,817.61

5、合并现金流量表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
经营活动产生的现金流量净额	-81,252,241.93	37,333,103.97
投资活动产生的现金流量净额	251,002,732.63	-142,823,744.90
筹资活动产生的现金流量净额	-29,858,308.41	118,571,497.70
现金及现金等价物净增加额	138,473,603.48	28,581,102.06