2016-04-27-深交所-宝莫股份_2016年第一季度报告全文_22页_479kb

报告摘要

山东宝莫生物化工股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）发布2016年第一季度报告，总结了公司在该季度的财务状况、股东结构及经营业绩等。报告指出公司营业收入和净利润均实现增长，但经营活动产生的现金流量净额大幅下降，同时存在一些子公司项目尚在建设期，影响整体业绩表现。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	236,836,386.36	152,514,995.67	55.29%
归属于上市公司股东的净利润	16,980,863.17	11,623,423.75	46.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,707,338.15	11,115,133.21	50.31%
经营活动产生的现金流量净额	10,518,456.21	49,602,238.54	-78.79%
基本每股收益	0.0277	0.0190	45.79%
稀释每股收益	0.0277	0.0190	45.79%
加权平均净资产收益率	1.66%	1.14%	0.52%
总资产	1,627,867,095.43	1,547,861,204.30	5.17%
归属于上市公司股东的净资产	1,036,426,094.39	1,015,893,320.77	2.02%

二、非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	13,996.00
政府补助	4,400.00
金融资产公允价值变动损益	306,809.30	银行理财产品投资收益
其他营业外收支	330.00
所得税影响额	-50,014.65
少数股东权益影响额	-1,995.63
合计	273,525.02

股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东

报告期末普通股股东总数：50,756
前10名股东持股情况：
- 胜利油田长安控股集团有限公司：持股18.10%，持股数量110,780,706，质押110,480,000
- 中信证券股份有限公司：持股3.79%，持股数量23,200,000
- 山东省高新技术创业投资有限公司：持股2.93%，持股数量17,940,000
- 石河子康乾股权投资有限合伙企业：持股2.55%，持股数量15,600,000，质押15,600,000
- 夏春良：持股1.67%，持股数量10,200,000，质押10,200,000
- 周益民：持股1.21%，持股数量7,408,300
- 陈通淼：持股1.19%，持股数量7,259,669
- 上海双建生化技术发展有限公司：持股0.72%，持股数量4,428,700
- 张泽冰：持股0.55%，持股数量3,356,130
- 蒋瑶瑶：持股0.46%，持股数量2,790,027
- 朱茂富：持股0.39%，持股数量2,380,000

2、前10名股东关联关系说明

胜利油田长安控股集团有限公司为控股股东，与石河子康乾股权投资有限合伙企业和夏春良先生为一致行动人。
其他股东之间未知是否存在关联或一致行动人。

重要事项

一、会计报表项目变动情况

1、资产负债表项目

货币资金：增加75.78%，主要由于销售货款回收增加及子公司吸收少数股东增资。
预付款项：增加197.98%，由于原材料采购和工程款增加。
存货：增加53.02%，由于出口量增加。
其他流动资产：减少70.40%，由于银行理财产品减少。
短期借款：增加36.59%，由于银行借款增加。

2、利润表项目

营业收入：增加55.29%，由于化学品销量增加。
营业成本：增加57.24%，由于销量增加。
销售费用：增加122.43%，由于出口量增加和运输费用增加。
管理费用：增加42.27%，由于研发支出增加。
财务费用：增加219.14万元，由于贷款利息和汇兑损失增加。
投资收益：减少125.09万元，由于联营企业及合营企业亏损增加。

3、现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额：减少78.79%，由于原材料采购增加。
投资活动产生的现金流量净额：减少1307.26万元，由于银行理财产品减少。
筹资活动产生的现金流量净额：增加311.66万元，由于银行短期借款增加。

二、2016年1-6月经营业绩预计

净利润变动幅度：-20.00% 至 +30.00%
净利润变动区间：1,529.13万元至 2,484.84万元
2015年1-6月净利润：19,114,171.72万元
业绩变动原因：现有三次采油产业稳定增长，同时推进战略转型。油气业务受低油价影响，子公司加拿大锐利能源尚未盈利；广东宝莫、东营环境等子公司处于建设期，费用增加。

财务报表

1、合并资产负债表（2016年03月31日）

资产总计：1,627,867,095.43元，较上年度末增长5.17%
负债总计：492,141,995.53元，较上年度末增长10.24%
所有者权益总计：1,135,725,099.90元，较上年度末增长2.02%

2、母公司资产负债表

资产总计：1,369,737,689.27元，较上年度末增长4.26%
负债总计：269,338,992.03元，较上年度末增长10.14%
所有者权益总计：1,100,398,697.24元，较上年度末增长2.51%

3、合并利润表

营业利润：13,953,196.13元，较上年同期增长1.04%
净利润：9,322,761.26元，较上年同期下降14.31%
归属于母公司所有者的净利润：16,980,863.17元，较上年同期增长46.09%
基本每股收益：0.0277元，较上年同期增长45.79%

4、母公司利润表

营业收入：221,720,669.81元，较上年同期增长50.01%
净利润：26,710,134.32元，较上年同期增长103.03%
基本每股收益：0.0436元，较上年同期增长101.39%

5、合并现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：10,518,456.21元，较上年同期下降78.79%
投资活动产生的现金流量净额：10,045,915.60元，较上年同期增长101.42%
筹资活动产生的现金流量净额：48,173,148.37元，较上年同期增长118.11%
现金及现金等价物净增加额：69,203,998.27元，较上年同期增长28.76%

6、母公司现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：8,184,396.64元，较上年同期下降80.76%
投资活动产生的现金流量净额：-28,786,240.91元，较上年同期下降101.42%
筹资活动产生的现金流量净额：28,173,148.37元，较上年同期增长118.11%
现金及现金等价物净增加额：7,571,304.10元，较上年同期下降83.58%

审计报告

第一季度报告是否经过审计：否

总结

山东宝莫生物化工股份有限公司在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的显著增长，但经营活动现金流大幅减少，反映出公司在扩大销售的同时，也面临较大的资金投入压力。股东结构保持稳定，主要股东包括胜利油田长安控股集团有限公司、中信证券股份有限公司等，其中控股股东持股比例最高。公司同时面临子公司建设期费用增加及油气业务受低油价影响的挑战，预计2016年1-6月净利润将有所波动。

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